設定日:
2009/01/28
償還日：
2029/01/25
評価基準日：
2025/08/31
野村 米国ハイ･イールド債券(リラ)年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
20,459
円
2025年09月17日
前日比
前日比
69
円
(0.34%)
純資産総額
純資産総額
741
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
0131E091
200901280E
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての高利回り事業債｡投資する事業債は､主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡原則として､対トルコリラで為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.67% |
17.5% |
6.51% |
0.86% |
|
カテゴリー |
10.57% |
10.61% |
10.02% |
5.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 16.1% |
+ 6.89% |
-3.51% |
-4.42% |
|
順位 |
6位 |
11位 |
119位 |
120位 |
|
％ランク |
5% |
8% |
85% |
96% |
|
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
125本 |
|
標準偏差 |
11.09% |
14.77% |
20.57% |
20.67% |
|
カテゴリー |
10.22% |
10.84% |
11.38% |
13.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.87% |
+ 3.93% |
+ 9.19% |
+ 6.91% |
|
順位 |
101位 |
139位 |
137位 |
121位 |
|
％ランク |
68% |
99% |
98% |
97% |
|
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
2.37 |
1.18 |
0.31 |
0.04 |
|
カテゴリー |
0.99 |
0.97 |
0.92 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.38 |
+ 0.21 |
-0.61 |
-0.38 |
|
順位 |
2位 |
37位 |
130位 |
120位 |
|
％ランク |
2% |
27% |
93% |
96% |
|
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
10 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
10 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
10 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
10 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
10 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報