NISA成長投資枠

設定日:

2021/06/09

償還日:

2049/06/07

評価基準日:

2025/01/31

グローバル・スペース株式(H有・年2回決算型)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

8,405

2025年02月18日

前日比

前日比

7

(0.08%)

純資産総額

純資産総額

266

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

02313216

2021060903

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/09

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/07

icon_pdf

ファンドの特色

主に、宇宙関連ビジネスを行う企業およびその恩恵を受ける企業の株式に投資する。宇宙関連ビジネスには、ドローンを含む無人航空機など「大気圏」に関するビジネスを行う企業、それらの「基幹技術」を提供する企業などを含む。基準価額水準が1万円(1万口当たり)を超えている場合には、分配対象額の範囲内で積極的に分配を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

33.79%

3.27%

--

--

カテゴリー

16.06%

5.48%

--

--

+/- カテゴリー

+ 17.73%

-2.21%

--

--

順位

7位

63位

--

--

%ランク

7%

74%

--

--

ファンド数

103本

86本

--

--

標準偏差

18.08%

25.23%

--

--

カテゴリー

12.8%

18.77%

--

--

+/- カテゴリー

+ 5.28%

+ 6.46%

--

--

順位

93位

80位

--

--

%ランク

91%

94%

--

--

ファンド数

103本

86本

--

--

シャープレシオ

1.86

0.13

--

--

カテゴリー

1.33

0.3

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.53

-0.17

--

--

順位

21位

66位

--

--

%ランク

21%

77%

--

--

ファンド数

103本

86本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/09

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/07

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/07

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/07

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR