設定日:
2001/11/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
GS･世界債券オープンB(確定拠出年金向け)
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
21,783
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-62
円
(-0.28%)
純資産総額
純資産総額
4,570
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
3531201B
2001112214
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/06/09
|
運用報告書2 2024/06/07
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資｡投資する債券はBBB格相当以上､ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする｡外貨建資産に対して､為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはJPモルガン･ガバメント･ボンド･インデックス(グローバル)(円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.91% |
3.01% |
2.6% |
1.66% |
|
カテゴリー |
4.88% |
4.67% |
3.68% |
2.19% |
|
+/- カテゴリー |
-1.97% |
-1.66% |
-1.08% |
-0.53% |
|
順位 |
79位 |
82位 |
62位 |
45位 |
|
％ランク |
62% |
71% |
59% |
56% |
|
ファンド数 |
129本 |
116本 |
106本 |
81本 |
|
標準偏差 |
5.87% |
6.5% |
5.62% |
5.3% |
|
カテゴリー |
7.01% |
8.29% |
8.11% |
8.96% |
|
+/- カテゴリー |
-1.14% |
-1.79% |
-2.49% |
-3.66% |
|
順位 |
42位 |
29位 |
24位 |
20位 |
|
％ランク |
33% |
25% |
23% |
25% |
|
ファンド数 |
129本 |
116本 |
106本 |
81本 |
|
シャープレシオ |
0.43 |
0.44 |
0.45 |
0.31 |
|
カテゴリー |
0.43 |
0.42 |
0.33 |
0.18 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
+ 0.02 |
+ 0.12 |
+ 0.13 |
|
順位 |
79位 |
68位 |
53位 |
32位 |
|
％ランク |
62% |
59% |
50% |
40% |
|
ファンド数 |
129本 |
116本 |
106本 |
81本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報