設定日:
2015/02/12
償還日：
2028/08/10
評価基準日：
2025/05/31
JPX日経400アクティブ･オープン米ドル投資『愛称：JPXジャスト』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
11,268
円
2025年07月02日
前日比
前日比
-172
円
(-1.5%)
純資産総額
純資産総額
6,081
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
29311152
2015021204
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/10
|
運用報告書2 2024/08/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､成長が期待される日本企業の株式｡株式運用部分にあたっては､中長期的観点からJPX日経インデックス400(配当込み)を上回る投資成果の獲得をめざす｡円建て資産について､原則として「円売り/米ドル買い」の為替取引を行い､米ドルへの投資効果を享受することをめざす｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.98% |
21.73% |
23.37% |
11.15% |
|
カテゴリー |
1.78% |
13.56% |
13.26% |
7.83% |
|
+/- カテゴリー |
-7.76% |
+ 8.17% |
+ 10.11% |
+ 3.32% |
|
順位 |
208位 |
7位 |
7位 |
6位 |
|
％ランク |
98% |
4% |
4% |
5% |
|
ファンド数 |
214本 |
200本 |
181本 |
125本 |
|
標準偏差 |
22.42% |
20.32% |
19% |
20.79% |
|
カテゴリー |
12.06% |
14.73% |
15.2% |
17.16% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.36% |
+ 5.59% |
+ 3.8% |
+ 3.63% |
|
順位 |
208位 |
196位 |
170位 |
113位 |
|
％ランク |
98% |
98% |
94% |
91% |
|
ファンド数 |
214本 |
200本 |
181本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
-0.28 |
1.07 |
1.23 |
0.54 |
|
カテゴリー |
0.19 |
0.92 |
0.87 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
-0.47 |
+ 0.15 |
+ 0.36 |
+ 0.08 |
|
順位 |
203位 |
46位 |
12位 |
15位 |
|
％ランク |
95% |
23% |
7% |
12% |
|
ファンド数 |
214本 |
200本 |
181本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1200円 |
-- -- |
1200 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
3300円 |
-- -- |
2200 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
2800円 |
-- -- |
800 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
2300円 |
-- -- |
800 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1700円 |
-- -- |
1200 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報