設定日:

2011/01/28

償還日:

2028/01/17

評価基準日:

2025/07/31

三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

6,407

2025年08月19日

前日比

前日比

-7

(-0.11%)

純資産総額

純資産総額

3,119

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

79311111

2011012803

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/16

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、電力、ガス、水道等を供給する世界各国の公益企業・公社が発行する債券。投資対象は、取得時において原則としてBBB格相当以上の投資適格債とし、組入債券の平均格付けは、原則としてA格相当以上となることを目指す。インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.35%

-2.27%

-4.21%

-0.81%

カテゴリー

-0.54%

-1.93%

-2.98%

-0.69%

+/- カテゴリー

+ 0.19%

-0.34%

-1.23%

-0.12%

順位

23位

25位

26位

11位

%ランク

48%

54%

67%

46%

ファンド数

48本

47本

39本

24本

標準偏差

3.56%

6.69%

6.34%

6.3%

カテゴリー

3.15%

5.36%

4.97%

5.07%

+/- カテゴリー

+ 0.41%

+ 1.33%

+ 1.37%

+ 1.23%

順位

32位

41位

31位

20位

%ランク

67%

88%

80%

84%

ファンド数

48本

47本

39本

24本

シャープレシオ

-0.2

-0.36

-0.68

-0.14

カテゴリー

-0.26

-0.45

-0.68

-0.21

+/- カテゴリー

+ 0.06

+ 0.09

0

+ 0.07

順位

23位

23位

18位

10位

%ランク

48%

49%

47%

42%

ファンド数

48本

47本

39本

24本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

160円

20

01/15

20

02/17

20

03/17

20

04/15

20

05/15

20

06/16

20

07/15

20

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/15

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/15

20

06/17

20

07/16

20

08/15

20

09/17

20

10/15

20

11/15

20

12/16

2023年

240円

20

01/16

20

02/15

20

03/15

20

04/17

20

05/15

20

06/15

20

07/18

20

08/15

20

09/15

20

10/16

20

11/15

20

12/15

2022年

280円

30

01/17

30

02/15

30

03/15

30

04/15

20

05/16

20

06/15

20

07/15

20

08/15

20

09/15

20

10/17

20

11/15

20

12/15

2021年

360円

30

01/15

30

02/15

30

03/15

30

04/15

30

05/17

30

06/15

30

07/15

30

08/16

30

09/15

30

10/15

30

11/15

30

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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