バリュー・ボンドF〈H無〉毎月『愛称:みらいの港』
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・北米(F)
基準価額
基準価額
9,429
円
2025年09月17日
前日比
前日比

-42
円
(-0.44%)
純資産総額
純資産総額
3,876
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
03316137
2013073103
ファンドの特色
主要投資対象は、新興国を含む世界の米ドル建てを中心とする公社債等(ハイイールド債券を含む)。経済、金利および政策動向に関する見通しに基づいて、債券種別の配分比率を変更。平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてBBB-格相当以上を維持する。実質的な組入外貨資産については、原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月6日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
5.42% |
5.64% |
7.85% |
4.08% |
カテゴリー |
3.43% |
4.03% |
5.25% |
3.02% |
+/- カテゴリー |
+ 1.99% |
+ 1.61% |
+ 2.6% |
+ 1.06% |
順位 |
41位 |
34位 |
29位 |
18位 |
%ランク |
31% |
34% |
33% |
34% |
ファンド数 |
135本 |
103本 |
90本 |
53本 |
標準偏差 |
8.4% |
8.41% |
7.44% |
8.26% |
カテゴリー |
8.32% |
9.15% |
7.46% |
8.16% |
+/- カテゴリー |
+ 0.08% |
-0.74% |
-0.02% |
+ 0.1% |
順位 |
65位 |
41位 |
44位 |
32位 |
%ランク |
49% |
40% |
49% |
61% |
ファンド数 |
135本 |
103本 |
90本 |
53本 |
シャープレシオ |
0.6 |
0.66 |
1.05 |
0.49 |
カテゴリー |
0.36 |
0.43 |
0.62 |
0.34 |
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.23 |
+ 0.43 |
+ 0.15 |
順位 |
27位 |
28位 |
24位 |
12位 |
%ランク |
20% |
28% |
27% |
23% |
ファンド数 |
135本 |
103本 |
90本 |
53本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
180円 |
20 01/06 |
20 02/06 |
20 03/06 |
20 04/07 |
20 05/07 |
20 06/06 |
20 07/07 |
20 08/06 |
20 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
240円 |
20 01/09 |
20 02/06 |
20 03/06 |
20 04/08 |
20 05/07 |
20 06/06 |
20 07/08 |
20 08/06 |
20 09/06 |
20 10/07 |
20 11/06 |
20 12/06 |
2023年 |
240円 |
20 01/06 |
20 02/06 |
20 03/06 |
20 04/06 |
20 05/08 |
20 06/06 |
20 07/06 |
20 08/07 |
20 09/06 |
20 10/06 |
20 11/06 |
20 12/06 |
2022年 |
240円 |
20 01/06 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/06 |
20 05/06 |
20 06/06 |
20 07/06 |
20 08/08 |
20 09/06 |
20 10/06 |
20 11/07 |
20 12/06 |
2021年 |
240円 |
20 01/06 |
20 02/08 |
20 03/08 |
20 04/06 |
20 05/06 |
20 06/07 |
20 07/06 |
20 08/06 |
20 09/06 |
20 10/06 |
20 11/08 |
20 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報