設定日:
2014/07/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
富岡製糸場･絹産業遺産群保護活動応援F『愛称：群馬の絹遺産』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
14,317
円
2025年05月01日
前日比
前日比
59
円
(0.41%)
純資産総額
純資産総額
573
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
7931D147
2014071402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/06
|
運用報告書2 2024/07/04
|
ファンドの特色
群馬県関連企業の上場株式50%､新興国を含む世界のソブリン債券50%を基本資産配分としてそれぞれ分散投資を行い､利息･配当収益の確保と信託財産の長期的な成長を目指す｡運用管理費用(信託報酬)の一部を｢富岡製糸場と絹産業遺産群｣保護のために寄付する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.84% |
11.19% |
9.29% |
3.72% |
|
カテゴリー |
1.15% |
5.92% |
10.42% |
4.91% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.69% |
+ 5.27% |
-1.13% |
-1.19% |
|
順位 |
86位 |
9位 |
152位 |
110位 |
|
％ランク |
31% |
4% |
65% |
81% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
|
標準偏差 |
5.93% |
7.98% |
8.68% |
10.57% |
|
カテゴリー |
7.06% |
9.09% |
9.27% |
9.72% |
|
+/- カテゴリー |
-1.13% |
-1.11% |
-0.59% |
+ 0.85% |
|
順位 |
103位 |
78位 |
112位 |
94位 |
|
％ランク |
37% |
33% |
48% |
69% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
|
シャープレシオ |
0.27 |
1.39 |
1.07 |
0.35 |
|
カテゴリー |
0.08 |
0.68 |
1.14 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
+ 0.71 |
-0.07 |
-0.15 |
|
順位 |
75位 |
3位 |
177位 |
119位 |
|
％ランク |
27% |
2% |
76% |
87% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
60円 |
30 01/06 |
-- -- |
-- -- |
30 04/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
30 01/04 |
-- -- |
-- -- |
30 04/04 |
-- -- |
-- -- |
30 07/04 |
-- -- |
-- -- |
30 10/04 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
120円 |
30 01/04 |
-- -- |
-- -- |
30 04/04 |
-- -- |
-- -- |
30 07/04 |
-- -- |
-- -- |
30 10/04 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
120円 |
30 01/04 |
-- -- |
-- -- |
30 04/04 |
-- -- |
-- -- |
30 07/04 |
-- -- |
-- -- |
30 10/04 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
120円 |
30 01/04 |
-- -- |
-- -- |
30 04/05 |
-- -- |
-- -- |
30 07/05 |
-- -- |
-- -- |
30 10/04 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報