設定日:

2015/02/12

償還日:

2028/08/10

評価基準日:

2025/06/30

JPX日経400アクティブ・オープン米ドル投資『愛称:JPXジャスト』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

11,271

2025年07月11日

前日比

前日比

-41

(-0.36%)

純資産総額

純資産総額

6,074

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

29311152

2015021204

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、成長が期待される日本企業の株式。株式運用部分にあたっては、中長期的観点からJPX日経インデックス400(配当込み)を上回る投資成果の獲得をめざす。円建て資産について、原則として「円売り/米ドル買い」の為替取引を行い、米ドルへの投資効果を享受することをめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-9.53%

21.3%

23.28%

11.53%

カテゴリー

3.69%

16.71%

13.96%

8.58%

+/- カテゴリー

-13.22%

+ 4.59%

+ 9.32%

+ 2.95%

順位

214位

17位

9位

6位

%ランク

99%

9%

5%

5%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

標準偏差

21.4%

20.3%

19%

20.78%

カテゴリー

12.94%

14.65%

15.29%

17.16%

+/- カテゴリー

+ 8.46%

+ 5.65%

+ 3.71%

+ 3.62%

順位

208位

198位

172位

118位

%ランク

96%

99%

94%

91%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

シャープレシオ

-0.46

1.05

1.22

0.55

カテゴリー

0.33

1.14

0.91

0.51

+/- カテゴリー

-0.79

-0.09

+ 0.31

+ 0.04

順位

209位

163位

14位

22位

%ランク

97%

81%

8%

17%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

1200円

--

--

1200

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

3300円

--

--

2200

02/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1100

08/13

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

2800円

--

--

800

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2000

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

2300円

--

--

800

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1500

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1700円

--

--

1200

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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