設定日:

2009/01/28

償還日:

2029/01/25

評価基準日:

2025/01/31

野村 米国ハイ・イールド債券(リラ)年2回

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

18,996

2025年02月07日

前日比

前日比

-78

(-0.41%)

純資産総額

純資産総額

699

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

0131E091

200901280E

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対トルコリラで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

37.59%

16.37%

2.01%

-0.83%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

+ 27.38%

+ 4.38%

-5.45%

-5.19%

順位

9位

22位

132位

122位

%ランク

6%

15%

92%

97%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

11.21%

16.26%

22.99%

20.87%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

+ 0.87%

+ 4.56%

+ 7.78%

+ 6.59%

順位

119位

144位

141位

121位

%ランク

77%

98%

98%

96%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

3.34

1

0.09

-0.04

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

+ 2.38

-0.03

-0.47

-0.4

順位

2位

97位

133位

122位

%ランク

2%

66%

92%

97%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

10

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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