設定日:
2018/05/31
償還日：
2031/04/28
評価基準日：
2026/01/31
インベスコ ジャパン成長株･夢ファンド(年2回)『愛称：未来のたまご（年2回決算型）』
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
13,779
円
2026年02月10日
前日比
前日比
170
円
(1.25%)
純資産総額
純資産総額
935
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
18311185
2018053101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/27
|
運用報告書2 2025/04/28
|
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資する。安定的な利益成長が予想される企業や、新しい技術・サービスで高利益成長が期待される企業に投資する。企業訪問を通じた徹底したボトムアップ・アプローチにより、銘柄を選択する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.67% |
14.17% |
7.33% |
-- |
|
カテゴリー |
24.96% |
10.91% |
5.5% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.29% |
+ 3.26% |
+ 1.83% |
-- |
|
順位 |
45位 |
25位 |
27位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
35% |
39% |
-- |
|
ファンド数 |
76本 |
73本 |
70本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.41% |
14.19% |
15.29% |
-- |
|
カテゴリー |
12.04% |
12.84% |
15.3% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.37% |
+ 1.35% |
-0.01% |
-- |
|
順位 |
69位 |
56位 |
35位 |
-- |
|
％ランク |
91% |
77% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
76本 |
73本 |
70本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.35 |
0.99 |
0.47 |
-- |
|
カテゴリー |
2.13 |
0.91 |
0.4 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.78 |
+ 0.08 |
+ 0.07 |
-- |
|
順位 |
65位 |
38位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
86% |
53% |
42% |
-- |
|
ファンド数 |
76本 |
73本 |
70本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報