(ダイワ・マルチアセット) インカム(奇数)『愛称:ミルフィーユ』
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
安定成長
基準価額
基準価額
10,215
円
2025年07月04日
前日比
前日比

53
円
(0.52%)
純資産総額
純資産総額
556
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
0431405B
2005111402
ファンドの特色
外国債券70%、海外REIT5%、J-REIT5%、北米株式3.3%、欧州株式3.3%、アジア・オセアニア株式3.3%、日本株式10%を標準組入比率として分散投資を行い、安定的な配当等収益の確保と、信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-1.07% |
6.36% |
6.34% |
2.91% |
カテゴリー |
0.02% |
4.9% |
5.05% |
3.01% |
+/- カテゴリー |
-1.09% |
+ 1.46% |
+ 1.29% |
-0.1% |
順位 |
235位 |
99位 |
100位 |
100位 |
%ランク |
70% |
34% |
38% |
60% |
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
標準偏差 |
6.93% |
8.27% |
7.66% |
7.54% |
カテゴリー |
5.8% |
6.91% |
6.78% |
7.18% |
+/- カテゴリー |
+ 1.13% |
+ 1.36% |
+ 0.88% |
+ 0.36% |
順位 |
250位 |
231位 |
189位 |
102位 |
%ランク |
75% |
78% |
71% |
61% |
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
シャープレシオ |
-0.2 |
0.76 |
0.82 |
0.38 |
カテゴリー |
-0.05 |
0.68 |
0.71 |
0.42 |
+/- カテゴリー |
-0.15 |
+ 0.08 |
+ 0.11 |
-0.04 |
順位 |
211位 |
148位 |
141位 |
119位 |
%ランク |
63% |
50% |
53% |
71% |
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:隔月/奇数 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
45円 |
15 01/10 |
-- -- |
15 03/10 |
-- -- |
15 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
1065円 |
100 01/10 |
-- -- |
250 03/11 |
-- -- |
200 05/10 |
-- -- |
400 07/10 |
-- -- |
15 09/10 |
-- -- |
100 11/11 |
-- -- |
2023年 |
90円 |
15 01/10 |
-- -- |
15 03/10 |
-- -- |
15 05/10 |
-- -- |
15 07/10 |
-- -- |
15 09/11 |
-- -- |
15 11/10 |
-- -- |
2022年 |
90円 |
15 01/11 |
-- -- |
15 03/10 |
-- -- |
15 05/10 |
-- -- |
15 07/11 |
-- -- |
15 09/12 |
-- -- |
15 11/10 |
-- -- |
2021年 |
90円 |
15 01/12 |
-- -- |
15 03/10 |
-- -- |
15 05/10 |
-- -- |
15 07/12 |
-- -- |
15 09/10 |
-- -- |
15 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報