NISA成長投資枠
設定日:
2001/10/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
年金積立インターナショナル･グロースF『愛称：DCIグロース』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
63,614
円
2025年02月13日
前日比
前日比
472
円
(0.75%)
純資産総額
純資産総額
7,503
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0231J01A
2001102504
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/04/25
|
運用報告書2 2023/04/25
|
ファンドの特色
世界各国の金融商品取引所上場株式を中心にグローバルな視点で企業調査､比較を行い､産業の先導的立場にある高い質の大型成長企業に厳選投資を行う｡中長期的な観点から､MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジなし･円ベース)を上回る投資成果の獲得を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.75% |
19.79% |
19.21% |
13.86% |
|
カテゴリー |
23.51% |
18.65% |
17.63% |
11.48% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.24% |
+ 1.14% |
+ 1.58% |
+ 2.38% |
|
順位 |
13位 |
105位 |
78位 |
8位 |
|
％ランク |
7% |
57% |
50% |
9% |
|
ファンド数 |
206本 |
185本 |
157本 |
92本 |
|
標準偏差 |
17.51% |
18.26% |
18.36% |
17.8% |
|
カテゴリー |
12.48% |
15.39% |
18.21% |
17.4% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.03% |
+ 2.87% |
+ 0.15% |
+ 0.4% |
|
順位 |
194位 |
169位 |
123位 |
79位 |
|
％ランク |
95% |
92% |
79% |
86% |
|
ファンド数 |
206本 |
185本 |
157本 |
92本 |
|
シャープレシオ |
1.75 |
1.08 |
1.05 |
0.78 |
|
カテゴリー |
1.89 |
1.24 |
1 |
0.69 |
|
+/- カテゴリー |
-0.14 |
-0.16 |
+ 0.05 |
+ 0.09 |
|
順位 |
142位 |
139位 |
96位 |
52位 |
|
％ランク |
69% |
76% |
62% |
57% |
|
ファンド数 |
206本 |
185本 |
157本 |
92本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報