設定日:

2015/10/20

償還日:

2025/10/17

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ 米国株主還元株ファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

16,467

2025年02月13日

前日比

前日比

182

(1.12%)

純資産総額

純資産総額

4,532

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0431515A

2015102005

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/18

icon_pdf

ファンドの特色

主として、配当支払いと自社株買いによる継続的な株主還元を行う米国企業の株式へ投資することで、信託財産の成長をめざす。株式への投資にあたっては、投資対象銘柄の中から、セクター分散等を勘案し、約100銘柄を選定。選定した約100銘柄に等金額で投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

20.31%

18.03%

17.39%

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

--

+/- カテゴリー

-3.41%

-0.43%

-0.14%

--

順位

254位

165位

106位

--

%ランク

70%

62%

54%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

標準偏差

10.33%

13.92%

16.27%

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

--

+/- カテゴリー

-5%

-4.76%

-4.55%

--

順位

38位

19位

25位

--

%ランク

11%

8%

13%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

シャープレシオ

1.95

1.29

1.07

--

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

--

+/- カテゴリー

+ 0.41

+ 0.25

+ 0.2

--

順位

116位

93位

55位

--

%ランク

32%

35%

28%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

2300円

--

--

--

--

--

--

1600

04/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

10/18

--

--

--

--

2023年

990円

--

--

--

--

--

--

390

04/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

600

10/18

--

--

--

--

2022年

950円

--

--

--

--

--

--

500

04/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

450

10/18

--

--

--

--

2021年

2400円

--

--

--

--

--

--

1400

04/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

10/18

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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