設定日:

2021/09/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

ダイワ・クオンツアクティブJ-REIT(投資一任専用)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

10,095

2025年05月01日

前日比

前日比

124

(1.24%)

純資産総額

純資産総額

3,179

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

04315219

2021091704

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。日本の金融商品取引所上場の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券に投資する。セクターおよび個別銘柄についての成長性、バリュエーション等の定性分析・定量分析を基に、リスク当たりリターンの最大化をめざしたポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.17%

0.89%

--

--

カテゴリー

-2.17%

-0.5%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1%

+ 1.39%

--

--

順位

31位

17位

--

--

%ランク

20%

13%

--

--

ファンド数

155本

137本

--

--

標準偏差

7%

8.37%

--

--

カテゴリー

7.33%

9.06%

--

--

+/- カテゴリー

-0.33%

-0.69%

--

--

順位

119位

24位

--

--

%ランク

77%

18%

--

--

ファンド数

155本

137本

--

--

シャープレシオ

-0.2

0.1

--

--

カテゴリー

-0.31

-0.11

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.11

+ 0.21

--

--

順位

32位

16位

--

--

%ランク

21%

12%

--

--

ファンド数

155本

137本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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