設定日:
2018/05/31
償還日：
2031/04/28
評価基準日：
2026/09/30
インベスコ ジャパン成長株･夢ファンド(年2回)『愛称：未来のたまご（年2回決算型）』
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
14,206
円
2026年10月15日
前日比
前日比
-811
円
(-5.4%)
純資産総額
純資産総額
942
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
18311185
2018053101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/27
|
運用報告書2 2025/10/27
|
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資する。安定的な利益成長が予想される企業や、新しい技術・サービスで高利益成長が期待される企業に投資する。企業訪問を通じた徹底したボトムアップ・アプローチにより、銘柄を選択する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.21% |
23.75% |
10.52% |
-- |
|
カテゴリー |
21.75% |
15.42% |
6.09% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.46% |
+ 8.33% |
+ 4.43% |
-- |
|
順位 |
26位 |
11位 |
16位 |
-- |
|
％ランク |
34% |
15% |
23% |
-- |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
71本 |
-- |
|
標準偏差 |
32.26% |
21.95% |
20.22% |
-- |
|
カテゴリー |
24.52% |
17.96% |
18.16% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.74% |
+ 3.99% |
+ 2.06% |
-- |
|
順位 |
70位 |
67位 |
46位 |
-- |
|
％ランク |
90% |
90% |
65% |
-- |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
71本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.91 |
1.07 |
0.51 |
-- |
|
カテゴリー |
0.82 |
0.85 |
0.34 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.22 |
+ 0.17 |
-- |
|
順位 |
40位 |
29位 |
23位 |
-- |
|
％ランク |
52% |
39% |
33% |
-- |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
71本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報