設定日:

2001/11/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

GS・世界債券オープンB(確定拠出年金向け)

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

21,001

2025年06月13日

前日比

前日比

-64

(-0.3%)

純資産総額

純資産総額

4,445

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

3531201B

2001112214

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/06/07

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/07

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.63%

2.38%

2.43%

1.23%

カテゴリー

-1.44%

3.57%

3.13%

1.04%

+/- カテゴリー

-1.19%

-1.19%

-0.7%

+ 0.19%

順位

89位

75位

59位

36位

%ランク

71%

66%

57%

45%

ファンド数

127本

115本

105本

80本

標準偏差

7.29%

6.46%

5.56%

5.31%

カテゴリー

7.84%

8.38%

8.07%

9.1%

+/- カテゴリー

-0.55%

-1.92%

-2.51%

-3.79%

順位

46位

29位

27位

20位

%ランク

37%

26%

26%

25%

ファンド数

127本

115本

105本

80本

シャープレシオ

-0.4

0.35

0.43

0.23

カテゴリー

-0.24

0.29

0.27

0.06

+/- カテゴリー

-0.16

+ 0.06

+ 0.16

+ 0.17

順位

91位

63位

52位

24位

%ランク

72%

55%

50%

30%

ファンド数

127本

115本

105本

80本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/07

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2022年

0円

--

--

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--

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--

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--

0

06/07

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

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--

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--

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--

0

06/07

--

--

--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★

平均的

やや小さい

10年

★★★

平均的

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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