バリュー・ボンドF〈H無〉毎月『愛称:みらいの港』
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・北米(F)
基準価額
基準価額
9,290
円
2025年02月12日
前日比
前日比

45
円
(0.49%)
純資産総額
純資産総額
4,078
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
03316137
2013073103
ファンドの特色
主要投資対象は、新興国を含む世界の米ドル建てを中心とする公社債等(ハイイールド債券を含む)。経済、金利および政策動向に関する見通しに基づいて、債券種別の配分比率を変更。平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてBBB-格相当以上を維持する。実質的な組入外貨資産については、原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月6日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
8.34% |
8.74% |
7.38% |
4.07% |
カテゴリー |
5.66% |
5.22% |
5.03% |
3.07% |
+/- カテゴリー |
+ 2.68% |
+ 3.52% |
+ 2.35% |
+ 1% |
順位 |
39位 |
33位 |
25位 |
18位 |
%ランク |
32% |
33% |
28% |
34% |
ファンド数 |
125本 |
101本 |
90本 |
53本 |
標準偏差 |
8.04% |
8.32% |
9.2% |
8.27% |
カテゴリー |
9.05% |
9.56% |
8.5% |
8.22% |
+/- カテゴリー |
-1.01% |
-1.24% |
+ 0.7% |
+ 0.05% |
順位 |
31位 |
40位 |
69位 |
30位 |
%ランク |
25% |
40% |
77% |
57% |
ファンド数 |
125本 |
101本 |
90本 |
53本 |
シャープレシオ |
1.02 |
1.05 |
0.8 |
0.49 |
カテゴリー |
0.56 |
0.58 |
0.55 |
0.35 |
+/- カテゴリー |
+ 0.46 |
+ 0.47 |
+ 0.25 |
+ 0.14 |
順位 |
9位 |
30位 |
38位 |
16位 |
%ランク |
8% |
30% |
43% |
31% |
ファンド数 |
125本 |
101本 |
90本 |
53本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
40円 |
20 01/06 |
20 02/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
240円 |
20 01/09 |
20 02/06 |
20 03/06 |
20 04/08 |
20 05/07 |
20 06/06 |
20 07/08 |
20 08/06 |
20 09/06 |
20 10/07 |
20 11/06 |
20 12/06 |
2023年 |
240円 |
20 01/06 |
20 02/06 |
20 03/06 |
20 04/06 |
20 05/08 |
20 06/06 |
20 07/06 |
20 08/07 |
20 09/06 |
20 10/06 |
20 11/06 |
20 12/06 |
2022年 |
240円 |
20 01/06 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/06 |
20 05/06 |
20 06/06 |
20 07/06 |
20 08/08 |
20 09/06 |
20 10/06 |
20 11/07 |
20 12/06 |
2021年 |
240円 |
20 01/06 |
20 02/08 |
20 03/08 |
20 04/06 |
20 05/06 |
20 06/07 |
20 07/06 |
20 08/06 |
20 09/06 |
20 10/06 |
20 11/08 |
20 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報