DIAM グローバル・ボンド・ポート毎月決算2『愛称:ぶんぱいくん』
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
8,616
円
2025年10月17日
前日比
前日比

1
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
2,306
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★
47311031
2003012901
ファンドの特色
日本を除く世界主要国の国債を中心に、A格以上の格付の債券に投資。投資対象国の景気・金利動向を分析し、ベンチマークと比べて、より金利低下が見込まれ、かつ償還までの期間がより長い債券を組み入れる。原則為替ヘッジなし。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
5.38% |
4.65% |
2.76% |
1.58% |
カテゴリー |
5.95% |
6.02% |
4.64% |
2.59% |
+/- カテゴリー |
-0.57% |
-1.37% |
-1.88% |
-1.01% |
順位 |
143位 |
152位 |
150位 |
116位 |
%ランク |
80% |
90% |
95% |
94% |
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
124本 |
標準偏差 |
7.05% |
7.73% |
6.76% |
6.31% |
カテゴリー |
7.34% |
7.93% |
7.14% |
6.94% |
+/- カテゴリー |
-0.29% |
-0.2% |
-0.38% |
-0.63% |
順位 |
49位 |
39位 |
28位 |
9位 |
%ランク |
28% |
24% |
18% |
8% |
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
124本 |
シャープレシオ |
0.71 |
0.58 |
0.4 |
0.24 |
カテゴリー |
0.73 |
0.74 |
0.64 |
0.36 |
+/- カテゴリー |
-0.02 |
-0.16 |
-0.24 |
-0.12 |
順位 |
148位 |
150位 |
150位 |
112位 |
%ランク |
83% |
89% |
95% |
91% |
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
124本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
50円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
5 05/12 |
5 06/10 |
5 07/10 |
5 08/12 |
5 09/10 |
5 10/10 |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/13 |
5 03/11 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/10 |
5 08/13 |
5 09/10 |
5 10/10 |
5 11/11 |
5 12/10 |
2023年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/12 |
5 07/10 |
5 08/10 |
5 09/11 |
5 10/10 |
5 11/10 |
5 12/11 |
2022年 |
75円 |
10 01/11 |
10 02/10 |
10 03/10 |
5 04/11 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/11 |
5 08/10 |
5 09/12 |
5 10/11 |
5 11/10 |
5 12/12 |
2021年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/12 |
10 05/10 |
10 06/10 |
10 07/12 |
10 08/10 |
10 09/10 |
10 10/11 |
10 11/10 |
10 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
平均的 |
やや小さい |
5年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報