(ダイワ・マルチアセット) インカム(奇数)『愛称:ミルフィーユ』
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
安定成長
基準価額
基準価額
9,942
円
2025年02月18日
前日比
前日比

-25
円
(-0.25%)
純資産総額
純資産総額
566
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
0431405B
2005111402
ファンドの特色
外国債券70%、海外REIT5%、J-REIT5%、北米株式3.3%、欧州株式3.3%、アジア・オセアニア株式3.3%、日本株式10%を標準組入比率として分散投資を行い、安定的な配当等収益の確保と、信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
5.52% |
6.03% |
5.37% |
2.63% |
カテゴリー |
5.75% |
4.19% |
4.01% |
3.3% |
+/- カテゴリー |
-0.23% |
+ 1.84% |
+ 1.36% |
-0.67% |
順位 |
153位 |
113位 |
103位 |
126位 |
%ランク |
45% |
37% |
38% |
75% |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
標準偏差 |
7% |
8.4% |
8.12% |
7.49% |
カテゴリー |
5.59% |
7.24% |
7.96% |
7.34% |
+/- カテゴリー |
+ 1.41% |
+ 1.16% |
+ 0.16% |
+ 0.15% |
順位 |
266位 |
230位 |
172位 |
98位 |
%ランク |
78% |
76% |
63% |
59% |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
シャープレシオ |
0.77 |
0.71 |
0.66 |
0.35 |
カテゴリー |
1 |
0.58 |
0.52 |
0.47 |
+/- カテゴリー |
-0.23 |
+ 0.13 |
+ 0.14 |
-0.12 |
順位 |
248位 |
161位 |
126位 |
127位 |
%ランク |
73% |
53% |
46% |
76% |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:隔月/奇数 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
15円 |
15 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
1065円 |
100 01/10 |
-- -- |
250 03/11 |
-- -- |
200 05/10 |
-- -- |
400 07/10 |
-- -- |
15 09/10 |
-- -- |
100 11/11 |
-- -- |
2023年 |
90円 |
15 01/10 |
-- -- |
15 03/10 |
-- -- |
15 05/10 |
-- -- |
15 07/10 |
-- -- |
15 09/11 |
-- -- |
15 11/10 |
-- -- |
2022年 |
90円 |
15 01/11 |
-- -- |
15 03/10 |
-- -- |
15 05/10 |
-- -- |
15 07/11 |
-- -- |
15 09/12 |
-- -- |
15 11/10 |
-- -- |
2021年 |
90円 |
15 01/12 |
-- -- |
15 03/10 |
-- -- |
15 05/10 |
-- -- |
15 07/12 |
-- -- |
15 09/10 |
-- -- |
15 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報