設定日:
2014/07/01
償還日：
2026/08/13
評価基準日：
2025/08/31
トヨタグループ・バランスファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,297
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-17
円
(-0.16%)
純資産総額
純資産総額
3,112
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
79311147
2014070102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/13
|
運用報告書2 2024/11/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､トヨタ自動車およびそのグループ会社がわが国の取引所に上場する株式､および内外で発行する債券等｡株式に対する強気･弱気局面への転換点を判断し､機動的な資産配分調整を行う｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.42% |
8.52% |
10.64% |
4.66% |
|
カテゴリー |
4.96% |
5.23% |
4.85% |
3.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.46% |
+ 3.29% |
+ 5.79% |
+ 1.11% |
|
順位 |
49位 |
45位 |
15位 |
49位 |
|
％ランク |
15% |
15% |
6% |
28% |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
|
標準偏差 |
14.11% |
13.86% |
12.6% |
13.69% |
|
カテゴリー |
5.53% |
6.84% |
6.71% |
7.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.58% |
+ 7.02% |
+ 5.89% |
+ 6.64% |
|
順位 |
340位 |
305位 |
274位 |
175位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
|
シャープレシオ |
0.57 |
0.61 |
0.84 |
0.34 |
|
カテゴリー |
0.78 |
0.73 |
0.69 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.21 |
-0.12 |
+ 0.15 |
-0.16 |
|
順位 |
242位 |
205位 |
130位 |
145位 |
|
％ランク |
71% |
67% |
48% |
83% |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/13 |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1110円 |
-- -- |
390 02/13 |
-- -- |
-- -- |
720 05/13 |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
0 11/13 |
-- -- |
|
2023年 |
1750円 |
-- -- |
0 02/13 |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
840 08/14 |
-- -- |
-- -- |
910 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/14 |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
|
2021年 |
1650円 |
-- -- |
290 02/15 |
-- -- |
-- -- |
430 05/13 |
-- -- |
-- -- |
740 08/13 |
-- -- |
-- -- |
190 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報