設定日:
2006/12/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
DIAM DCバランス30インデックスファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
18,870
円
2026年06月19日
前日比
前日比
-22
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
6,615
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
4731306C
2006122701
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡内外の株式および公社債を主要投資対象とし､比較的リスクの少ない資産を中心に組入れ､安定運用を行う｡国内株式20%､国内債券52%､外国株式10%､外国債券15%､その他資産3%を基本アロケーションとし､分散投資｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.53% |
6.1% |
4.49% |
4.06% |
|
カテゴリー |
16.02% |
8.58% |
5.25% |
4.76% |
|
+/- カテゴリー |
-5.49% |
-2.48% |
-0.76% |
-0.7% |
|
順位 |
230位 |
203位 |
157位 |
104位 |
|
％ランク |
70% |
66% |
58% |
59% |
|
ファンド数 |
333本 |
310本 |
274本 |
179本 |
|
標準偏差 |
6.27% |
5.44% |
5.2% |
4.93% |
|
カテゴリー |
7.85% |
7.08% |
7.26% |
7.05% |
|
+/- カテゴリー |
-1.58% |
-1.64% |
-2.06% |
-2.12% |
|
順位 |
78位 |
68位 |
49位 |
34位 |
|
％ランク |
24% |
22% |
18% |
19% |
|
ファンド数 |
333本 |
310本 |
274本 |
179本 |
|
シャープレシオ |
1.58 |
1.07 |
0.84 |
0.81 |
|
カテゴリー |
1.91 |
1.12 |
0.67 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
-0.33 |
-0.05 |
+ 0.17 |
+ 0.16 |
|
順位 |
210位 |
174位 |
119位 |
47位 |
|
％ランク |
64% |
57% |
44% |
27% |
|
ファンド数 |
333本 |
310本 |
274本 |
179本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報