設定日:

2005/11/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

(ダイワ・マルチアセット) インカム(奇数)『愛称:ミルフィーユ』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

10,215

2025年07月04日

前日比

前日比

53

(0.52%)

純資産総額

純資産総額

556

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0431405B

2005111402

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

外国債券70%、海外REIT5%、J-REIT5%、北米株式3.3%、欧州株式3.3%、アジア・オセアニア株式3.3%、日本株式10%を標準組入比率として分散投資を行い、安定的な配当等収益の確保と、信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.07%

6.36%

6.34%

2.91%

カテゴリー

0.02%

4.9%

5.05%

3.01%

+/- カテゴリー

-1.09%

+ 1.46%

+ 1.29%

-0.1%

順位

235位

99位

100位

100位

%ランク

70%

34%

38%

60%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

標準偏差

6.93%

8.27%

7.66%

7.54%

カテゴリー

5.8%

6.91%

6.78%

7.18%

+/- カテゴリー

+ 1.13%

+ 1.36%

+ 0.88%

+ 0.36%

順位

250位

231位

189位

102位

%ランク

75%

78%

71%

61%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

シャープレシオ

-0.2

0.76

0.82

0.38

カテゴリー

-0.05

0.68

0.71

0.42

+/- カテゴリー

-0.15

+ 0.08

+ 0.11

-0.04

順位

211位

148位

141位

119位

%ランク

63%

50%

53%

71%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

45円

15

01/10

--

--

15

03/10

--

--

15

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1065円

100

01/10

--

--

250

03/11

--

--

200

05/10

--

--

400

07/10

--

--

15

09/10

--

--

100

11/11

--

--

2023年

90円

15

01/10

--

--

15

03/10

--

--

15

05/10

--

--

15

07/10

--

--

15

09/11

--

--

15

11/10

--

--

2022年

90円

15

01/11

--

--

15

03/10

--

--

15

05/10

--

--

15

07/11

--

--

15

09/12

--

--

15

11/10

--

--

2021年

90円

15

01/12

--

--

15

03/10

--

--

15

05/10

--

--

15

07/12

--

--

15

09/10

--

--

15

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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