バリュー・ボンドF〈H無〉毎月『愛称:みらいの港』
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・北米(F)
基準価額
基準価額
9,107
円
2025年07月04日
前日比
前日比

57
円
(0.63%)
純資産総額
純資産総額
3,843
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
03316137
2013073103
ファンドの特色
主要投資対象は、新興国を含む世界の米ドル建てを中心とする公社債等(ハイイールド債券を含む)。経済、金利および政策動向に関する見通しに基づいて、債券種別の配分比率を変更。平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてBBB-格相当以上を維持する。実質的な組入外貨資産については、原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月6日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-3.52% |
5.64% |
7.45% |
3.48% |
カテゴリー |
-3.75% |
4.02% |
4.91% |
2.58% |
+/- カテゴリー |
+ 0.23% |
+ 1.62% |
+ 2.54% |
+ 0.9% |
順位 |
52位 |
33位 |
29位 |
17位 |
%ランク |
39% |
32% |
32% |
32% |
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
標準偏差 |
9.01% |
8.43% |
7.37% |
8.33% |
カテゴリー |
9.06% |
9.26% |
7.48% |
8.23% |
+/- カテゴリー |
-0.05% |
-0.83% |
-0.11% |
+ 0.1% |
順位 |
58位 |
52位 |
43位 |
32位 |
%ランク |
43% |
50% |
48% |
60% |
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
シャープレシオ |
-0.43 |
0.66 |
1 |
0.41 |
カテゴリー |
-0.42 |
0.43 |
0.58 |
0.29 |
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.23 |
+ 0.42 |
+ 0.12 |
順位 |
60位 |
31位 |
26位 |
16位 |
%ランク |
45% |
30% |
29% |
30% |
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
120円 |
20 01/06 |
20 02/06 |
20 03/06 |
20 04/07 |
20 05/07 |
20 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
240円 |
20 01/09 |
20 02/06 |
20 03/06 |
20 04/08 |
20 05/07 |
20 06/06 |
20 07/08 |
20 08/06 |
20 09/06 |
20 10/07 |
20 11/06 |
20 12/06 |
2023年 |
240円 |
20 01/06 |
20 02/06 |
20 03/06 |
20 04/06 |
20 05/08 |
20 06/06 |
20 07/06 |
20 08/07 |
20 09/06 |
20 10/06 |
20 11/06 |
20 12/06 |
2022年 |
240円 |
20 01/06 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/06 |
20 05/06 |
20 06/06 |
20 07/06 |
20 08/08 |
20 09/06 |
20 10/06 |
20 11/07 |
20 12/06 |
2021年 |
240円 |
20 01/06 |
20 02/08 |
20 03/08 |
20 04/06 |
20 05/06 |
20 06/07 |
20 07/06 |
20 08/06 |
20 09/06 |
20 10/06 |
20 11/08 |
20 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報