設定日:

2022/01/21

償還日:

2027/01/20

評価基準日:

2025/07/31

G・サブスクリプション・サービス関連株式F『愛称:サブスク』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

11,503

2025年09月02日

前日比

前日比

3

(0.03%)

純資産総額

純資産総額

1,014

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

04311221

2022012101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/20

icon_pdf

運用報告書2

ファンドの特色

日本を含む世界の株式等の中から、サブスクリプション型ビジネス(定額制の商品やサービスを提供するビジネス)を行う企業の株式等に投資する。サブスクリプション型ビジネスの寄与度、成長性、重要性などをもとに、投資候補銘柄選定のスクリーニングを行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.3%

13.94%

--

--

カテゴリー

12.84%

14.77%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.46%

-0.83%

--

--

順位

135位

169位

--

--

%ランク

38%

56%

--

--

ファンド数

360本

304本

--

--

標準偏差

14.72%

15.52%

--

--

カテゴリー

15.21%

15.88%

--

--

+/- カテゴリー

-0.49%

-0.36%

--

--

順位

184位

183位

--

--

%ランク

52%

61%

--

--

ファンド数

360本

304本

--

--

シャープレシオ

0.95

0.89

--

--

カテゴリー

0.81

0.94

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.14

-0.05

--

--

順位

146位

176位

--

--

%ランク

41%

58%

--

--

ファンド数

360本

304本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

900円

800

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1800円

1200

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

600

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

350円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

150円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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