設定日:

2018/06/20

償還日:

2028/02/10

評価基準日:

2025/06/30

マルチアセット・ストラテジーファンド『愛称:なごみの杜』

投信会社名:

GCIアセット・マネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

9,494

2025年07月10日

前日比

前日比

8

(0.08%)

純資産総額

純資産総額

8,441

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

AC311186

2018062001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/13

icon_pdf

ファンドの特色

先進国株式、先進国の国債を中心にグローバルな分散投資を行う。現物投資に加えてデリバティブ取引を行い、投資環境に応じて現金等を含む各資産の配分比率を機動的に変更する。株式への投資にあたっては、日本、米国、ドイツの株式市場を代表する株価指数への連動を目指す上場投資信託証券および指数先物に投資する。国債への投資にあたっては、日本、米国、ドイツ、フランスの国債および債券先物に投資する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.36%

0.94%

-0.94%

--

カテゴリー

-1.25%

1.3%

1.14%

--

+/- カテゴリー

+ 2.61%

-0.36%

-2.08%

--

順位

21位

59位

85位

--

%ランク

15%

46%

75%

--

ファンド数

148本

130本

114本

--

標準偏差

2.06%

3.98%

3.78%

--

カテゴリー

4.42%

5.7%

5.11%

--

+/- カテゴリー

-2.36%

-1.72%

-1.33%

--

順位

20位

44位

40位

--

%ランク

14%

34%

36%

--

ファンド数

148本

130本

114本

--

シャープレシオ

0.5

0.21

-0.27

--

カテゴリー

-0.51

0.12

0.13

--

+/- カテゴリー

+ 1.01

+ 0.09

-0.4

--

順位

12位

53位

91位

--

%ランク

9%

41%

80%

--

ファンド数

148本

130本

114本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/13

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

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