設定日:

2005/11/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DIAM 高格付インカム・オープン<DC年金>『愛称:ハッピークローバー<DC年金>』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

17,265

2025年02月07日

前日比

前日比

-131

(-0.75%)

純資産総額

純資産総額

2,568

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

4731105B

2005111103

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は高格付資源国の公社債。国債を中心に信用度の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資。市場・経済規模、市場動向等を勘案し、カナダ40%、オーストラリア40%、ニュージーランド10%、ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.59%

3.58%

3.44%

1.05%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

-3.77%

-2.01%

-0.89%

-0.81%

順位

173位

162位

140位

112位

%ランク

93%

92%

83%

88%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

8.13%

8.75%

8.8%

7.91%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

-0.37%

+ 0.52%

+ 1.28%

+ 0.88%

順位

42位

157位

142位

108位

%ランク

23%

89%

84%

85%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.06

0.4

0.39

0.13

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

-0.42

-0.28

-0.2

-0.14

順位

175位

162位

148位

109位

%ランク

94%

92%

88%

86%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

平均的

大きい

5年

★★

やや低い

大きい

10年

★★

高い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

PR