設定日:
2018/05/31
償還日：
2028/04/27
評価基準日：
2025/03/31
インベスコ ジャパン成長株･夢ファンド(年2回)『愛称：未来のたまご（年2回決算型）』
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
10,709
円
2025年05月02日
前日比
前日比
-47
円
(-0.44%)
純資産総額
純資産総額
823
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
18311185
2018053101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/28
|
運用報告書2 2024/04/30
|
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資する。安定的な利益成長が予想される企業や、新しい技術・サービスで高利益成長が期待される企業に投資する。企業訪問を通じた徹底したボトムアップ・アプローチにより、銘柄を選択する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.93% |
3.28% |
10.42% |
-- |
|
カテゴリー |
-7.14% |
2.29% |
9.41% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.21% |
+ 0.99% |
+ 1.01% |
-- |
|
順位 |
38位 |
35位 |
31位 |
-- |
|
％ランク |
49% |
47% |
44% |
-- |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
71本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.48% |
14.41% |
17.22% |
-- |
|
カテゴリー |
10.88% |
14.15% |
17.85% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.6% |
+ 0.26% |
-0.63% |
-- |
|
順位 |
58位 |
41位 |
32位 |
-- |
|
％ランク |
75% |
55% |
46% |
-- |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
71本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.41 |
0.22 |
0.6 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.64 |
0.2 |
0.56 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
+ 0.02 |
+ 0.04 |
-- |
|
順位 |
32位 |
36位 |
34位 |
-- |
|
％ランク |
42% |
48% |
48% |
-- |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
71本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報