設定日:
2005/11/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
(ダイワ･マルチアセット) インカム(奇数)『愛称：ミルフィーユ』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,058
円
2026年10月19日
前日比
前日比
3
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
525
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0431405B
2005111402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/11
|
運用報告書2 2025/11/10
|
ファンドの特色
外国債券70%､海外REIT5%､J-REIT5%､北米株式3.3%､欧州株式3.3%､アジア･オセアニア株式3.3%､日本株式10%を標準組入比率として分散投資を行い､安定的な配当等収益の確保と､信託財産の成長をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.79% |
9.22% |
6.47% |
5.67% |
|
カテゴリー |
6.85% |
7.4% |
4.51% |
4.79% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.94% |
+ 1.82% |
+ 1.96% |
+ 0.88% |
|
順位 |
127位 |
93位 |
88位 |
73位 |
|
％ランク |
38% |
31% |
33% |
42% |
|
ファンド数 |
336本 |
308本 |
270本 |
178本 |
|
標準偏差 |
10.03% |
7.92% |
8.41% |
7.4% |
|
カテゴリー |
9.14% |
7.12% |
7.31% |
6.92% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.89% |
+ 0.8% |
+ 1.1% |
+ 0.48% |
|
順位 |
264位 |
225位 |
197位 |
117位 |
|
％ランク |
79% |
74% |
73% |
66% |
|
ファンド数 |
336本 |
308本 |
270本 |
178本 |
|
シャープレシオ |
0.7 |
1.12 |
0.75 |
0.76 |
|
カテゴリー |
0.62 |
0.94 |
0.55 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
+ 0.18 |
+ 0.2 |
+ 0.09 |
|
順位 |
144位 |
100位 |
107位 |
90位 |
|
％ランク |
43% |
33% |
40% |
51% |
|
ファンド数 |
336本 |
308本 |
270本 |
178本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
870円 |
400 01/13 |
-- -- |
150 03/10 |
-- -- |
150 05/11 |
-- -- |
150 07/10 |
-- -- |
20 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
675円 |
15 01/10 |
-- -- |
15 03/10 |
-- -- |
15 05/12 |
-- -- |
80 07/10 |
-- -- |
200 09/10 |
-- -- |
350 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
1065円 |
100 01/10 |
-- -- |
250 03/11 |
-- -- |
200 05/10 |
-- -- |
400 07/10 |
-- -- |
15 09/10 |
-- -- |
100 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
90円 |
15 01/10 |
-- -- |
15 03/10 |
-- -- |
15 05/10 |
-- -- |
15 07/10 |
-- -- |
15 09/11 |
-- -- |
15 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
90円 |
15 01/11 |
-- -- |
15 03/10 |
-- -- |
15 05/10 |
-- -- |
15 07/11 |
-- -- |
15 09/12 |
-- -- |
15 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報