NISA成長投資枠
設定日:
2001/10/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
年金積立インターナショナル･グロースF『愛称：DCIグロース』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
66,543
円
2025年08月15日
前日比
前日比
607
円
(0.92%)
純資産総額
純資産総額
7,767
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0231J01A
2001102504
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/25
|
運用報告書2 2024/04/25
|
ファンドの特色
世界各国の金融商品取引所上場株式を中心にグローバルな視点で企業調査､比較を行い､産業の先導的立場にある高い質の大型成長企業に厳選投資を行う｡中長期的な観点から､MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジなし･円ベース)を上回る投資成果の獲得を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.5% |
24.22% |
18.51% |
13.18% |
|
カテゴリー |
14.5% |
17.85% |
19.81% |
11.15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 11% |
+ 6.37% |
-1.3% |
+ 2.03% |
|
順位 |
12位 |
3位 |
109位 |
10位 |
|
％ランク |
6% |
2% |
71% |
11% |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
155本 |
94本 |
|
標準偏差 |
19.08% |
18.46% |
18.16% |
18.34% |
|
カテゴリー |
15.39% |
15.31% |
15.99% |
17.62% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.69% |
+ 3.15% |
+ 2.17% |
+ 0.72% |
|
順位 |
182位 |
167位 |
141位 |
80位 |
|
％ランク |
91% |
92% |
91% |
86% |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
155本 |
94本 |
|
シャープレシオ |
1.32 |
1.31 |
1.02 |
0.72 |
|
カテゴリー |
0.92 |
1.17 |
1.27 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.4 |
+ 0.14 |
-0.25 |
+ 0.07 |
|
順位 |
16位 |
96位 |
131位 |
53位 |
|
％ランク |
8% |
53% |
85% |
57% |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
155本 |
94本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報