トヨタグループ・バランスファンド
投信会社名:
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー:
安定成長
基準価額
基準価額
9,377
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-100
円
(-1.06%)
純資産総額
純資産総額
3,091
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
79311147
2014070102
ファンドの特色
主要投資対象は、トヨタ自動車およびそのグループ会社がわが国の取引所に上場する株式、および内外で発行する債券等。株式に対する強気・弱気局面への転換点を判断し、機動的な資産配分調整を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
0.91% |
7.02% |
9% |
4.46% |
カテゴリー |
5.75% |
4.19% |
4.01% |
3.3% |
+/- カテゴリー |
-4.84% |
+ 2.83% |
+ 4.99% |
+ 1.16% |
順位 |
327位 |
79位 |
14位 |
37位 |
%ランク |
96% |
26% |
6% |
23% |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
標準偏差 |
17.29% |
13.4% |
13.88% |
13.78% |
カテゴリー |
5.59% |
7.24% |
7.96% |
7.34% |
+/- カテゴリー |
+ 11.7% |
+ 6.16% |
+ 5.92% |
+ 6.44% |
順位 |
343位 |
303位 |
266位 |
164位 |
%ランク |
100% |
100% |
98% |
98% |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
シャープレシオ |
0.04 |
0.52 |
0.65 |
0.32 |
カテゴリー |
1 |
0.58 |
0.52 |
0.47 |
+/- カテゴリー |
-0.96 |
-0.06 |
+ 0.13 |
-0.15 |
順位 |
330位 |
207位 |
133位 |
135位 |
%ランク |
96% |
68% |
49% |
81% |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
1110円 |
-- -- |
390 02/13 |
-- -- |
-- -- |
720 05/13 |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
0 11/13 |
-- -- |
2023年 |
1750円 |
-- -- |
0 02/13 |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
840 08/14 |
-- -- |
-- -- |
910 11/13 |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/14 |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
2021年 |
1650円 |
-- -- |
290 02/15 |
-- -- |
-- -- |
430 05/13 |
-- -- |
-- -- |
740 08/13 |
-- -- |
-- -- |
190 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報