設定日:

2001/11/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

GS・世界債券オープンB(確定拠出年金向け)

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

21,231

2025年02月18日

前日比

前日比

-49

(-0.23%)

純資産総額

純資産総額

4,597

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

3531201B

2001112214

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/06/07

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/07

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.15%

3.39%

3.05%

1.6%

カテゴリー

3.41%

4.06%

2.44%

1.25%

+/- カテゴリー

-0.26%

-0.67%

+ 0.61%

+ 0.35%

順位

52位

66位

48位

29位

%ランク

44%

63%

48%

40%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

標準偏差

7.1%

6.56%

5.51%

5.28%

カテゴリー

7.51%

8.67%

9.1%

9%

+/- カテゴリー

-0.41%

-2.11%

-3.59%

-3.72%

順位

49位

25位

20位

17位

%ランク

42%

24%

20%

23%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

シャープレシオ

0.42

0.51

0.55

0.3

カテゴリー

0.29

0.32

0.19

0.1

+/- カテゴリー

+ 0.13

+ 0.19

+ 0.36

+ 0.2

順位

53位

55位

32位

18位

%ランク

45%

52%

32%

25%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★

平均的

小さい

10年

★★★★

平均的

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR