設定日:

2015/02/12

償還日:

2028/08/10

評価基準日:

2025/01/31

JPX日経400アクティブ・オープン米ドル投資『愛称:JPXジャスト』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

11,550

2025年02月14日

前日比

前日比

17

(0.15%)

純資産総額

純資産総額

6,757

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

29311152

2015021204

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、成長が期待される日本企業の株式。株式運用部分にあたっては、中長期的観点からJPX日経インデックス400(配当込み)を上回る投資成果の獲得をめざす。円建て資産について、原則として「円売り/米ドル買い」の為替取引を行い、米ドルへの投資効果を享受することをめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.41%

29.11%

24.22%

--

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

--

+/- カテゴリー

+ 3.91%

+ 14.77%

+ 11.51%

--

順位

41位

5位

1位

--

%ランク

20%

3%

1%

--

ファンド数

208本

192本

171本

--

標準偏差

20.5%

20.08%

19.21%

--

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

--

+/- カテゴリー

+ 8.88%

+ 5.62%

+ 2.57%

--

順位

202位

186位

157位

--

%ランク

98%

97%

92%

--

ファンド数

208本

192本

171本

--

シャープレシオ

0.74

1.45

1.26

--

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

--

+/- カテゴリー

-0.27

+ 0.47

+ 0.5

--

順位

175位

6位

1位

--

%ランク

85%

4%

1%

--

ファンド数

208本

192本

171本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

1200円

--

--

1200

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

3300円

--

--

2200

02/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1100

08/13

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

2800円

--

--

800

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2000

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

2300円

--

--

800

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1500

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1700円

--

--

1200

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR