設定日:
2014/07/14
償還日：
2025/06/24
評価基準日：
2025/05/31
富岡製糸場･絹産業遺産群保護活動応援F『愛称：群馬の絹遺産』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
14,557
円
2025年06月16日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
533
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
7931D147
2014071402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/06
|
運用報告書2 2024/07/04
|
ファンドの特色
群馬県関連企業の上場株式50%､新興国を含む世界のソブリン債券50%を基本資産配分としてそれぞれ分散投資を行い､利息･配当収益の確保と信託財産の長期的な成長を目指す｡運用管理費用(信託報酬)の一部を｢富岡製糸場と絹産業遺産群｣保護のために寄付する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.85% |
12.19% |
7.85% |
3.38% |
|
カテゴリー |
1.89% |
7.28% |
8.92% |
4.62% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.96% |
+ 4.91% |
-1.07% |
-1.24% |
|
順位 |
64位 |
10位 |
172位 |
114位 |
|
％ランク |
23% |
5% |
72% |
79% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
|
標準偏差 |
6.25% |
7.91% |
8.31% |
10.52% |
|
カテゴリー |
8.21% |
9.16% |
9.16% |
9.65% |
|
+/- カテゴリー |
-1.96% |
-1.25% |
-0.85% |
+ 0.87% |
|
順位 |
71位 |
71位 |
91位 |
98位 |
|
％ランク |
25% |
29% |
39% |
68% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
|
シャープレシオ |
0.41 |
1.53 |
0.94 |
0.32 |
|
カテゴリー |
0.21 |
0.81 |
0.99 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
+ 0.72 |
-0.05 |
-0.16 |
|
順位 |
53位 |
3位 |
172位 |
123位 |
|
％ランク |
19% |
2% |
72% |
85% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
60円 |
30 01/06 |
-- -- |
-- -- |
30 04/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
30 01/04 |
-- -- |
-- -- |
30 04/04 |
-- -- |
-- -- |
30 07/04 |
-- -- |
-- -- |
30 10/04 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
120円 |
30 01/04 |
-- -- |
-- -- |
30 04/04 |
-- -- |
-- -- |
30 07/04 |
-- -- |
-- -- |
30 10/04 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
120円 |
30 01/04 |
-- -- |
-- -- |
30 04/04 |
-- -- |
-- -- |
30 07/04 |
-- -- |
-- -- |
30 10/04 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
120円 |
30 01/04 |
-- -- |
-- -- |
30 04/05 |
-- -- |
-- -- |
30 07/05 |
-- -- |
-- -- |
30 10/04 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報