設定日:
2005/11/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
(ダイワ･マルチアセット) インカム(奇数)『愛称：ミルフィーユ』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,440
円
2026年08月07日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
551
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0431405B
2005111402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/11
|
運用報告書2 2025/11/10
|
ファンドの特色
外国債券70%､海外REIT5%､J-REIT5%､北米株式3.3%､欧州株式3.3%､アジア･オセアニア株式3.3%､日本株式10%を標準組入比率として分散投資を行い､安定的な配当等収益の確保と､信託財産の成長をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.06% |
10.8% |
7.21% |
5.88% |
|
カテゴリー |
11.69% |
7.46% |
4.88% |
4.84% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.37% |
+ 3.34% |
+ 2.33% |
+ 1.04% |
|
順位 |
80位 |
75位 |
83位 |
69位 |
|
％ランク |
24% |
25% |
31% |
39% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
|
標準偏差 |
8.02% |
7.41% |
8.08% |
7.25% |
|
カテゴリー |
8.41% |
6.96% |
7.19% |
6.88% |
|
+/- カテゴリー |
-0.39% |
+ 0.45% |
+ 0.89% |
+ 0.37% |
|
順位 |
205位 |
199位 |
191位 |
108位 |
|
％ランク |
61% |
65% |
70% |
61% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
|
シャープレシオ |
1.92 |
1.42 |
0.87 |
0.8 |
|
カテゴリー |
1.29 |
0.98 |
0.62 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.63 |
+ 0.44 |
+ 0.25 |
+ 0.12 |
|
順位 |
49位 |
50位 |
97位 |
78位 |
|
％ランク |
15% |
17% |
36% |
44% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
850円 |
400 01/13 |
-- -- |
150 03/10 |
-- -- |
150 05/11 |
-- -- |
150 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
675円 |
15 01/10 |
-- -- |
15 03/10 |
-- -- |
15 05/12 |
-- -- |
80 07/10 |
-- -- |
200 09/10 |
-- -- |
350 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
1065円 |
100 01/10 |
-- -- |
250 03/11 |
-- -- |
200 05/10 |
-- -- |
400 07/10 |
-- -- |
15 09/10 |
-- -- |
100 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
90円 |
15 01/10 |
-- -- |
15 03/10 |
-- -- |
15 05/10 |
-- -- |
15 07/10 |
-- -- |
15 09/11 |
-- -- |
15 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
90円 |
15 01/11 |
-- -- |
15 03/10 |
-- -- |
15 05/10 |
-- -- |
15 07/11 |
-- -- |
15 09/12 |
-- -- |
15 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報