設定日:
2015/02/12
償還日：
2028/08/10
評価基準日：
2026/08/31
JPX日経400アクティブ･オープン米ドル投資『愛称：JPXジャスト』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
11,639
円
2026年09月11日
前日比
前日比
73
円
(0.63%)
純資産総額
純資産総額
7,161
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
29311152
2015021204
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/10
|
運用報告書2 2025/08/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､成長が期待される日本企業の株式｡株式運用部分にあたっては､中長期的観点からJPX日経インデックス400(配当込み)を上回る投資成果の獲得をめざす｡円建て資産について､原則として「円売り/米ドル買い」の為替取引を行い､米ドルへの投資効果を享受することをめざす｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
46.94% |
26.64% |
27.88% |
21.07% |
|
カテゴリー |
40.46% |
25.09% |
20.26% |
15.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.48% |
+ 1.55% |
+ 7.62% |
+ 5.76% |
|
順位 |
41位 |
64位 |
19位 |
10位 |
|
％ランク |
14% |
23% |
8% |
5% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
215本 |
|
標準偏差 |
25.3% |
21.95% |
21.01% |
19.67% |
|
カテゴリー |
19.44% |
14.81% |
14.14% |
14.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.86% |
+ 7.14% |
+ 6.87% |
+ 4.68% |
|
順位 |
284位 |
275位 |
259位 |
201位 |
|
％ランク |
93% |
97% |
96% |
94% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
215本 |
|
シャープレシオ |
1.83 |
1.2 |
1.32 |
1.07 |
|
カテゴリー |
2.05 |
1.7 |
1.43 |
1.03 |
|
+/- カテゴリー |
-0.22 |
-0.5 |
-0.11 |
+ 0.04 |
|
順位 |
241位 |
277位 |
216位 |
53位 |
|
％ランク |
79% |
97% |
80% |
25% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
215本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
4100円 |
-- -- |
2300 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1800 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
2100円 |
-- -- |
1200 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
3300円 |
-- -- |
2200 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
2800円 |
-- -- |
800 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
2300円 |
-- -- |
800 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報