設定日:
2018/05/31
償還日：
2028/04/27
評価基準日：
2025/06/30
インベスコ ジャパン成長株･夢ファンド(年2回)『愛称：未来のたまご（年2回決算型）』
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
12,171
円
2025年07月04日
前日比
前日比
-40
円
(-0.33%)
純資産総額
純資産総額
906
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
18311185
2018053101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/28
|
運用報告書2 2024/10/28
|
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資する。安定的な利益成長が予想される企業や、新しい技術・サービスで高利益成長が期待される企業に投資する。企業訪問を通じた徹底したボトムアップ・アプローチにより、銘柄を選択する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.69% |
13.59% |
9.27% |
-- |
|
カテゴリー |
8.73% |
9.76% |
6.5% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.96% |
+ 3.83% |
+ 2.77% |
-- |
|
順位 |
14位 |
18位 |
18位 |
-- |
|
％ランク |
18% |
24% |
26% |
-- |
|
ファンド数 |
78本 |
76本 |
71本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.95% |
15.38% |
16.21% |
-- |
|
カテゴリー |
11.62% |
14.31% |
16.32% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.33% |
+ 1.07% |
-0.11% |
-- |
|
順位 |
72位 |
48位 |
34位 |
-- |
|
％ランク |
93% |
64% |
48% |
-- |
|
ファンド数 |
78本 |
76本 |
71本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.09 |
0.88 |
0.57 |
-- |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.71 |
0.43 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.38 |
+ 0.17 |
+ 0.14 |
-- |
|
順位 |
22位 |
27位 |
26位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
36% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
78本 |
76本 |
71本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報