設定日:

2003/01/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DIAM グローバル・ボンド・ポート毎月決算2『愛称:ぶんぱいくん』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

8,196

2025年02月14日

前日比

前日比

-25

(-0.3%)

純資産総額

純資産総額

2,391

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

47311031

2003012901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/11

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く世界主要国の国債を中心に、A格以上の格付の債券に投資。投資対象国の景気・金利動向を分析し、ベンチマークと比べて、より金利低下が見込まれ、かつ償還までの期間がより長い債券を組み入れる。原則為替ヘッジなし。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.62%

3.62%

2.69%

1.2%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

-0.74%

-1.97%

-1.64%

-0.66%

順位

134位

160位

160位

106位

%ランク

72%

90%

95%

83%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

8.31%

7.84%

6.63%

6.23%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

-0.19%

-0.39%

-0.89%

-0.8%

順位

50位

32位

23位

9位

%ランク

27%

18%

14%

8%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.42

0.46

0.4

0.19

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

-0.06

-0.22

-0.19

-0.08

順位

135位

154位

146位

97位

%ランク

72%

87%

86%

76%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

5

01/10

5

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/10

5

02/13

5

03/11

5

04/10

5

05/10

5

06/10

5

07/10

5

08/13

5

09/10

5

10/10

5

11/11

5

12/10

2023年

60円

5

01/10

5

02/10

5

03/10

5

04/10

5

05/10

5

06/12

5

07/10

5

08/10

5

09/11

5

10/10

5

11/10

5

12/11

2022年

75円

10

01/11

10

02/10

10

03/10

5

04/11

5

05/10

5

06/10

5

07/11

5

08/10

5

09/12

5

10/11

5

11/10

5

12/12

2021年

120円

10

01/12

10

02/10

10

03/10

10

04/12

10

05/10

10

06/10

10

07/12

10

08/10

10

09/10

10

10/11

10

11/10

10

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

小さい

5年

★★

やや低い

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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