設定日:
2005/11/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
(ダイワ･マルチアセット) インカム(奇数)『愛称：ミルフィーユ』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
9,796
円
2025年05月01日
前日比
前日比
44
円
(0.45%)
純資産総額
純資産総額
547
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0431405B
2005111402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/11
|
運用報告書2 2024/05/10
|
ファンドの特色
外国債券70%､海外REIT5%､J-REIT5%､北米株式3.3%､欧州株式3.3%､アジア･オセアニア株式3.3%､日本株式10%を標準組入比率として分散投資を行い､安定的な配当等収益の確保と､信託財産の成長をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.36% |
4.67% |
6.81% |
2.46% |
|
カテゴリー |
-0.47% |
2.77% |
5.8% |
2.88% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.83% |
+ 1.9% |
+ 1.01% |
-0.42% |
|
順位 |
100位 |
92位 |
110位 |
120位 |
|
％ランク |
30% |
31% |
41% |
71% |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
|
標準偏差 |
6.83% |
8.12% |
7.62% |
7.51% |
|
カテゴリー |
5.49% |
7.1% |
6.91% |
7.34% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.34% |
+ 1.02% |
+ 0.71% |
+ 0.17% |
|
順位 |
262位 |
225位 |
188位 |
99位 |
|
％ランク |
77% |
75% |
69% |
58% |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
|
シャープレシオ |
0.02 |
0.57 |
0.89 |
0.32 |
|
カテゴリー |
-0.22 |
0.38 |
0.82 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.19 |
+ 0.07 |
-0.08 |
|
順位 |
104位 |
126位 |
151位 |
130位 |
|
％ランク |
31% |
42% |
56% |
77% |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
30円 |
15 01/10 |
-- -- |
15 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1065円 |
100 01/10 |
-- -- |
250 03/11 |
-- -- |
200 05/10 |
-- -- |
400 07/10 |
-- -- |
15 09/10 |
-- -- |
100 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
90円 |
15 01/10 |
-- -- |
15 03/10 |
-- -- |
15 05/10 |
-- -- |
15 07/10 |
-- -- |
15 09/11 |
-- -- |
15 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
90円 |
15 01/11 |
-- -- |
15 03/10 |
-- -- |
15 05/10 |
-- -- |
15 07/11 |
-- -- |
15 09/12 |
-- -- |
15 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
90円 |
15 01/12 |
-- -- |
15 03/10 |
-- -- |
15 05/10 |
-- -- |
15 07/12 |
-- -- |
15 09/10 |
-- -- |
15 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報