設定日:

2018/05/31

償還日:

2028/04/27

評価基準日:

2025/01/31

インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド(年2回)『愛称:未来のたまご(年2回決算型)』

投信会社名:

インベスコ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

11,183

2025年02月13日

前日比

前日比

23

(0.21%)

純資産総額

純資産総額

882

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

18311185

2018053101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/28

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/30

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資する。安定的な利益成長が予想される企業や、新しい技術・サービスで高利益成長が期待される企業に投資する。企業訪問を通じた徹底したボトムアップ・アプローチにより、銘柄を選択する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.64%

8.03%

6.7%

--

カテゴリー

3.03%

5.61%

5.45%

--

+/- カテゴリー

+ 8.61%

+ 2.42%

+ 1.25%

--

順位

16位

29位

34位

--

%ランク

20%

38%

46%

--

ファンド数

80本

78本

74本

--

標準偏差

10.14%

13.54%

18.7%

--

カテゴリー

11.43%

14.12%

19.32%

--

+/- カテゴリー

-1.29%

-0.58%

-0.62%

--

順位

36位

38位

34位

--

%ランク

45%

49%

46%

--

ファンド数

80本

78本

74本

--

シャープレシオ

1.13

0.59

0.36

--

カテゴリー

0.32

0.45

0.3

--

+/- カテゴリー

+ 0.81

+ 0.14

+ 0.06

--

順位

13位

32位

36位

--

%ランク

17%

42%

49%

--

ファンド数

80本

78本

74本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

300円

--

--

--

--

--

--

100

04/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

10/28

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/27

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/27

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/27

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR