設定日:

2009/01/28

償還日:

2029/01/25

評価基準日:

2025/05/31

野村 米国ハイ・イールド債券(リラ)年2回

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

18,660

2025年06月16日

前日比

前日比

-142

(-0.76%)

純資産総額

純資産総額

656

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

0131E091

200901280E

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対トルコリラで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.01%

16.93%

4.88%

-1.34%

カテゴリー

-1.31%

9.12%

9.84%

3.62%

+/- カテゴリー

+ 16.32%

+ 7.81%

-4.96%

-4.96%

順位

7位

8位

123位

120位

%ランク

5%

6%

90%

97%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

標準偏差

12.75%

15.08%

20.48%

20.81%

カテゴリー

11.36%

11.22%

11.48%

13.93%

+/- カテゴリー

+ 1.39%

+ 3.86%

+ 9%

+ 6.88%

順位

116位

137位

134位

120位

%ランク

79%

98%

98%

97%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

シャープレシオ

1.15

1.12

0.24

-0.07

カテゴリー

-0.16

0.81

0.91

0.3

+/- カテゴリー

+ 1.31

+ 0.31

-0.67

-0.37

順位

2位

24位

128位

119位

%ランク

2%

18%

94%

96%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

10

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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