設定日:
2005/11/11
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
One 高格付インカム･オープン＜DC年金＞『愛称：ハッピークローバー＜DC年金＞』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
19,170
円
2026年10月23日
前日比
前日比
-138
円
(-0.71%)
純資産総額
純資産総額
2,602
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
4731105B
2005111103
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2026/06/05
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は高格付資源国の公社債｡国債を中心に信用度の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資｡市場･経済規模､市場動向等を勘案し､カナダ40%､オーストラリア40%､ニュージーランド10%､ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.18% |
4.8% |
3.74% |
3.38% |
|
カテゴリー |
3.48% |
5.68% |
4.6% |
4.2% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.7% |
-0.88% |
-0.86% |
-0.82% |
|
順位 |
22位 |
153位 |
133位 |
113位 |
|
％ランク |
13% |
92% |
85% |
87% |
|
ファンド数 |
177本 |
167本 |
158本 |
130本 |
|
標準偏差 |
8.46% |
7.92% |
8.53% |
7.71% |
|
カテゴリー |
7.7% |
7.47% |
7.67% |
6.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.76% |
+ 0.45% |
+ 0.86% |
+ 1.1% |
|
順位 |
152位 |
133位 |
140位 |
117位 |
|
％ランク |
86% |
80% |
89% |
90% |
|
ファンド数 |
177本 |
167本 |
158本 |
130本 |
|
シャープレシオ |
0.52 |
0.56 |
0.41 |
0.43 |
|
カテゴリー |
0.34 |
0.71 |
0.57 |
0.62 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
-0.15 |
-0.16 |
-0.19 |
|
順位 |
26位 |
158位 |
136位 |
120位 |
|
％ランク |
15% |
95% |
87% |
93% |
|
ファンド数 |
177本 |
167本 |
158本 |
130本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
大きい |
|
10年 |
★ |
高い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報