設定日:
2014/07/14
償還日：
2025/06/24
評価基準日：
2025/04/30
富岡製糸場･絹産業遺産群保護活動応援F『愛称：群馬の絹遺産』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
14,567
円
2025年05月22日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
554
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
7931D147
2014071402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/06
|
運用報告書2 2024/07/04
|
ファンドの特色
群馬県関連企業の上場株式50%､新興国を含む世界のソブリン債券50%を基本資産配分としてそれぞれ分散投資を行い､利息･配当収益の確保と信託財産の長期的な成長を目指す｡運用管理費用(信託報酬)の一部を｢富岡製糸場と絹産業遺産群｣保護のために寄付する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.27% |
11.67% |
8.69% |
3.54% |
|
カテゴリー |
-0.62% |
5.98% |
9.02% |
4.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.89% |
+ 5.69% |
-0.33% |
-1.01% |
|
順位 |
33位 |
6位 |
143位 |
112位 |
|
％ランク |
12% |
3% |
61% |
78% |
|
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
144本 |
|
標準偏差 |
5.92% |
7.88% |
8.64% |
10.56% |
|
カテゴリー |
7.42% |
9.05% |
9.19% |
9.65% |
|
+/- カテゴリー |
-1.5% |
-1.17% |
-0.55% |
+ 0.91% |
|
順位 |
90位 |
83位 |
113位 |
101位 |
|
％ランク |
32% |
34% |
48% |
71% |
|
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
144本 |
|
シャープレシオ |
0.17 |
1.47 |
1 |
0.33 |
|
カテゴリー |
-0.14 |
0.69 |
1 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
+ 0.78 |
0 |
-0.14 |
|
順位 |
31位 |
3位 |
157位 |
120位 |
|
％ランク |
11% |
2% |
67% |
84% |
|
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
144本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
60円 |
30 01/06 |
-- -- |
-- -- |
30 04/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
30 01/04 |
-- -- |
-- -- |
30 04/04 |
-- -- |
-- -- |
30 07/04 |
-- -- |
-- -- |
30 10/04 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
120円 |
30 01/04 |
-- -- |
-- -- |
30 04/04 |
-- -- |
-- -- |
30 07/04 |
-- -- |
-- -- |
30 10/04 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
120円 |
30 01/04 |
-- -- |
-- -- |
30 04/04 |
-- -- |
-- -- |
30 07/04 |
-- -- |
-- -- |
30 10/04 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
120円 |
30 01/04 |
-- -- |
-- -- |
30 04/05 |
-- -- |
-- -- |
30 07/05 |
-- -- |
-- -- |
30 10/04 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報