DIAM 高格付インカム・オープン<DC年金>『愛称:ハッピークローバー<DC年金>』
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
17,265
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-131
円
(-0.75%)
純資産総額
純資産総額
2,568
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★
4731105B
2005111103
目論見書 |
月報 |
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は高格付資源国の公社債。国債を中心に信用度の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資。市場・経済規模、市場動向等を勘案し、カナダ40%、オーストラリア40%、ニュージーランド10%、ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
0.59% |
3.58% |
3.44% |
1.05% |
カテゴリー |
4.36% |
5.59% |
4.33% |
1.86% |
+/- カテゴリー |
-3.77% |
-2.01% |
-0.89% |
-0.81% |
順位 |
173位 |
162位 |
140位 |
112位 |
%ランク |
93% |
92% |
83% |
88% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
標準偏差 |
8.13% |
8.75% |
8.8% |
7.91% |
カテゴリー |
8.5% |
8.23% |
7.52% |
7.03% |
+/- カテゴリー |
-0.37% |
+ 0.52% |
+ 1.28% |
+ 0.88% |
順位 |
42位 |
157位 |
142位 |
108位 |
%ランク |
23% |
89% |
84% |
85% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
シャープレシオ |
0.06 |
0.4 |
0.39 |
0.13 |
カテゴリー |
0.48 |
0.68 |
0.59 |
0.27 |
+/- カテゴリー |
-0.42 |
-0.28 |
-0.2 |
-0.14 |
順位 |
175位 |
162位 |
148位 |
109位 |
%ランク |
94% |
92% |
88% |
86% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
平均的 |
大きい |
5年 |
★★ |
やや低い |
大きい |
10年 |
★★ |
高い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報