設定日:
2007/09/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
DIAM ワールドREITアクティブ＜DC年金＞『愛称：世界のハッピー･オーナーDC』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
17,025
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-166
円
(-0.97%)
純資産総額
純資産総額
1,582
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
47315079
200709270E
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とし､信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得することを目指す｡各資産への投資割合は､世界各国のリート市場の市場規模等を参考として決定｡実質外貨建資産については､対円で為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.5% |
7.7% |
9.65% |
5.97% |
|
カテゴリー |
8.73% |
11.11% |
13.07% |
7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.77% |
-3.41% |
-3.42% |
-1.03% |
|
順位 |
9位 |
50位 |
41位 |
19位 |
|
％ランク |
17% |
99% |
98% |
83% |
|
ファンド数 |
53本 |
51本 |
42本 |
23本 |
|
標準偏差 |
7.23% |
11.58% |
15.31% |
16.35% |
|
カテゴリー |
9.86% |
13.15% |
16.11% |
17.61% |
|
+/- カテゴリー |
-2.63% |
-1.57% |
-0.8% |
-1.26% |
|
順位 |
3位 |
5位 |
4位 |
3位 |
|
％ランク |
6% |
10% |
10% |
14% |
|
ファンド数 |
53本 |
51本 |
42本 |
23本 |
|
シャープレシオ |
1.24 |
0.65 |
0.62 |
0.36 |
|
カテゴリー |
0.84 |
0.84 |
0.82 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.4 |
-0.19 |
-0.2 |
-0.04 |
|
順位 |
9位 |
49位 |
39位 |
19位 |
|
％ランク |
17% |
97% |
93% |
83% |
|
ファンド数 |
53本 |
51本 |
42本 |
23本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/09 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/09 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/09 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報