設定日:
2005/11/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
(ダイワ･マルチアセット) インカム(奇数)『愛称：ミルフィーユ』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,281
円
2026年09月04日
前日比
前日比
-120
円
(-1.15%)
純資産総額
純資産総額
539
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0431405B
2005111402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/11
|
運用報告書2 2025/11/10
|
ファンドの特色
外国債券70%､海外REIT5%､J-REIT5%､北米株式3.3%､欧州株式3.3%､アジア･オセアニア株式3.3%､日本株式10%を標準組入比率として分散投資を行い､安定的な配当等収益の確保と､信託財産の成長をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.59% |
10.27% |
7.32% |
6.03% |
|
カテゴリー |
12.06% |
7.79% |
5% |
5.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.53% |
+ 2.48% |
+ 2.32% |
+ 1.02% |
|
順位 |
92位 |
84位 |
82位 |
68位 |
|
％ランク |
28% |
28% |
31% |
39% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
|
標準偏差 |
8.06% |
7.39% |
8.07% |
7.24% |
|
カテゴリー |
8.43% |
6.97% |
7.2% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
-0.37% |
+ 0.42% |
+ 0.87% |
+ 0.35% |
|
順位 |
200位 |
196位 |
187位 |
104位 |
|
％ランク |
60% |
65% |
70% |
60% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
|
シャープレシオ |
1.84 |
1.35 |
0.89 |
0.82 |
|
カテゴリー |
1.31 |
1.02 |
0.63 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.53 |
+ 0.33 |
+ 0.26 |
+ 0.11 |
|
順位 |
68位 |
68位 |
95位 |
80位 |
|
％ランク |
21% |
23% |
36% |
46% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
850円 |
400 01/13 |
-- -- |
150 03/10 |
-- -- |
150 05/11 |
-- -- |
150 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
675円 |
15 01/10 |
-- -- |
15 03/10 |
-- -- |
15 05/12 |
-- -- |
80 07/10 |
-- -- |
200 09/10 |
-- -- |
350 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
1065円 |
100 01/10 |
-- -- |
250 03/11 |
-- -- |
200 05/10 |
-- -- |
400 07/10 |
-- -- |
15 09/10 |
-- -- |
100 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
90円 |
15 01/10 |
-- -- |
15 03/10 |
-- -- |
15 05/10 |
-- -- |
15 07/10 |
-- -- |
15 09/11 |
-- -- |
15 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
90円 |
15 01/11 |
-- -- |
15 03/10 |
-- -- |
15 05/10 |
-- -- |
15 07/11 |
-- -- |
15 09/12 |
-- -- |
15 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報