設定日:
2005/11/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
DIAM 高格付インカム･オープン＜DC年金＞『愛称：ハッピークローバー＜DC年金＞』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
17,995
円
2025年09月12日
前日比
前日比
85
円
(0.47%)
純資産総額
純資産総額
2,630
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
4731105B
2005111103
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は高格付資源国の公社債｡国債を中心に信用度の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資｡市場･経済規模､市場動向等を勘案し､カナダ40%､オーストラリア40%､ニュージーランド10%､ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.18% |
2.19% |
2.96% |
1.71% |
|
カテゴリー |
4.34% |
4.91% |
4.22% |
2.27% |
|
+/- カテゴリー |
-4.16% |
-2.72% |
-1.26% |
-0.56% |
|
順位 |
170位 |
159位 |
137位 |
95位 |
|
％ランク |
95% |
95% |
87% |
78% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
|
標準偏差 |
5.64% |
8.16% |
8.07% |
7.78% |
|
カテゴリー |
7.21% |
7.99% |
7.12% |
6.96% |
|
+/- カテゴリー |
-1.57% |
+ 0.17% |
+ 0.95% |
+ 0.82% |
|
順位 |
12位 |
138位 |
139位 |
106位 |
|
％ランク |
7% |
82% |
88% |
87% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
|
シャープレシオ |
-0.04 |
0.25 |
0.36 |
0.22 |
|
カテゴリー |
0.53 |
0.6 |
0.58 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
-0.57 |
-0.35 |
-0.22 |
-0.1 |
|
順位 |
170位 |
159位 |
139位 |
103位 |
|
％ランク |
95% |
95% |
88% |
84% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★ |
やや低い |
大きい |
|
10年 |
★★ |
高い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報