設定日:
2001/11/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
GS･世界債券オープンB(確定拠出年金向け)
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
22,708
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-7
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
4,629
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
3531201B
2001112214
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/06/09
|
運用報告書2 2024/06/07
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資｡投資する債券はBBB格相当以上､ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする｡外貨建資産に対して､為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはJPモルガン･ガバメント･ボンド･インデックス(グローバル)(円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.06% |
6.66% |
3.55% |
2.08% |
|
カテゴリー |
9.41% |
8% |
4.54% |
3.27% |
|
+/- カテゴリー |
-3.35% |
-1.34% |
-0.99% |
-1.19% |
|
順位 |
81位 |
82位 |
71位 |
51位 |
|
％ランク |
61% |
71% |
69% |
62% |
|
ファンド数 |
133本 |
117本 |
104本 |
83本 |
|
標準偏差 |
5.31% |
5.9% |
5.8% |
5.4% |
|
カテゴリー |
6.02% |
7.64% |
8.06% |
8.82% |
|
+/- カテゴリー |
-0.71% |
-1.74% |
-2.26% |
-3.42% |
|
順位 |
46位 |
33位 |
24位 |
21位 |
|
％ランク |
35% |
29% |
24% |
26% |
|
ファンド数 |
133本 |
117本 |
104本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
1.05 |
1.1 |
0.59 |
0.38 |
|
カテゴリー |
1.35 |
0.86 |
0.42 |
0.28 |
|
+/- カテゴリー |
-0.3 |
+ 0.24 |
+ 0.17 |
+ 0.1 |
|
順位 |
75位 |
67位 |
51位 |
42位 |
|
％ランク |
57% |
58% |
50% |
51% |
|
ファンド数 |
133本 |
117本 |
104本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報