設定日:

2020/07/31

償還日:

2025/07/15

評価基準日:

2025/06/30

野村 ACIハイインカムREIT(H有) 毎月分配型『愛称:リートピア』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

10,944

2025年07月11日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

412

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

01311207

2020073105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/16

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国(新興国を含む)の不動産関連有価証券を主要投資対象とする。REITおよび株式への投資にあたっては、世界各投資対象地域の経済、為替相場、不動産市場の見通しに基づくトップダウン・アプローチによる各投資対象地域への配分と、配当水準、配当性向、配当成長を評価するための精緻なボトムアップ・アプローチによる個別銘柄選定を組み合わせてポートフォリオを構築する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.12%

0.76%

--

--

カテゴリー

0.05%

4.78%

--

--

+/- カテゴリー

+ 7.07%

-4.02%

--

--

順位

5位

62位

--

--

%ランク

7%

89%

--

--

ファンド数

77本

70本

--

--

標準偏差

11.33%

17.09%

--

--

カテゴリー

12.53%

16.61%

--

--

+/- カテゴリー

-1.2%

+ 0.48%

--

--

順位

22位

49位

--

--

%ランク

29%

70%

--

--

ファンド数

77本

70本

--

--

シャープレシオ

0.6

0.04

--

--

カテゴリー

-0.02

0.27

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.62

-0.23

--

--

順位

3位

62位

--

--

%ランク

4%

89%

--

--

ファンド数

77本

70本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

120円

20

01/15

20

02/17

20

03/17

20

04/15

20

05/15

20

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/15

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/15

20

06/17

20

07/16

20

08/15

20

09/17

20

10/15

20

11/15

20

12/16

2023年

240円

20

01/16

20

02/15

20

03/15

20

04/17

20

05/15

20

06/15

20

07/18

20

08/15

20

09/15

20

10/16

20

11/15

20

12/15

2022年

240円

20

01/17

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/16

20

06/15

20

07/15

20

08/15

20

09/15

20

10/17

20

11/15

20

12/15

2021年

240円

20

01/15

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/17

20

06/15

20

07/15

20

08/16

20

09/15

20

10/15

20

11/15

20

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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