設定日:
2020/07/31
償還日：
2025/07/15
評価基準日：
2025/04/30
野村 ACIハイインカムREIT(H有) 毎月分配型『愛称：リートピア』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
11,059
円
2025年05月16日
前日比
前日比
159
円
(1.46%)
純資産総額
純資産総額
445
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
01311207
2020073105
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/15
|
運用報告書2 2024/07/16
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ファンドの特色
世界各国(新興国を含む)の不動産関連有価証券を主要投資対象とする。REITおよび株式への投資にあたっては、世界各投資対象地域の経済、為替相場、不動産市場の見通しに基づくトップダウン・アプローチによる各投資対象地域への配分と、配当水準、配当性向、配当成長を評価するための精緻なボトムアップ・アプローチによる個別銘柄選定を組み合わせてポートフォリオを構築する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.04% |
-2.89% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.51% |
0.43% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.55% |
-3.32% |
-- |
-- |
|
順位 |
1位 |
65位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
2% |
92% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
78本 |
71本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
11.26% |
17.74% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
12.41% |
16.96% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.15% |
+ 0.78% |
-- |
-- |
|
順位 |
19位 |
47位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
25% |
67% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
78本 |
71本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.6 |
-0.17 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.07 |
0.01 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.67 |
-0.18 |
-- |
-- |
|
順位 |
1位 |
65位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
2% |
92% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
78本 |
71本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
20 01/15 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/15 |
20 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/15 |
20 06/17 |
20 07/16 |
20 08/15 |
20 09/17 |
20 10/15 |
20 11/15 |
20 12/16 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/16 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/17 |
20 05/15 |
20 06/15 |
20 07/18 |
20 08/15 |
20 09/15 |
20 10/16 |
20 11/15 |
20 12/15 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/16 |
20 06/15 |
20 07/15 |
20 08/15 |
20 09/15 |
20 10/17 |
20 11/15 |
20 12/15 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/17 |
20 06/15 |
20 07/15 |
20 08/16 |
20 09/15 |
20 10/15 |
20 11/15 |
20 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報