設定日:

2014/07/01

償還日:

2026/08/13

評価基準日:

2025/04/30

トヨタグループ・バランスファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

9,422

2025年05月09日

前日比

前日比

118

(1.27%)

純資産総額

純資産総額

3,041

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

79311147

2014070102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、トヨタ自動車およびそのグループ会社がわが国の取引所に上場する株式、および内外で発行する債券等。株式に対する強気・弱気局面への転換点を判断し、機動的な資産配分調整を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-12.84%

5.83%

10.6%

3.14%

カテゴリー

-1.44%

2.91%

4.97%

2.59%

+/- カテゴリー

-11.4%

+ 2.92%

+ 5.63%

+ 0.55%

順位

340位

46位

14位

63位

%ランク

100%

16%

6%

37%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

標準偏差

14.64%

13.63%

13.11%

13.84%

カテゴリー

5.58%

7.04%

6.88%

7.32%

+/- カテゴリー

+ 9.06%

+ 6.59%

+ 6.23%

+ 6.52%

順位

339位

298位

267位

168位

%ランク

100%

100%

100%

98%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

シャープレシオ

-0.9

0.42

0.81

0.23

カテゴリー

-0.33

0.4

0.7

0.36

+/- カテゴリー

-0.57

+ 0.02

+ 0.11

-0.13

順位

317位

174位

139位

138位

%ランク

93%

58%

52%

81%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1110円

--

--

390

02/13

--

--

--

--

720

05/13

--

--

--

--

0

08/13

--

--

--

--

0

11/13

--

--

2023年

1750円

--

--

0

02/13

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

840

08/14

--

--

--

--

910

11/13

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/14

--

--

--

--

0

05/13

--

--

--

--

0

08/15

--

--

--

--

0

11/14

--

--

2021年

1650円

--

--

290

02/15

--

--

--

--

430

05/13

--

--

--

--

740

08/13

--

--

--

--

190

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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