トヨタグループ・バランスファンド
投信会社名:
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー:
安定成長
基準価額
基準価額
10,149
円
2025年08月22日
前日比
前日比

82
円
(0.81%)
純資産総額
純資産総額
3,112
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
79311147
2014070102
ファンドの特色
主要投資対象は、トヨタ自動車およびそのグループ会社がわが国の取引所に上場する株式、および内外で発行する債券等。株式に対する強気・弱気局面への転換点を判断し、機動的な資産配分調整を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
1.78% |
7.92% |
11.82% |
3.81% |
カテゴリー |
3.4% |
4.88% |
5.14% |
3.13% |
+/- カテゴリー |
-1.62% |
+ 3.04% |
+ 6.68% |
+ 0.68% |
順位 |
242位 |
53位 |
14位 |
60位 |
%ランク |
71% |
18% |
6% |
35% |
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
標準偏差 |
14.35% |
13.79% |
13.05% |
13.76% |
カテゴリー |
5.68% |
6.88% |
6.77% |
7.2% |
+/- カテゴリー |
+ 8.67% |
+ 6.91% |
+ 6.28% |
+ 6.56% |
順位 |
340位 |
304位 |
273位 |
173位 |
%ランク |
100% |
100% |
100% |
99% |
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
シャープレシオ |
0.1 |
0.57 |
0.9 |
0.27 |
カテゴリー |
0.5 |
0.66 |
0.72 |
0.43 |
+/- カテゴリー |
-0.4 |
-0.09 |
+ 0.18 |
-0.16 |
順位 |
293位 |
205位 |
123位 |
146位 |
%ランク |
86% |
67% |
45% |
84% |
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/13 |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
1110円 |
-- -- |
390 02/13 |
-- -- |
-- -- |
720 05/13 |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
0 11/13 |
-- -- |
2023年 |
1750円 |
-- -- |
0 02/13 |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
840 08/14 |
-- -- |
-- -- |
910 11/13 |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/14 |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
2021年 |
1650円 |
-- -- |
290 02/15 |
-- -- |
-- -- |
430 05/13 |
-- -- |
-- -- |
740 08/13 |
-- -- |
-- -- |
190 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報