NISA成長投資枠
設定日:
2007/06/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
イーストS･グローイング･アジア株式
投信会社名：
イーストスプリング･インベストメンツ
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
11,701
円
2025年05月19日
前日比
前日比
34
円
(0.29%)
純資産総額
純資産総額
2,888
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
83311076
2007062908
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/20
|
運用報告書2 2024/06/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除くアジア地域の株式｡アジア地域において相対的に高い経済成長が見込まれる国の株式に投資を行い､中長期的な値上がり益の獲得を目指す｡実質的な主要投資対象国の選定および国別の投資割合は、株式市場の規模および市場見通しに基いて決定。原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-13.25% |
-2.25% |
7.59% |
0.84% |
|
カテゴリー |
-3.23% |
6.85% |
10.82% |
3.22% |
|
+/- カテゴリー |
-10.02% |
-9.1% |
-3.23% |
-2.38% |
|
順位 |
149位 |
136位 |
104位 |
76位 |
|
％ランク |
99% |
98% |
82% |
89% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
|
標準偏差 |
12.93% |
11.1% |
12.25% |
15.88% |
|
カテゴリー |
15.13% |
14.14% |
15.15% |
18.14% |
|
+/- カテゴリー |
-2.2% |
-3.04% |
-2.9% |
-2.26% |
|
順位 |
26位 |
7位 |
6位 |
10位 |
|
％ランク |
18% |
6% |
5% |
12% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
-1.04 |
-0.21 |
0.62 |
0.05 |
|
カテゴリー |
-0.24 |
0.47 |
0.75 |
0.18 |
|
+/- カテゴリー |
-0.8 |
-0.68 |
-0.13 |
-0.13 |
|
順位 |
150位 |
136位 |
94位 |
76位 |
|
％ランク |
100% |
98% |
75% |
89% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2021年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報