設定日:

2006/12/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

DIAM DCバランス30インデックスファンド

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

16,887

2025年05月09日

前日比

前日比

72

(0.43%)

純資産総額

純資産総額

6,013

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

4731306C

2006122701

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、比較的リスクの少ない資産を中心に組入れ、安定運用を行う。国内株式20%、国内債券52%、外国株式10%、外国債券15%、その他資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.95%

3.43%

4.4%

2.81%

カテゴリー

-1.44%

2.91%

4.97%

2.59%

+/- カテゴリー

-0.51%

+ 0.52%

-0.57%

+ 0.22%

順位

200位

137位

152位

83位

%ランク

59%

46%

57%

49%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

標準偏差

3.91%

5.14%

4.86%

4.91%

カテゴリー

5.58%

7.04%

6.88%

7.32%

+/- カテゴリー

-1.67%

-1.9%

-2.02%

-2.41%

順位

98位

53位

43位

28位

%ランク

29%

18%

16%

17%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

シャープレシオ

-0.56

0.65

0.89

0.57

カテゴリー

-0.33

0.4

0.7

0.36

+/- カテゴリー

-0.23

+ 0.25

+ 0.19

+ 0.21

順位

242位

88位

102位

21位

%ランク

71%

30%

38%

13%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/26

--

--

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--

--

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--

--

--

--

--

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--

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--

2023年

0円

--

--

0

02/27

--

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--

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--

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--

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--

2022年

0円

--

--

0

02/25

--

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--

2021年

0円

--

--

0

02/25

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

小さい

5年

★★★

やや低い

小さい

10年

★★★★

高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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