NISA成長投資枠

設定日:

2006/12/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

しんきん SRIファンド

投信会社名:

しんきんアセットマネジメント投信

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

11,874

2025年02月07日

前日比

前日比

-75

(-0.63%)

純資産総額

純資産総額

1,527

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

5931106C

2006120801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2023/12/07

icon_pdf

運用報告書2

2022/12/07

icon_pdf

ファンドの特色

日本の金融商品取引所上場株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目指す。株式投資にあたっては、企業の社会的責任(CSR)に着目し、「財務」「環境」「社会・論理」の視点から調査・分析して投資を行う。株式の実質組入比率は原則として高位。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.26%

15.44%

11.95%

8.86%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

+ 0.03%

-1.18%

-1.6%

-0.34%

順位

95位

194位

214位

114位

%ランク

33%

72%

86%

63%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

8.54%

10.86%

13.78%

14.64%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-1.29%

-1.23%

-0.88%

-0.99%

順位

68位

39位

125位

86位

%ランク

24%

15%

50%

48%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.42

1.42

0.87

0.61

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

+ 0.12

+ 0.03

-0.06

+ 0.01

順位

72位

166位

190位

105位

%ランク

25%

62%

76%

59%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

1800円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1800

12/09

2023年

1350円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1350

12/07

2022年

350円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

--

--

350

12/07

2021年

800円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

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--

--

--

--

800

12/07

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

小さい

5年

★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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