設定日:
2005/09/22
償還日：
2030/05/17
評価基準日：
2025/10/31
株ちょファンド日本(高配当･割安･成長)毎月『愛称：カブチョファンド』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
17,478
円
2025年11月26日
前日比
前日比
315
円
(1.84%)
純資産総額
純資産総額
6,586
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02311059
2005092202
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/19
|
運用報告書2 2024/11/19
|
ファンドの特色
高配当利回り株､割安株､成長株の3つの異なる観点から､日本株式を中心に投資を行い､安定した収益の確保と信託財産の成長をめざす｡組入れ比率は各々3分の1をめどとする｡成長株に投資するファンドは､外国株式への投資を行う場合がある｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月19日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.89% |
21.5% |
17.32% |
9.62% |
|
カテゴリー |
25.2% |
19.27% |
16.88% |
9.52% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.69% |
+ 2.23% |
+ 0.44% |
+ 0.1% |
|
順位 |
6位 |
16位 |
16位 |
13位 |
|
％ランク |
14% |
43% |
50% |
52% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
32本 |
25本 |
|
標準偏差 |
9.17% |
10.68% |
11.65% |
14.56% |
|
カテゴリー |
9.99% |
10.89% |
11.78% |
14.58% |
|
+/- カテゴリー |
-0.82% |
-0.21% |
-0.13% |
-0.02% |
|
順位 |
13位 |
23位 |
19位 |
14位 |
|
％ランク |
30% |
61% |
60% |
56% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
32本 |
25本 |
|
シャープレシオ |
3.76 |
2 |
1.48 |
0.66 |
|
カテゴリー |
2.47 |
1.82 |
1.46 |
0.66 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.29 |
+ 0.18 |
+ 0.02 |
0 |
|
順位 |
1位 |
19位 |
18位 |
12位 |
|
％ランク |
3% |
50% |
57% |
48% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
32本 |
25本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
110円 |
10 01/20 |
10 02/19 |
10 03/19 |
10 04/21 |
10 05/19 |
10 06/19 |
10 07/22 |
10 08/19 |
10 09/19 |
10 10/20 |
10 11/19 |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/19 |
10 02/19 |
10 03/19 |
10 04/19 |
10 05/20 |
10 06/19 |
10 07/19 |
10 08/19 |
10 09/19 |
10 10/21 |
10 11/19 |
10 12/19 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/19 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/19 |
10 05/19 |
10 06/19 |
10 07/19 |
10 08/21 |
10 09/19 |
10 10/19 |
10 11/20 |
10 12/19 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/19 |
10 02/21 |
10 03/22 |
10 04/19 |
10 05/19 |
10 06/20 |
10 07/19 |
10 08/19 |
10 09/20 |
10 10/19 |
10 11/21 |
10 12/19 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/19 |
10 02/19 |
10 03/19 |
10 04/19 |
10 05/19 |
10 06/21 |
10 07/19 |
10 08/19 |
10 09/21 |
10 10/19 |
10 11/19 |
10 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報