設定日:
2006/12/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
DIAM DCバランス30インデックスファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
18,176
円
2025年11月28日
前日比
前日比
28
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
6,431
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
4731306C
2006122701
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡内外の株式および公社債を主要投資対象とし､比較的リスクの少ない資産を中心に組入れ､安定運用を行う｡国内株式20%､国内債券52%､外国株式10%､外国債券15%､その他資産3%を基本アロケーションとし､分散投資｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.28% |
5.96% |
5.51% |
3.64% |
|
カテゴリー |
7.84% |
7.33% |
6.28% |
3.85% |
|
+/- カテゴリー |
-2.56% |
-1.37% |
-0.77% |
-0.21% |
|
順位 |
235位 |
193位 |
157位 |
102位 |
|
％ランク |
70% |
64% |
58% |
57% |
|
ファンド数 |
337本 |
304本 |
275本 |
179本 |
|
標準偏差 |
4.43% |
4.91% |
4.85% |
4.74% |
|
カテゴリー |
5.93% |
6.48% |
6.79% |
6.93% |
|
+/- カテゴリー |
-1.5% |
-1.57% |
-1.94% |
-2.19% |
|
順位 |
97位 |
67位 |
49位 |
32位 |
|
％ランク |
29% |
23% |
18% |
18% |
|
ファンド数 |
337本 |
304本 |
275本 |
179本 |
|
シャープレシオ |
1.1 |
1.18 |
1.12 |
0.76 |
|
カテゴリー |
1.24 |
1.09 |
0.88 |
0.55 |
|
+/- カテゴリー |
-0.14 |
+ 0.09 |
+ 0.24 |
+ 0.21 |
|
順位 |
196位 |
132位 |
105位 |
23位 |
|
％ランク |
59% |
44% |
39% |
13% |
|
ファンド数 |
337本 |
304本 |
275本 |
179本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報