設定日:

2018/05/31

償還日:

2031/04/28

評価基準日:

2025/07/31

インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド(年2回)『愛称:未来のたまご(年2回決算型)』

投信会社名:

インベスコ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

13,444

2025年08月19日

前日比

前日比

-38

(-0.28%)

純資産総額

純資産総額

978

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

18311185

2018053101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/28

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/28

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資する。安定的な利益成長が予想される企業や、新しい技術・サービスで高利益成長が期待される企業に投資する。企業訪問を通じた徹底したボトムアップ・アプローチにより、銘柄を選択する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

24.63%

12.96%

10.72%

--

カテゴリー

14.23%

8.71%

7.78%

--

+/- カテゴリー

+ 10.4%

+ 4.25%

+ 2.94%

--

順位

10位

17位

17位

--

%ランク

13%

23%

24%

--

ファンド数

77本

75本

71本

--

標準偏差

15.81%

15.23%

16.21%

--

カテゴリー

11.66%

14.05%

16.28%

--

+/- カテゴリー

+ 4.15%

+ 1.18%

-0.07%

--

順位

71位

56位

34位

--

%ランク

93%

75%

48%

--

ファンド数

77本

75本

71本

--

シャープレシオ

1.54

0.85

0.66

--

カテゴリー

1.19

0.65

0.51

--

+/- カテゴリー

+ 0.35

+ 0.2

+ 0.15

--

順位

23位

28位

25位

--

%ランク

30%

38%

36%

--

ファンド数

77本

75本

71本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

300円

--

--

--

--

--

--

100

04/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

10/28

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/27

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/27

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/27

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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