設定日:
2013/07/31
償還日：
2028/04/06
評価基準日：
2026/08/31
バリュー･ボンドF〈H無〉毎月『愛称：みらいの港』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
9,707
円
2026年09月18日
前日比
前日比
63
円
(0.65%)
純資産総額
純資産総額
3,501
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
03316137
2013073103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/06
|
運用報告書2 2025/10/06
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国を含む世界の米ドル建てを中心とする公社債等(ハイイールド債券を含む)｡経済､金利および政策動向に関する見通しに基づいて､債券種別の配分比率を変更｡平均格付けは､ポートフォリオ全体で原則としてBBB-格相当以上を維持する｡実質的な組入外貨資産については､原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月6日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.82% |
8.3% |
7.91% |
6.37% |
|
カテゴリー |
8.54% |
6.03% |
5.25% |
4.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.28% |
+ 2.27% |
+ 2.66% |
+ 1.76% |
|
順位 |
42位 |
29位 |
32位 |
21位 |
|
％ランク |
32% |
28% |
35% |
34% |
|
ファンド数 |
134本 |
106本 |
92本 |
62本 |
|
標準偏差 |
7.02% |
7.88% |
7.84% |
7.93% |
|
カテゴリー |
6.96% |
7.88% |
8.07% |
7.57% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06% |
0% |
-0.23% |
+ 0.36% |
|
順位 |
83位 |
48位 |
46位 |
44位 |
|
％ランク |
62% |
46% |
50% |
71% |
|
ファンド数 |
134本 |
106本 |
92本 |
62本 |
|
シャープレシオ |
1.44 |
1.01 |
0.99 |
0.79 |
|
カテゴリー |
1.13 |
0.71 |
0.59 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
+ 0.3 |
+ 0.4 |
+ 0.23 |
|
順位 |
51位 |
22位 |
26位 |
14位 |
|
％ランク |
39% |
21% |
29% |
23% |
|
ファンド数 |
134本 |
106本 |
92本 |
62本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
180円 |
20 01/06 |
20 02/06 |
20 03/06 |
20 04/06 |
20 05/07 |
20 06/08 |
20 07/06 |
20 08/06 |
20 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/06 |
20 02/06 |
20 03/06 |
20 04/07 |
20 05/07 |
20 06/06 |
20 07/07 |
20 08/06 |
20 09/08 |
20 10/06 |
20 11/06 |
20 12/08 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/09 |
20 02/06 |
20 03/06 |
20 04/08 |
20 05/07 |
20 06/06 |
20 07/08 |
20 08/06 |
20 09/06 |
20 10/07 |
20 11/06 |
20 12/06 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/06 |
20 02/06 |
20 03/06 |
20 04/06 |
20 05/08 |
20 06/06 |
20 07/06 |
20 08/07 |
20 09/06 |
20 10/06 |
20 11/06 |
20 12/06 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/06 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/06 |
20 05/06 |
20 06/06 |
20 07/06 |
20 08/08 |
20 09/06 |
20 10/06 |
20 11/07 |
20 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報