設定日:

2001/10/01

償還日:

--

評価基準日:

2024/10/31

DIAM ライフサイクル・ファンド<DC年金>1

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

15,451

2024年11月07日

前日比

前日比

32

(0.21%)

純資産総額

純資産総額

12,190

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

4731101A

2001100104

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内株式19%、国内債券65%、外国株式5%、外国債券8%、現金等3%の基本アロケーションに従い分散投資。比較的リスクの低い国内債券を中心に組入れる。株式への投資割合の上限が35%以下、かつ外貨建資産への投資割合の上限が30%以下の範囲内で運用。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.23%

0.9%

1.98%

2.01%

カテゴリー

8.52%

-0.43%

1.02%

1.6%

+/- カテゴリー

-1.29%

+ 1.33%

+ 0.96%

+ 0.41%

順位

70位

43位

35位

19位

%ランク

46%

32%

30%

41%

ファンド数

154本

136本

117本

47本

標準偏差

4.54%

4.65%

4.47%

4.08%

カテゴリー

5.52%

5.9%

5.54%

4.84%

+/- カテゴリー

-0.98%

-1.25%

-1.07%

-0.76%

順位

89位

65位

56位

29位

%ランク

58%

48%

48%

62%

ファンド数

154本

136本

117本

47本

シャープレシオ

1.57

0.19

0.44

0.49

カテゴリー

1.41

-0.13

0.11

0.32

+/- カテゴリー

+ 0.16

+ 0.32

+ 0.33

+ 0.17

順位

64位

43位

35位

16位

%ランク

42%

32%

30%

35%

ファンド数

154本

136本

117本

47本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

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0

05/27

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2023年

0円

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0

05/25

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2022年

0円

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0

05/25

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2021年

0円

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0

05/25

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2020年

0円

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0

05/25

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

平均的

5年

★★★★

やや高い

平均的

10年

★★★

やや低い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%