設定日:

2014/07/01

償還日:

2026/08/13

評価基準日:

2025/01/31

トヨタグループ・バランスファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

9,377

2025年02月07日

前日比

前日比

-100

(-1.06%)

純資産総額

純資産総額

3,091

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

79311147

2014070102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、トヨタ自動車およびそのグループ会社がわが国の取引所に上場する株式、および内外で発行する債券等。株式に対する強気・弱気局面への転換点を判断し、機動的な資産配分調整を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.91%

7.02%

9%

4.46%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

-4.84%

+ 2.83%

+ 4.99%

+ 1.16%

順位

327位

79位

14位

37位

%ランク

96%

26%

6%

23%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

17.29%

13.4%

13.88%

13.78%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

+ 11.7%

+ 6.16%

+ 5.92%

+ 6.44%

順位

343位

303位

266位

164位

%ランク

100%

100%

98%

98%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

0.04

0.52

0.65

0.32

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

-0.96

-0.06

+ 0.13

-0.15

順位

330位

207位

133位

135位

%ランク

96%

68%

49%

81%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2024年

1110円

--

--

390

02/13

--

--

--

--

720

05/13

--

--

--

--

0

08/13

--

--

--

--

0

11/13

--

--

2023年

1750円

--

--

0

02/13

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

840

08/14

--

--

--

--

910

11/13

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/14

--

--

--

--

0

05/13

--

--

--

--

0

08/15

--

--

--

--

0

11/14

--

--

2021年

1650円

--

--

290

02/15

--

--

--

--

430

05/13

--

--

--

--

740

08/13

--

--

--

--

190

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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