設定日:

2014/07/14

償還日:

2025/06/24

評価基準日:

2025/04/30

富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援F『愛称:群馬の絹遺産』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

14,567

2025年05月22日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

554

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

7931D147

2014071402

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/06

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/04

icon_pdf

ファンドの特色

群馬県関連企業の上場株式50%、新興国を含む世界のソブリン債券50%を基本資産配分としてそれぞれ分散投資を行い、利息・配当収益の確保と信託財産の長期的な成長を目指す。運用管理費用(信託報酬)の一部を「富岡製糸場と絹産業遺産群」保護のために寄付する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.27%

11.67%

8.69%

3.54%

カテゴリー

-0.62%

5.98%

9.02%

4.55%

+/- カテゴリー

+ 1.89%

+ 5.69%

-0.33%

-1.01%

順位

33位

6位

143位

112位

%ランク

12%

3%

61%

78%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

標準偏差

5.92%

7.88%

8.64%

10.56%

カテゴリー

7.42%

9.05%

9.19%

9.65%

+/- カテゴリー

-1.5%

-1.17%

-0.55%

+ 0.91%

順位

90位

83位

113位

101位

%ランク

32%

34%

48%

71%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

シャープレシオ

0.17

1.47

1

0.33

カテゴリー

-0.14

0.69

1

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.31

+ 0.78

0

-0.14

順位

31位

3位

157位

120位

%ランク

11%

2%

67%

84%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

60円

30

01/06

--

--

--

--

30

04/04

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

30

01/04

--

--

--

--

30

04/04

--

--

--

--

30

07/04

--

--

--

--

30

10/04

--

--

--

--

2023年

120円

30

01/04

--

--

--

--

30

04/04

--

--

--

--

30

07/04

--

--

--

--

30

10/04

--

--

--

--

2022年

120円

30

01/04

--

--

--

--

30

04/04

--

--

--

--

30

07/04

--

--

--

--

30

10/04

--

--

--

--

2021年

120円

30

01/04

--

--

--

--

30

04/05

--

--

--

--

30

07/05

--

--

--

--

30

10/04

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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