設定日:
2014/07/01
償還日：
2026/08/13
評価基準日：
2025/06/30
トヨタグループ・バランスファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
9,421
円
2025年07月10日
前日比
前日比
-34
円
(-0.36%)
純資産総額
純資産総額
2,986
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
79311147
2014070102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/13
|
運用報告書2 2024/05/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､トヨタ自動車およびそのグループ会社がわが国の取引所に上場する株式､および内外で発行する債券等｡株式に対する強気･弱気局面への転換点を判断し､機動的な資産配分調整を行う｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-7.74% |
6.53% |
10.11% |
3.3% |
|
カテゴリー |
0.02% |
4.9% |
5.05% |
3.01% |
|
+/- カテゴリー |
-7.76% |
+ 1.63% |
+ 5.06% |
+ 0.29% |
|
順位 |
335位 |
89位 |
20位 |
70位 |
|
％ランク |
100% |
30% |
8% |
42% |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
|
標準偏差 |
14.7% |
13.64% |
13.12% |
13.72% |
|
カテゴリー |
5.8% |
6.91% |
6.78% |
7.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.9% |
+ 6.73% |
+ 6.34% |
+ 6.54% |
|
順位 |
335位 |
295位 |
267位 |
167位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
99% |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
|
シャープレシオ |
-0.55 |
0.47 |
0.77 |
0.24 |
|
カテゴリー |
-0.05 |
0.68 |
0.71 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
-0.5 |
-0.21 |
+ 0.06 |
-0.18 |
|
順位 |
304位 |
218位 |
158位 |
143位 |
|
％ランク |
91% |
74% |
59% |
85% |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/13 |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1110円 |
-- -- |
390 02/13 |
-- -- |
-- -- |
720 05/13 |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
0 11/13 |
-- -- |
|
2023年 |
1750円 |
-- -- |
0 02/13 |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
840 08/14 |
-- -- |
-- -- |
910 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/14 |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
|
2021年 |
1650円 |
-- -- |
290 02/15 |
-- -- |
-- -- |
430 05/13 |
-- -- |
-- -- |
740 08/13 |
-- -- |
-- -- |
190 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報