設定日:
2005/11/11
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
One 高格付インカム･オープン＜DC年金＞『愛称：ハッピークローバー＜DC年金＞』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
19,247
円
2026年09月09日
前日比
前日比
21
円
(0.11%)
純資産総額
純資産総額
2,659
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
4731105B
2005111103
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は高格付資源国の公社債｡国債を中心に信用度の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資｡市場･経済規模､市場動向等を勘案し､カナダ40%､オーストラリア40%､ニュージーランド10%､ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.07% |
6.71% |
4.71% |
3.79% |
|
カテゴリー |
10.4% |
6.87% |
5.47% |
4.48% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.67% |
-0.16% |
-0.76% |
-0.69% |
|
順位 |
18位 |
111位 |
133位 |
105位 |
|
％ランク |
11% |
67% |
84% |
84% |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
126本 |
|
標準偏差 |
5.68% |
7.15% |
8.15% |
7.52% |
|
カテゴリー |
5.67% |
6.93% |
7.33% |
6.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01% |
+ 0.22% |
+ 0.82% |
+ 1.06% |
|
順位 |
114位 |
132位 |
137位 |
112位 |
|
％ランク |
65% |
79% |
87% |
89% |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
126本 |
|
シャープレシオ |
2.17 |
0.89 |
0.56 |
0.49 |
|
カテゴリー |
1.69 |
0.94 |
0.72 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.48 |
-0.05 |
-0.16 |
-0.19 |
|
順位 |
17位 |
130位 |
136位 |
118位 |
|
％ランク |
10% |
78% |
86% |
94% |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
126本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
大きい |
|
10年 |
★ |
高い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報