NISA成長投資枠

設定日:

2006/12/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

しんきん SRIファンド

投信会社名:

しんきんアセットマネジメント投信

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

11,656

2025年05月01日

前日比

前日比

37

(0.32%)

純資産総額

純資産総額

1,496

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

5931106C

2006120801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/09

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/07

icon_pdf

ファンドの特色

日本の金融商品取引所上場株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目指す。株式投資にあたっては、企業の社会的責任(CSR)に着目し、「財務」「環境」「社会・論理」の視点から調査・分析して投資を行う。株式の実質組入比率は原則として高位。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.19%

12.89%

15.14%

7.43%

カテゴリー

-2.21%

13.47%

16.87%

7.85%

+/- カテゴリー

+ 1.02%

-0.58%

-1.73%

-0.42%

順位

81位

201位

218位

127位

%ランク

28%

74%

86%

67%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

標準偏差

7.76%

11.06%

12.42%

14.57%

カテゴリー

8.51%

12.21%

13.31%

15.54%

+/- カテゴリー

-0.75%

-1.15%

-0.89%

-0.97%

順位

175位

40位

128位

88位

%ランク

60%

15%

51%

47%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

シャープレシオ

-0.18

1.16

1.22

0.51

カテゴリー

-0.25

1.12

1.27

0.51

+/- カテゴリー

+ 0.07

+ 0.04

-0.05

0

順位

85位

164位

186位

120位

%ランク

29%

60%

74%

64%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

1800円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

1800

12/09

2023年

1350円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

1350

12/07

2022年

350円

--

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--

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--

--

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--

350

12/07

2021年

800円

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

800

12/07

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

小さい

5年

★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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