設定日:
2014/07/01
償還日：
2026/08/13
評価基準日：
2026/06/30
トヨタグループ・バランスファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
9,453
円
2026年07月24日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
2,159
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
79311147
2014070102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/13
|
運用報告書2 2025/11/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､トヨタ自動車およびそのグループ会社がわが国の取引所に上場する株式､および内外で発行する債券等｡株式に対する強気･弱気局面への転換点を判断し､機動的な資産配分調整を行う｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.87% |
8.35% |
6.75% |
7.89% |
|
カテゴリー |
21.38% |
12.36% |
8.99% |
8.45% |
|
+/- カテゴリー |
-6.51% |
-4.01% |
-2.24% |
-0.56% |
|
順位 |
257位 |
227位 |
190位 |
102位 |
|
％ランク |
88% |
88% |
82% |
63% |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
162本 |
|
標準偏差 |
13.99% |
14.17% |
12.51% |
12.95% |
|
カテゴリー |
10.39% |
9.07% |
9.43% |
9.38% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.6% |
+ 5.1% |
+ 3.08% |
+ 3.57% |
|
順位 |
280位 |
251位 |
220位 |
157位 |
|
％ランク |
96% |
97% |
95% |
97% |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
162本 |
|
シャープレシオ |
1.02 |
0.57 |
0.53 |
0.61 |
|
カテゴリー |
2.02 |
1.35 |
0.96 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
-1 |
-0.78 |
-0.43 |
-0.3 |
|
順位 |
272位 |
249位 |
200位 |
143位 |
|
％ランク |
93% |
97% |
86% |
89% |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
162本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
980円 |
-- -- |
980 02/13 |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
570円 |
-- -- |
0 02/13 |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
570 11/13 |
-- -- |
|
2024年 |
1110円 |
-- -- |
390 02/13 |
-- -- |
-- -- |
720 05/13 |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
0 11/13 |
-- -- |
|
2023年 |
1750円 |
-- -- |
0 02/13 |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
840 08/14 |
-- -- |
-- -- |
910 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/14 |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報