設定日:

2003/01/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/09/30

DIAM グローバル・ボンド・ポート毎月決算2『愛称:ぶんぱいくん』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

8,616

2025年10月17日

前日比

前日比

1

(0.01%)

純資産総額

純資産総額

2,306

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

47311031

2003012901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/10

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く世界主要国の国債を中心に、A格以上の格付の債券に投資。投資対象国の景気・金利動向を分析し、ベンチマークと比べて、より金利低下が見込まれ、かつ償還までの期間がより長い債券を組み入れる。原則為替ヘッジなし。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.38%

4.65%

2.76%

1.58%

カテゴリー

5.95%

6.02%

4.64%

2.59%

+/- カテゴリー

-0.57%

-1.37%

-1.88%

-1.01%

順位

143位

152位

150位

116位

%ランク

80%

90%

95%

94%

ファンド数

179本

169本

159本

124本

標準偏差

7.05%

7.73%

6.76%

6.31%

カテゴリー

7.34%

7.93%

7.14%

6.94%

+/- カテゴリー

-0.29%

-0.2%

-0.38%

-0.63%

順位

49位

39位

28位

9位

%ランク

28%

24%

18%

8%

ファンド数

179本

169本

159本

124本

シャープレシオ

0.71

0.58

0.4

0.24

カテゴリー

0.73

0.74

0.64

0.36

+/- カテゴリー

-0.02

-0.16

-0.24

-0.12

順位

148位

150位

150位

112位

%ランク

83%

89%

95%

91%

ファンド数

179本

169本

159本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

50円

5

01/10

5

02/10

5

03/10

5

04/10

5

05/12

5

06/10

5

07/10

5

08/12

5

09/10

5

10/10

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/10

5

02/13

5

03/11

5

04/10

5

05/10

5

06/10

5

07/10

5

08/13

5

09/10

5

10/10

5

11/11

5

12/10

2023年

60円

5

01/10

5

02/10

5

03/10

5

04/10

5

05/10

5

06/12

5

07/10

5

08/10

5

09/11

5

10/10

5

11/10

5

12/11

2022年

75円

10

01/11

10

02/10

10

03/10

5

04/11

5

05/10

5

06/10

5

07/11

5

08/10

5

09/12

5

10/11

5

11/10

5

12/12

2021年

120円

10

01/12

10

02/10

10

03/10

10

04/12

10

05/10

10

06/10

10

07/12

10

08/10

10

09/10

10

10/11

10

11/10

10

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

やや小さい

5年

★★

やや低い

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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