株ちょファンド日本(高配当・割安・成長)毎月『愛称:カブチョファンド』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
13,251
円
2025年02月07日
前日比
前日比

22
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
5,332
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02311059
2005092202
ファンドの特色
高配当利回り株、割安株、成長株の3つの異なる観点から、日本株式を中心に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざす。組入れ比率は各々3分の1をめどとする。成長株に投資するファンドは、外国株式への投資を行う場合がある。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月19日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
9.2% |
15.13% |
11.48% |
7.97% |
カテゴリー |
8.56% |
14.02% |
11.56% |
8.73% |
+/- カテゴリー |
+ 0.64% |
+ 1.11% |
-0.08% |
-0.76% |
順位 |
25位 |
21位 |
19位 |
16位 |
%ランク |
53% |
52% |
52% |
64% |
ファンド数 |
48本 |
41本 |
37本 |
25本 |
標準偏差 |
9.41% |
10.86% |
15.35% |
15.11% |
カテゴリー |
9.26% |
11.19% |
14.53% |
15.11% |
+/- カテゴリー |
+ 0.15% |
-0.33% |
+ 0.82% |
0% |
順位 |
32位 |
22位 |
29位 |
15位 |
%ランク |
67% |
54% |
79% |
60% |
ファンド数 |
48本 |
41本 |
37本 |
25本 |
シャープレシオ |
0.96 |
1.39 |
0.75 |
0.53 |
カテゴリー |
0.95 |
1.3 |
0.8 |
0.59 |
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.09 |
-0.05 |
-0.06 |
順位 |
23位 |
21位 |
20位 |
15位 |
%ランク |
48% |
52% |
55% |
60% |
ファンド数 |
48本 |
41本 |
37本 |
25本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
10円 |
10 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
120円 |
10 01/19 |
10 02/19 |
10 03/19 |
10 04/19 |
10 05/20 |
10 06/19 |
10 07/19 |
10 08/19 |
10 09/19 |
10 10/21 |
10 11/19 |
10 12/19 |
2023年 |
120円 |
10 01/19 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/19 |
10 05/19 |
10 06/19 |
10 07/19 |
10 08/21 |
10 09/19 |
10 10/19 |
10 11/20 |
10 12/19 |
2022年 |
120円 |
10 01/19 |
10 02/21 |
10 03/22 |
10 04/19 |
10 05/19 |
10 06/20 |
10 07/19 |
10 08/19 |
10 09/20 |
10 10/19 |
10 11/21 |
10 12/19 |
2021年 |
120円 |
10 01/19 |
10 02/19 |
10 03/19 |
10 04/19 |
10 05/19 |
10 06/21 |
10 07/19 |
10 08/19 |
10 09/21 |
10 10/19 |
10 11/19 |
10 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報