NISA成長投資枠
設定日:
2001/10/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
年金積立インターナショナル･グロースF『愛称：DCIグロース』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
54,167
円
2025年05月01日
前日比
前日比
376
円
(0.7%)
純資産総額
純資産総額
6,411
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
0231J01A
2001102504
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/04/25
|
運用報告書2 2023/04/25
|
ファンドの特色
世界各国の金融商品取引所上場株式を中心にグローバルな視点で企業調査､比較を行い､産業の先導的立場にある高い質の大型成長企業に厳選投資を行う｡中長期的な観点から､MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジなし･円ベース)を上回る投資成果の獲得を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.82% |
12.16% |
19.9% |
11.8% |
|
カテゴリー |
5.12% |
12.29% |
21.8% |
10.24% |
|
+/- カテゴリー |
-2.3% |
-0.13% |
-1.9% |
+ 1.56% |
|
順位 |
154位 |
118位 |
122位 |
28位 |
|
％ランク |
76% |
65% |
77% |
30% |
|
ファンド数 |
203本 |
183本 |
160本 |
94本 |
|
標準偏差 |
19.55% |
18.97% |
18.08% |
18.07% |
|
カテゴリー |
13.78% |
14.98% |
15.96% |
17.35% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.77% |
+ 3.99% |
+ 2.12% |
+ 0.72% |
|
順位 |
193位 |
171位 |
141位 |
82位 |
|
％ランク |
96% |
94% |
89% |
88% |
|
ファンド数 |
203本 |
183本 |
160本 |
94本 |
|
シャープレシオ |
0.13 |
0.64 |
1.1 |
0.65 |
|
カテゴリー |
0.39 |
0.85 |
1.4 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
-0.26 |
-0.21 |
-0.3 |
+ 0.04 |
|
順位 |
168位 |
148位 |
143位 |
57位 |
|
％ランク |
83% |
81% |
90% |
61% |
|
ファンド数 |
203本 |
183本 |
160本 |
94本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報