設定日:

2013/07/31

償還日:

2028/04/06

評価基準日:

2025/07/31

バリュー・ボンドF〈H無〉毎月『愛称:みらいの港』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

9,317

2025年09月02日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

3,858

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

03316137

2013073103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/07

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/07

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国を含む世界の米ドル建てを中心とする公社債等(ハイイールド債券を含む)。経済、金利および政策動向に関する見通しに基づいて、債券種別の配分比率を変更。平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてBBB-格相当以上を維持する。実質的な組入外貨資産については、原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月6日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.52%

6.57%

7.93%

3.64%

カテゴリー

1.08%

4.16%

5.41%

2.76%

+/- カテゴリー

+ 0.44%

+ 2.41%

+ 2.52%

+ 0.88%

順位

57位

35位

31位

20位

%ランク

43%

34%

35%

38%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

標準偏差

9.24%

8.54%

7.43%

8.36%

カテゴリー

8.94%

9.23%

7.48%

8.26%

+/- カテゴリー

+ 0.3%

-0.69%

-0.05%

+ 0.1%

順位

68位

51位

44位

32位

%ランク

51%

50%

49%

60%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

シャープレシオ

0.13

0.76

1.06

0.43

カテゴリー

0.07

0.44

0.63

0.31

+/- カテゴリー

+ 0.06

+ 0.32

+ 0.43

+ 0.12

順位

55位

29位

25位

15位

%ランク

41%

28%

28%

28%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

160円

20

01/06

20

02/06

20

03/06

20

04/07

20

05/07

20

06/06

20

07/07

20

08/06

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/09

20

02/06

20

03/06

20

04/08

20

05/07

20

06/06

20

07/08

20

08/06

20

09/06

20

10/07

20

11/06

20

12/06

2023年

240円

20

01/06

20

02/06

20

03/06

20

04/06

20

05/08

20

06/06

20

07/06

20

08/07

20

09/06

20

10/06

20

11/06

20

12/06

2022年

240円

20

01/06

20

02/07

20

03/07

20

04/06

20

05/06

20

06/06

20

07/06

20

08/08

20

09/06

20

10/06

20

11/07

20

12/06

2021年

240円

20

01/06

20

02/08

20

03/08

20

04/06

20

05/06

20

06/07

20

07/06

20

08/06

20

09/06

20

10/06

20

11/08

20

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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