設定日:

2014/07/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援F『愛称:群馬の絹遺産』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

14,534

2025年02月17日

前日比

前日比

-18

(-0.12%)

純資産総額

純資産総額

623

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

7931D147

2014071402

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/04

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/04

icon_pdf

ファンドの特色

群馬県関連企業の上場株式50%、新興国を含む世界のソブリン債券50%を基本資産配分としてそれぞれ分散投資を行い、利息・配当収益の確保と信託財産の長期的な成長を目指す。運用管理費用(信託報酬)の一部を「富岡製糸場と絹産業遺産群」保護のために寄付する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.02%

12.67%

6.65%

4.01%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

+ 0.88%

+ 4.45%

-1.12%

-1.67%

順位

105位

36位

177位

110位

%ランク

37%

15%

75%

83%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

6.26%

7.72%

9.86%

10.53%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

-0.84%

-1.63%

-0.86%

+ 0.85%

順位

131位

56位

101位

92位

%ランク

46%

23%

43%

69%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.73

1.64

0.67

0.38

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.31

+ 0.71

-0.09

-0.21

順位

57位

3位

166位

121位

%ランク

20%

2%

70%

91%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

30円

30

01/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

30

01/04

--

--

--

--

30

04/04

--

--

--

--

30

07/04

--

--

--

--

30

10/04

--

--

--

--

2023年

120円

30

01/04

--

--

--

--

30

04/04

--

--

--

--

30

07/04

--

--

--

--

30

10/04

--

--

--

--

2022年

120円

30

01/04

--

--

--

--

30

04/04

--

--

--

--

30

07/04

--

--

--

--

30

10/04

--

--

--

--

2021年

120円

30

01/04

--

--

--

--

30

04/05

--

--

--

--

30

07/05

--

--

--

--

30

10/04

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや小さい

5年

★★

--

平均的

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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