設定日:
2018/05/31
償還日：
2031/04/28
評価基準日：
2026/07/31
インベスコ ジャパン成長株･夢ファンド(年2回)『愛称：未来のたまご（年2回決算型）』
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
14,831
円
2026年08月10日
前日比
前日比
45
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
988
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
18311185
2018053101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/27
|
運用報告書2 2025/10/27
|
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資する。安定的な利益成長が予想される企業や、新しい技術・サービスで高利益成長が期待される企業に投資する。企業訪問を通じた徹底したボトムアップ・アプローチにより、銘柄を選択する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.68% |
20.67% |
10.71% |
-- |
|
カテゴリー |
22.46% |
12.25% |
6.55% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.22% |
+ 8.42% |
+ 4.16% |
-- |
|
順位 |
29位 |
9位 |
16位 |
-- |
|
％ランク |
38% |
13% |
23% |
-- |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
70本 |
-- |
|
標準偏差 |
32.1% |
22.19% |
20.16% |
-- |
|
カテゴリー |
23.93% |
17.93% |
18.12% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.17% |
+ 4.26% |
+ 2.04% |
-- |
|
順位 |
71位 |
68位 |
46位 |
-- |
|
％ランク |
93% |
92% |
66% |
-- |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
70本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.87 |
0.92 |
0.53 |
-- |
|
カテゴリー |
0.87 |
0.68 |
0.37 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
0 |
+ 0.24 |
+ 0.16 |
-- |
|
順位 |
47位 |
25位 |
26位 |
-- |
|
％ランク |
62% |
34% |
38% |
-- |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
70本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報