設定日:

2013/07/31

償還日:

2028/04/06

評価基準日:

2025/06/30

バリュー・ボンドF〈H無〉毎月『愛称:みらいの港』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

9,107

2025年07月04日

前日比

前日比

57

(0.63%)

純資産総額

純資産総額

3,843

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

03316137

2013073103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/07

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/07

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国を含む世界の米ドル建てを中心とする公社債等(ハイイールド債券を含む)。経済、金利および政策動向に関する見通しに基づいて、債券種別の配分比率を変更。平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてBBB-格相当以上を維持する。実質的な組入外貨資産については、原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月6日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.52%

5.64%

7.45%

3.48%

カテゴリー

-3.75%

4.02%

4.91%

2.58%

+/- カテゴリー

+ 0.23%

+ 1.62%

+ 2.54%

+ 0.9%

順位

52位

33位

29位

17位

%ランク

39%

32%

32%

32%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

標準偏差

9.01%

8.43%

7.37%

8.33%

カテゴリー

9.06%

9.26%

7.48%

8.23%

+/- カテゴリー

-0.05%

-0.83%

-0.11%

+ 0.1%

順位

58位

52位

43位

32位

%ランク

43%

50%

48%

60%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

シャープレシオ

-0.43

0.66

1

0.41

カテゴリー

-0.42

0.43

0.58

0.29

+/- カテゴリー

-0.01

+ 0.23

+ 0.42

+ 0.12

順位

60位

31位

26位

16位

%ランク

45%

30%

29%

30%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

120円

20

01/06

20

02/06

20

03/06

20

04/07

20

05/07

20

06/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/09

20

02/06

20

03/06

20

04/08

20

05/07

20

06/06

20

07/08

20

08/06

20

09/06

20

10/07

20

11/06

20

12/06

2023年

240円

20

01/06

20

02/06

20

03/06

20

04/06

20

05/08

20

06/06

20

07/06

20

08/07

20

09/06

20

10/06

20

11/06

20

12/06

2022年

240円

20

01/06

20

02/07

20

03/07

20

04/06

20

05/06

20

06/06

20

07/06

20

08/08

20

09/06

20

10/06

20

11/07

20

12/06

2021年

240円

20

01/06

20

02/08

20

03/08

20

04/06

20

05/06

20

06/07

20

07/06

20

08/06

20

09/06

20

10/06

20

11/08

20

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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