NISA成長投資枠

設定日:

2001/10/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

年金積立インターナショナル・グロースF『愛称:DCIグロース』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

60,144

2025年06月13日

前日比

前日比

-502

(-0.83%)

純資産総額

純資産総額

7,136

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0231J01A

2001102504

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国の金融商品取引所上場株式を中心にグローバルな視点で企業調査、比較を行い、産業の先導的立場にある高い質の大型成長企業に厳選投資を行う。中長期的な観点から、MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)を上回る投資成果の獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.66%

18.99%

17.68%

11.9%

カテゴリー

4.09%

14.94%

19.04%

9.86%

+/- カテゴリー

+ 2.57%

+ 4.05%

-1.36%

+ 2.04%

順位

31位

10位

113位

11位

%ランク

16%

6%

73%

12%

ファンド数

200本

183本

156本

96本

標準偏差

21.79%

18.69%

18%

18.25%

カテゴリー

16.12%

15.49%

16.03%

17.61%

+/- カテゴリー

+ 5.67%

+ 3.2%

+ 1.97%

+ 0.64%

順位

190位

166位

137位

82位

%ランク

95%

91%

88%

86%

ファンド数

200本

183本

156本

96本

シャープレシオ

0.29

1.01

0.98

0.65

カテゴリー

0.25

0.98

1.22

0.58

+/- カテゴリー

+ 0.04

+ 0.03

-0.24

+ 0.07

順位

83位

118位

134位

53位

%ランク

42%

65%

86%

56%

ファンド数

200本

183本

156本

96本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

10

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

10

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

大きい

5年

★★

高い

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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