設定日:
2009/01/28
償還日：
2029/01/25
評価基準日：
2025/03/31
野村 米国ハイ･イールド債券(リラ)年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
17,724
円
2025年04月28日
前日比
前日比
67
円
(0.38%)
純資産総額
純資産総額
636
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
0131E091
200901280E
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての高利回り事業債｡投資する事業債は､主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡原則として､対トルコリラで為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.02% |
14.63% |
6.39% |
-0.82% |
|
カテゴリー |
4.01% |
9.38% |
12.33% |
4.33% |
|
+/- カテゴリー |
+ 23.01% |
+ 5.25% |
-5.94% |
-5.15% |
|
順位 |
8位 |
14位 |
128位 |
120位 |
|
％ランク |
6% |
10% |
91% |
97% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
124本 |
|
標準偏差 |
13.07% |
15.75% |
20.9% |
20.86% |
|
カテゴリー |
10.49% |
11.08% |
11.84% |
14.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.58% |
+ 4.67% |
+ 9.06% |
+ 6.67% |
|
順位 |
134位 |
141位 |
138位 |
118位 |
|
％ランク |
89% |
98% |
98% |
96% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
2.05 |
0.93 |
0.3 |
-0.04 |
|
カテゴリー |
0.33 |
0.85 |
1.12 |
0.35 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.72 |
+ 0.08 |
-0.82 |
-0.39 |
|
順位 |
2位 |
83位 |
132位 |
120位 |
|
％ランク |
2% |
58% |
94% |
97% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
10 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
10 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
10 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
10 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
10 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報