設定日:

2009/01/28

償還日:

2029/01/25

評価基準日:

2025/07/31

野村 米国ハイ・イールド債券(リラ)年2回

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

19,789

2025年08月15日

前日比

前日比

-163

(-0.82%)

純資産総額

純資産総額

728

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

0131E091

200901280E

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対トルコリラで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.96%

18.73%

6.12%

-0.13%

カテゴリー

5.99%

11.73%

10.19%

4.58%

+/- カテゴリー

+ 12.97%

+ 7%

-4.07%

-4.71%

順位

9位

12位

124位

120位

%ランク

7%

9%

90%

97%

ファンド数

148本

140本

139本

124本

標準偏差

12.98%

14.89%

20.58%

20.83%

カテゴリー

11.15%

11.02%

11.43%

13.94%

+/- カテゴリー

+ 1.83%

+ 3.87%

+ 9.15%

+ 6.89%

順位

123位

138位

136位

120位

%ランク

84%

99%

98%

97%

ファンド数

148本

140本

139本

124本

シャープレシオ

1.43

1.25

0.3

-0.01

カテゴリー

0.49

1.06

0.95

0.37

+/- カテゴリー

+ 0.94

+ 0.19

-0.65

-0.38

順位

7位

40位

128位

120位

%ランク

5%

29%

93%

97%

ファンド数

148本

140本

139本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

20円

10

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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