設定日:
2006/12/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
DIAM DCバランス30インデックスファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
18,279
円
2026年04月07日
前日比
前日比
32
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
6,451
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
4731306C
2006122701
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡内外の株式および公社債を主要投資対象とし､比較的リスクの少ない資産を中心に組入れ､安定運用を行う｡国内株式20%､国内債券52%､外国株式10%､外国債券15%､その他資産3%を基本アロケーションとし､分散投資｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.36% |
5.68% |
3.84% |
3.76% |
|
カテゴリー |
10.94% |
7.58% |
4.51% |
4.23% |
|
+/- カテゴリー |
-3.58% |
-1.9% |
-0.67% |
-0.47% |
|
順位 |
211位 |
189位 |
155位 |
100位 |
|
％ランク |
64% |
61% |
57% |
57% |
|
ファンド数 |
333本 |
313本 |
273本 |
178本 |
|
標準偏差 |
6.12% |
5.35% |
5.11% |
4.89% |
|
カテゴリー |
7.88% |
6.86% |
7.07% |
6.96% |
|
+/- カテゴリー |
-1.76% |
-1.51% |
-1.96% |
-2.07% |
|
順位 |
74位 |
78位 |
50位 |
33位 |
|
％ランク |
23% |
25% |
19% |
19% |
|
ファンド数 |
333本 |
313本 |
273本 |
178本 |
|
シャープレシオ |
1.11 |
1.02 |
0.73 |
0.76 |
|
カテゴリー |
1.24 |
1.01 |
0.58 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
+ 0.01 |
+ 0.15 |
+ 0.17 |
|
順位 |
191位 |
172位 |
129位 |
42位 |
|
％ランク |
58% |
55% |
48% |
24% |
|
ファンド数 |
333本 |
313本 |
273本 |
178本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報