設定日:
2014/07/01
償還日：
2026/08/13
評価基準日：
2026/02/28
トヨタグループ・バランスファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
9,981
円
2026年03月12日
前日比
前日比
-76
円
(-0.76%)
純資産総額
純資産総額
2,893
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
79311147
2014070102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/13
|
運用報告書2 2025/05/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､トヨタ自動車およびそのグループ会社がわが国の取引所に上場する株式､および内外で発行する債券等｡株式に対する強気･弱気局面への転換点を判断し､機動的な資産配分調整を行う｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.67% |
16.99% |
12.2% |
8.37% |
|
カテゴリー |
15.47% |
9.4% |
5.96% |
4.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 17.2% |
+ 7.59% |
+ 6.24% |
+ 3.38% |
|
順位 |
14位 |
15位 |
18位 |
11位 |
|
％ランク |
5% |
5% |
7% |
7% |
|
ファンド数 |
336本 |
309本 |
273本 |
180本 |
|
標準偏差 |
7.04% |
13.17% |
12.47% |
13.05% |
|
カテゴリー |
5.52% |
6.16% |
6.75% |
6.83% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.52% |
+ 7.01% |
+ 5.72% |
+ 6.22% |
|
順位 |
274位 |
305位 |
269位 |
178位 |
|
％ランク |
82% |
99% |
99% |
99% |
|
ファンド数 |
336本 |
309本 |
273本 |
180本 |
|
シャープレシオ |
4.57 |
1.28 |
0.97 |
0.64 |
|
カテゴリー |
2.67 |
1.46 |
0.83 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.9 |
-0.18 |
+ 0.14 |
-0.08 |
|
順位 |
13位 |
215位 |
139位 |
130位 |
|
％ランク |
4% |
70% |
51% |
73% |
|
ファンド数 |
336本 |
309本 |
273本 |
180本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
980円 |
-- -- |
980 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
570円 |
-- -- |
0 02/13 |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
570 11/13 |
-- -- |
|
2024年 |
1110円 |
-- -- |
390 02/13 |
-- -- |
-- -- |
720 05/13 |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
0 11/13 |
-- -- |
|
2023年 |
1750円 |
-- -- |
0 02/13 |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
840 08/14 |
-- -- |
-- -- |
910 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/14 |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報