NISA成長投資枠

設定日:

2007/06/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

イーストS・グローイング・アジア株式

投信会社名:

イーストスプリング・インベストメンツ

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

11,614

2025年02月19日

前日比

前日比

48

(0.42%)

純資産総額

純資産総額

2,928

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

83311076

2007062908

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除くアジア地域の株式。アジア地域において相対的に高い経済成長が見込まれる国の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。実質的な主要投資対象国の選定および国別の投資割合は、株式市場の規模および市場見通しに基いて決定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.35%

2.84%

4.74%

2.09%

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

4.73%

+/- カテゴリー

-15.36%

-4.58%

-3.22%

-2.64%

順位

147位

120位

110位

75位

%ランク

97%

86%

84%

89%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

標準偏差

11.89%

10.46%

16.81%

15.7%

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

18.18%

+/- カテゴリー

-3.19%

-4.3%

-1.65%

-2.48%

順位

13位

6位

29位

9位

%ランク

9%

5%

23%

11%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

シャープレシオ

0.02

0.27

0.28

0.13

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

0.27

+/- カテゴリー

-1

-0.29

-0.18

-0.14

順位

147位

114位

106位

74位

%ランク

97%

81%

81%

88%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/20

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/20

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/20

2021年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

06/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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