設定日:
2011/01/28
償還日：
2028/01/17
評価基準日：
2026/03/31
三井住友･公益債券投信(毎月決算型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
6,235
円
2026年05月08日
前日比
前日比
-2
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
2,658
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
79311111
2011012803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/15
|
運用報告書2 2025/07/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､電力､ガス､水道等を供給する世界各国の公益企業･公社が発行する債券｡投資対象は､取得時において原則としてBBB格相当以上の投資適格債とし､組入債券の平均格付けは､原則としてA格相当以上となることを目指す｡インカム･ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.26% |
-0.95% |
-3.94% |
-0.87% |
|
カテゴリー |
1.62% |
-0.16% |
-3.21% |
-0.86% |
|
+/- カテゴリー |
-1.88% |
-0.79% |
-0.73% |
-0.01% |
|
順位 |
26位 |
28位 |
28位 |
12位 |
|
％ランク |
50% |
61% |
74% |
45% |
|
ファンド数 |
53本 |
46本 |
38本 |
27本 |
|
標準偏差 |
3.17% |
4.84% |
6.3% |
6.27% |
|
カテゴリー |
5.17% |
5.47% |
5.12% |
5.28% |
|
+/- カテゴリー |
-2% |
-0.63% |
+ 1.18% |
+ 0.99% |
|
順位 |
23位 |
30位 |
32位 |
20位 |
|
％ランク |
44% |
66% |
85% |
75% |
|
ファンド数 |
53本 |
46本 |
38本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
-0.25 |
-0.25 |
-0.66 |
-0.15 |
|
カテゴリー |
-0.08 |
-0.3 |
-0.73 |
-0.28 |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
+ 0.05 |
+ 0.07 |
+ 0.13 |
|
順位 |
26位 |
27位 |
20位 |
11位 |
|
％ランク |
50% |
59% |
53% |
41% |
|
ファンド数 |
53本 |
46本 |
38本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
80円 |
20 01/15 |
20 02/16 |
20 03/16 |
20 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/15 |
20 05/15 |
20 06/16 |
20 07/15 |
20 08/15 |
20 09/16 |
20 10/15 |
20 11/17 |
20 12/15 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/15 |
20 06/17 |
20 07/16 |
20 08/15 |
20 09/17 |
20 10/15 |
20 11/15 |
20 12/16 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/16 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/17 |
20 05/15 |
20 06/15 |
20 07/18 |
20 08/15 |
20 09/15 |
20 10/16 |
20 11/15 |
20 12/15 |
|
2022年 |
280円 |
30 01/17 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
20 05/16 |
20 06/15 |
20 07/15 |
20 08/15 |
20 09/15 |
20 10/17 |
20 11/15 |
20 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報