設定日:
2015/10/20
償還日：
2025/10/17
評価基準日：
2025/07/31
ダイワ 米国株主還元株ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
15,843
円
2025年08月19日
前日比
前日比
109
円
(0.69%)
純資産総額
純資産総額
3,829
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431515A
2015102005
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目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2025/04/18
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運用報告書2 2024/10/18
|
ファンドの特色
主として､配当支払いと自社株買いによる継続的な株主還元を行う米国企業の株式へ投資することで､信託財産の成長をめざす｡株式への投資にあたっては､投資対象銘柄の中から､セクター分散等を勘案し､約100銘柄を選定｡選定した約100銘柄に等金額で投資を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.04% |
13.59% |
18.71% |
-- |
|
カテゴリー |
12.51% |
16.65% |
18.4% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-9.47% |
-3.06% |
+ 0.31% |
-- |
|
順位 |
297位 |
199位 |
120位 |
-- |
|
％ランク |
78% |
71% |
57% |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
-- |
|
標準偏差 |
17.49% |
15.67% |
15.12% |
-- |
|
カテゴリー |
19.29% |
19.01% |
18.86% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.8% |
-3.34% |
-3.74% |
-- |
|
順位 |
139位 |
62位 |
37位 |
-- |
|
％ランク |
37% |
22% |
18% |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.15 |
0.86 |
1.23 |
-- |
|
カテゴリー |
0.55 |
0.88 |
1.01 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.4 |
-0.02 |
+ 0.22 |
-- |
|
順位 |
299位 |
174位 |
78位 |
-- |
|
％ランク |
79% |
62% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
260円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
260 04/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1600 04/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 10/18 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
990円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
390 04/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 10/18 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 04/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 10/18 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
2400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 04/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 10/18 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報