設定日:
2005/09/22
償還日：
2030/05/17
評価基準日：
2025/07/31
株ちょファンド日本(高配当･割安･成長)毎月『愛称：カブチョファンド』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
15,873
円
2025年08月18日
前日比
前日比
109
円
(0.69%)
純資産総額
純資産総額
6,126
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02311059
2005092202
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/19
|
運用報告書2 2024/11/19
|
ファンドの特色
高配当利回り株､割安株､成長株の3つの異なる観点から､日本株式を中心に投資を行い､安定した収益の確保と信託財産の成長をめざす｡組入れ比率は各々3分の1をめどとする｡成長株に投資するファンドは､外国株式への投資を行う場合がある｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月19日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.72% |
18.03% |
16.53% |
7.45% |
|
カテゴリー |
9.37% |
15.47% |
15.23% |
7.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.35% |
+ 2.56% |
+ 1.3% |
-0.49% |
|
順位 |
20位 |
16位 |
16位 |
18位 |
|
％ランク |
42% |
40% |
46% |
67% |
|
ファンド数 |
48本 |
41本 |
35本 |
27本 |
|
標準偏差 |
9.79% |
11.2% |
12.48% |
15.1% |
|
カテゴリー |
9.89% |
11.24% |
12.28% |
15.1% |
|
+/- カテゴリー |
-0.1% |
-0.04% |
+ 0.2% |
0% |
|
順位 |
27位 |
27位 |
25位 |
16位 |
|
％ランク |
57% |
66% |
72% |
60% |
|
ファンド数 |
48本 |
41本 |
35本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
1.06 |
1.6 |
1.32 |
0.49 |
|
カテゴリー |
0.94 |
1.42 |
1.26 |
0.53 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
+ 0.18 |
+ 0.06 |
-0.04 |
|
順位 |
18位 |
17位 |
17位 |
18位 |
|
％ランク |
38% |
42% |
49% |
67% |
|
ファンド数 |
48本 |
41本 |
35本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
70円 |
10 01/20 |
10 02/19 |
10 03/19 |
10 04/21 |
10 05/19 |
10 06/19 |
10 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/19 |
10 02/19 |
10 03/19 |
10 04/19 |
10 05/20 |
10 06/19 |
10 07/19 |
10 08/19 |
10 09/19 |
10 10/21 |
10 11/19 |
10 12/19 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/19 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/19 |
10 05/19 |
10 06/19 |
10 07/19 |
10 08/21 |
10 09/19 |
10 10/19 |
10 11/20 |
10 12/19 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/19 |
10 02/21 |
10 03/22 |
10 04/19 |
10 05/19 |
10 06/20 |
10 07/19 |
10 08/19 |
10 09/20 |
10 10/19 |
10 11/21 |
10 12/19 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/19 |
10 02/19 |
10 03/19 |
10 04/19 |
10 05/19 |
10 06/21 |
10 07/19 |
10 08/19 |
10 09/21 |
10 10/19 |
10 11/19 |
10 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報