設定日:

2006/12/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DIAM DCバランス30インデックスファンド

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

17,127

2025年02月19日

前日比

前日比

-2

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

6,087

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

4731306C

2006122701

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、比較的リスクの少ない資産を中心に組入れ、安定運用を行う。国内株式20%、国内債券52%、外国株式10%、外国債券15%、その他資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.92%

4.63%

4.14%

3.44%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

-1.83%

+ 0.44%

+ 0.13%

+ 0.14%

順位

226位

152位

140位

84位

%ランク

66%

50%

52%

50%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

3.94%

5.14%

5.17%

4.88%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

-1.65%

-2.1%

-2.79%

-2.46%

順位

88位

48位

31位

25位

%ランク

26%

16%

12%

15%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

0.96

0.89

0.8

0.7

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

-0.04

+ 0.31

+ 0.28

+ 0.23

順位

188位

95位

68位

21位

%ランク

55%

32%

25%

13%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

小さい

5年

★★★

やや低い

小さい

10年

★★★★

高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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