設定日:
2006/12/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
DIAM DCバランス30インデックスファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
18,762
円
2026年07月17日
前日比
前日比
-111
円
(-0.59%)
純資産総額
純資産総額
6,582
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
4731306C
2006122701
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡内外の株式および公社債を主要投資対象とし､比較的リスクの少ない資産を中心に組入れ､安定運用を行う｡国内株式20%､国内債券52%､外国株式10%､外国債券15%､その他資産3%を基本アロケーションとし､分散投資｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.44% |
5.23% |
4.49% |
4.43% |
|
カテゴリー |
14.32% |
7.52% |
5.04% |
5.19% |
|
+/- カテゴリー |
-4.88% |
-2.29% |
-0.55% |
-0.76% |
|
順位 |
229位 |
203位 |
154位 |
105位 |
|
％ランク |
68% |
66% |
56% |
59% |
|
ファンド数 |
338本 |
311本 |
277本 |
181本 |
|
標準偏差 |
6.24% |
5.23% |
5.2% |
4.82% |
|
カテゴリー |
7.87% |
6.88% |
7.23% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
-1.63% |
-1.65% |
-2.03% |
-2.07% |
|
順位 |
79位 |
58位 |
49位 |
33位 |
|
％ランク |
24% |
19% |
18% |
19% |
|
ファンド数 |
338本 |
311本 |
277本 |
181本 |
|
シャープレシオ |
1.41 |
0.94 |
0.83 |
0.91 |
|
カテゴリー |
1.72 |
1.01 |
0.65 |
0.73 |
|
+/- カテゴリー |
-0.31 |
-0.07 |
+ 0.18 |
+ 0.18 |
|
順位 |
216位 |
176位 |
121位 |
52位 |
|
％ランク |
64% |
57% |
44% |
29% |
|
ファンド数 |
338本 |
311本 |
277本 |
181本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報