設定日:

2003/01/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

DIAM グローバル・ボンド・ポート毎月決算2『愛称:ぶんぱいくん』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

8,233

2025年07月10日

前日比

前日比

-40

(-0.48%)

純資産総額

純資産総額

2,267

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

47311031

2003012901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/10

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く世界主要国の国債を中心に、A格以上の格付の債券に投資。投資対象国の景気・金利動向を分析し、ベンチマークと比べて、より金利低下が見込まれ、かつ償還までの期間がより長い債券を組み入れる。原則為替ヘッジなし。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.9%

2.86%

2.24%

1.2%

カテゴリー

-3.36%

4.47%

4.24%

1.94%

+/- カテゴリー

-0.54%

-1.61%

-2%

-0.74%

順位

143位

160位

156位

107位

%ランク

80%

93%

96%

85%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

標準偏差

8.12%

7.79%

6.69%

6.29%

カテゴリー

8.54%

8.11%

7.16%

7.01%

+/- カテゴリー

-0.42%

-0.32%

-0.47%

-0.72%

順位

43位

37位

22位

10位

%ランク

25%

22%

14%

8%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

シャープレシオ

-0.52

0.35

0.33

0.19

カテゴリー

-0.44

0.55

0.59

0.27

+/- カテゴリー

-0.08

-0.2

-0.26

-0.08

順位

153位

159位

156位

105位

%ランク

86%

92%

96%

83%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

35円

5

01/10

5

02/10

5

03/10

5

04/10

5

05/12

5

06/10

5

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/10

5

02/13

5

03/11

5

04/10

5

05/10

5

06/10

5

07/10

5

08/13

5

09/10

5

10/10

5

11/11

5

12/10

2023年

60円

5

01/10

5

02/10

5

03/10

5

04/10

5

05/10

5

06/12

5

07/10

5

08/10

5

09/11

5

10/10

5

11/10

5

12/11

2022年

75円

10

01/11

10

02/10

10

03/10

5

04/11

5

05/10

5

06/10

5

07/11

5

08/10

5

09/12

5

10/11

5

11/10

5

12/12

2021年

120円

10

01/12

10

02/10

10

03/10

10

04/12

10

05/10

10

06/10

10

07/12

10

08/10

10

09/10

10

10/11

10

11/10

10

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

平均的

やや小さい

5年

やや低い

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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