設定日:

2005/09/22

償還日:

2030/05/17

評価基準日:

2025/01/31

株ちょファンド日本(高配当・割安・成長)毎月『愛称:カブチョファンド』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型ブレンド

基準価額

基準価額

13,251

2025年02月07日

前日比

前日比

22

(0.17%)

純資産総額

純資産総額

5,332

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

02311059

2005092202

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/19

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

高配当利回り株、割安株、成長株の3つの異なる観点から、日本株式を中心に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざす。組入れ比率は各々3分の1をめどとする。成長株に投資するファンドは、外国株式への投資を行う場合がある。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月19日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.2%

15.13%

11.48%

7.97%

カテゴリー

8.56%

14.02%

11.56%

8.73%

+/- カテゴリー

+ 0.64%

+ 1.11%

-0.08%

-0.76%

順位

25位

21位

19位

16位

%ランク

53%

52%

52%

64%

ファンド数

48本

41本

37本

25本

標準偏差

9.41%

10.86%

15.35%

15.11%

カテゴリー

9.26%

11.19%

14.53%

15.11%

+/- カテゴリー

+ 0.15%

-0.33%

+ 0.82%

0%

順位

32位

22位

29位

15位

%ランク

67%

54%

79%

60%

ファンド数

48本

41本

37本

25本

シャープレシオ

0.96

1.39

0.75

0.53

カテゴリー

0.95

1.3

0.8

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.01

+ 0.09

-0.05

-0.06

順位

23位

21位

20位

15位

%ランク

48%

52%

55%

60%

ファンド数

48本

41本

37本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

10

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/19

10

02/19

10

03/19

10

04/19

10

05/20

10

06/19

10

07/19

10

08/19

10

09/19

10

10/21

10

11/19

10

12/19

2023年

120円

10

01/19

10

02/20

10

03/20

10

04/19

10

05/19

10

06/19

10

07/19

10

08/21

10

09/19

10

10/19

10

11/20

10

12/19

2022年

120円

10

01/19

10

02/21

10

03/22

10

04/19

10

05/19

10

06/20

10

07/19

10

08/19

10

09/20

10

10/19

10

11/21

10

12/19

2021年

120円

10

01/19

10

02/19

10

03/19

10

04/19

10

05/19

10

06/21

10

07/19

10

08/19

10

09/21

10

10/19

10

11/19

10

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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