設定日:
2005/11/11
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
One 高格付インカム･オープン＜DC年金＞『愛称：ハッピークローバー＜DC年金＞』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
19,860
円
2026年05月15日
前日比
前日比
6
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
2,785
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
4731105B
2005111103
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は高格付資源国の公社債｡国債を中心に信用度の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資｡市場･経済規模､市場動向等を勘案し､カナダ40%､オーストラリア40%､ニュージーランド10%､ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.48% |
8.13% |
4.26% |
3.32% |
|
カテゴリー |
15.92% |
9.22% |
5.73% |
4.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.56% |
-1.09% |
-1.47% |
-0.7% |
|
順位 |
22位 |
144位 |
140位 |
106位 |
|
％ランク |
13% |
87% |
90% |
86% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
124本 |
|
標準偏差 |
5.12% |
7.63% |
8.2% |
7.66% |
|
カテゴリー |
5.22% |
7.38% |
7.3% |
6.73% |
|
+/- カテゴリー |
-0.1% |
+ 0.25% |
+ 0.9% |
+ 0.93% |
|
順位 |
115位 |
134位 |
138位 |
110位 |
|
％ランク |
65% |
81% |
88% |
89% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
3.5 |
1.04 |
0.5 |
0.43 |
|
カテゴリー |
2.95 |
1.22 |
0.77 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.55 |
-0.18 |
-0.27 |
-0.16 |
|
順位 |
14位 |
150位 |
145位 |
116位 |
|
％ランク |
8% |
91% |
93% |
94% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★ |
やや低い |
大きい |
|
10年 |
★ |
高い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報