設定日:
2018/06/20
償還日：
2028/02/10
評価基準日：
2026/07/31
マルチアセット･ストラテジーファンド『愛称：なごみの杜』
投信会社名：
GCIアセット・マネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
9,851
円
2026年08月21日
前日比
前日比
-31
円
(-0.31%)
純資産総額
純資産総額
6,162
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
AC311186
2018062001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/10
|
運用報告書2 2025/08/12
|
ファンドの特色
先進国株式、先進国の国債を中心にグローバルな分散投資を行う。現物投資に加えてデリバティブ取引を行い、投資環境に応じて現金等を含む各資産の配分比率を機動的に変更する。株式への投資にあたっては、日本、米国、ドイツの株式市場を代表する株価指数への連動を目指す上場投資信託証券および指数先物に投資する。国債への投資にあたっては、日本、米国、ドイツ、フランスの国債および債券先物に投資する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.11% |
2.27% |
-0.13% |
-- |
|
カテゴリー |
5.39% |
3.1% |
0.68% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.28% |
-0.83% |
-0.81% |
-- |
|
順位 |
87位 |
59位 |
62位 |
-- |
|
％ランク |
64% |
47% |
56% |
-- |
|
ファンド数 |
138本 |
126本 |
111本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.91% |
3.86% |
3.88% |
-- |
|
カテゴリー |
6.61% |
5.64% |
5.84% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.7% |
-1.78% |
-1.96% |
-- |
|
順位 |
21位 |
30位 |
28位 |
-- |
|
％ランク |
16% |
24% |
26% |
-- |
|
ファンド数 |
138本 |
126本 |
111本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.62 |
0.5 |
-0.09 |
-- |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.37 |
0.02 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
+ 0.13 |
-0.11 |
-- |
|
順位 |
70位 |
49位 |
62位 |
-- |
|
％ランク |
51% |
39% |
56% |
-- |
|
ファンド数 |
138本 |
126本 |
111本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報