設定日:
2013/07/31
償還日：
2028/04/06
評価基準日：
2026/09/30
バリュー･ボンドF〈H無〉毎月『愛称：みらいの港』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
9,670
円
2026年10月14日
前日比
前日比
8
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
3,473
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
03316137
2013073103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/06
|
運用報告書2 2025/10/06
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国を含む世界の米ドル建てを中心とする公社債等(ハイイールド債券を含む)｡経済､金利および政策動向に関する見通しに基づいて､債券種別の配分比率を変更｡平均格付けは､ポートフォリオ全体で原則としてBBB-格相当以上を維持する｡実質的な組入外貨資産については､原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月6日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.39% |
6.68% |
6.61% |
5.98% |
|
カテゴリー |
1.53% |
4.57% |
4.16% |
4.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.86% |
+ 2.11% |
+ 2.45% |
+ 1.74% |
|
順位 |
54位 |
26位 |
31位 |
18位 |
|
％ランク |
42% |
25% |
35% |
30% |
|
ファンド数 |
131本 |
105本 |
90本 |
61本 |
|
標準偏差 |
8.7% |
8.44% |
8.17% |
8.08% |
|
カテゴリー |
8.56% |
8.34% |
8.4% |
7.74% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14% |
+ 0.1% |
-0.23% |
+ 0.34% |
|
順位 |
79位 |
52位 |
48位 |
42位 |
|
％ランク |
61% |
50% |
54% |
69% |
|
ファンド数 |
131本 |
105本 |
90本 |
61本 |
|
シャープレシオ |
0.3 |
0.75 |
0.78 |
0.73 |
|
カテゴリー |
0.11 |
0.49 |
0.43 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
+ 0.26 |
+ 0.35 |
+ 0.24 |
|
順位 |
50位 |
14位 |
29位 |
17位 |
|
％ランク |
39% |
14% |
33% |
28% |
|
ファンド数 |
131本 |
105本 |
90本 |
61本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
200円 |
20 01/06 |
20 02/06 |
20 03/06 |
20 04/06 |
20 05/07 |
20 06/08 |
20 07/06 |
20 08/06 |
20 09/07 |
20 10/06 |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/06 |
20 02/06 |
20 03/06 |
20 04/07 |
20 05/07 |
20 06/06 |
20 07/07 |
20 08/06 |
20 09/08 |
20 10/06 |
20 11/06 |
20 12/08 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/09 |
20 02/06 |
20 03/06 |
20 04/08 |
20 05/07 |
20 06/06 |
20 07/08 |
20 08/06 |
20 09/06 |
20 10/07 |
20 11/06 |
20 12/06 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/06 |
20 02/06 |
20 03/06 |
20 04/06 |
20 05/08 |
20 06/06 |
20 07/06 |
20 08/07 |
20 09/06 |
20 10/06 |
20 11/06 |
20 12/06 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/06 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/06 |
20 05/06 |
20 06/06 |
20 07/06 |
20 08/08 |
20 09/06 |
20 10/06 |
20 11/07 |
20 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報