設定日:
2005/09/22
償還日：
2030/05/17
評価基準日：
2026/07/31
株ちょファンド日本(高配当･割安･成長)毎月『愛称：カブチョファンド』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
21,521
円
2026年08月18日
前日比
前日比
-264
円
(-1.21%)
純資産総額
純資産総額
8,152
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02311059
2005092202
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/19
|
運用報告書2 2025/11/19
|
ファンドの特色
高配当利回り株､割安株､成長株の3つの異なる観点から､日本株式を中心に投資を行い､安定した収益の確保と信託財産の成長をめざす｡組入れ比率は各々3分の1をめどとする｡成長株に投資するファンドは､外国株式への投資を行う場合がある｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月19日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
46.39% |
23.9% |
19.09% |
14.15% |
|
カテゴリー |
38.73% |
21.31% |
17.4% |
13.65% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.66% |
+ 2.59% |
+ 1.69% |
+ 0.5% |
|
順位 |
10位 |
11位 |
14位 |
15位 |
|
％ランク |
21% |
29% |
39% |
50% |
|
ファンド数 |
48本 |
38本 |
36本 |
30本 |
|
標準偏差 |
21.75% |
15.16% |
14.27% |
15.07% |
|
カテゴリー |
20.46% |
15.1% |
14.19% |
14.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.29% |
+ 0.06% |
+ 0.08% |
+ 0.13% |
|
順位 |
31位 |
20位 |
24位 |
20位 |
|
％ランク |
65% |
53% |
67% |
67% |
|
ファンド数 |
48本 |
38本 |
36本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
2.1 |
1.56 |
1.33 |
0.94 |
|
カテゴリー |
1.86 |
1.42 |
1.24 |
0.92 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.14 |
+ 0.09 |
+ 0.02 |
|
順位 |
14位 |
18位 |
18位 |
15位 |
|
％ランク |
30% |
48% |
50% |
50% |
|
ファンド数 |
48本 |
38本 |
36本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1030円 |
10 01/19 |
10 02/19 |
10 03/19 |
250 04/20 |
250 05/19 |
250 06/19 |
250 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/19 |
10 03/19 |
10 04/21 |
10 05/19 |
10 06/19 |
10 07/22 |
10 08/19 |
10 09/19 |
10 10/20 |
10 11/19 |
10 12/19 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/19 |
10 02/19 |
10 03/19 |
10 04/19 |
10 05/20 |
10 06/19 |
10 07/19 |
10 08/19 |
10 09/19 |
10 10/21 |
10 11/19 |
10 12/19 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/19 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/19 |
10 05/19 |
10 06/19 |
10 07/19 |
10 08/21 |
10 09/19 |
10 10/19 |
10 11/20 |
10 12/19 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/19 |
10 02/21 |
10 03/22 |
10 04/19 |
10 05/19 |
10 06/20 |
10 07/19 |
10 08/19 |
10 09/20 |
10 10/19 |
10 11/21 |
10 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報