トヨタグループ・バランスファンド
投信会社名:
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー:
安定成長
基準価額
基準価額
9,422
円
2025年05月09日
前日比
前日比

118
円
(1.27%)
純資産総額
純資産総額
3,041
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
79311147
2014070102
ファンドの特色
主要投資対象は、トヨタ自動車およびそのグループ会社がわが国の取引所に上場する株式、および内外で発行する債券等。株式に対する強気・弱気局面への転換点を判断し、機動的な資産配分調整を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-12.84% |
5.83% |
10.6% |
3.14% |
カテゴリー |
-1.44% |
2.91% |
4.97% |
2.59% |
+/- カテゴリー |
-11.4% |
+ 2.92% |
+ 5.63% |
+ 0.55% |
順位 |
340位 |
46位 |
14位 |
63位 |
%ランク |
100% |
16% |
6% |
37% |
ファンド数 |
341本 |
301本 |
269本 |
172本 |
標準偏差 |
14.64% |
13.63% |
13.11% |
13.84% |
カテゴリー |
5.58% |
7.04% |
6.88% |
7.32% |
+/- カテゴリー |
+ 9.06% |
+ 6.59% |
+ 6.23% |
+ 6.52% |
順位 |
339位 |
298位 |
267位 |
168位 |
%ランク |
100% |
100% |
100% |
98% |
ファンド数 |
341本 |
301本 |
269本 |
172本 |
シャープレシオ |
-0.9 |
0.42 |
0.81 |
0.23 |
カテゴリー |
-0.33 |
0.4 |
0.7 |
0.36 |
+/- カテゴリー |
-0.57 |
+ 0.02 |
+ 0.11 |
-0.13 |
順位 |
317位 |
174位 |
139位 |
138位 |
%ランク |
93% |
58% |
52% |
81% |
ファンド数 |
341本 |
301本 |
269本 |
172本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
1110円 |
-- -- |
390 02/13 |
-- -- |
-- -- |
720 05/13 |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
0 11/13 |
-- -- |
2023年 |
1750円 |
-- -- |
0 02/13 |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
840 08/14 |
-- -- |
-- -- |
910 11/13 |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/14 |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
2021年 |
1650円 |
-- -- |
290 02/15 |
-- -- |
-- -- |
430 05/13 |
-- -- |
-- -- |
740 08/13 |
-- -- |
-- -- |
190 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報