設定日:
2001/10/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
DIAM ライフサイクル･ファンド＜DC年金＞1
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
15,725
円
2025年12月05日
前日比
前日比
-40
円
(-0.25%)
純資産総額
純資産総額
11,883
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
4731101A
2001100104
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内株式19%､国内債券65%､外国株式5%､外国債券8%､現金等3%の基本アロケーションに従い分散投資｡比較的リスクの低い国内債券を中心に組入れる｡株式への投資割合の上限が35%以下､かつ外貨建資産への投資割合の上限が30%以下の範囲内で運用｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.31% |
3.23% |
2.01% |
1.71% |
|
カテゴリー |
9.39% |
7.56% |
5.57% |
3.89% |
|
+/- カテゴリー |
-6.08% |
-4.33% |
-3.56% |
-2.18% |
|
順位 |
295位 |
260位 |
215位 |
150位 |
|
％ランク |
90% |
87% |
79% |
85% |
|
ファンド数 |
331本 |
301本 |
274本 |
178本 |
|
標準偏差 |
3.99% |
4.45% |
4.12% |
3.99% |
|
カテゴリー |
5.72% |
6.39% |
6.59% |
6.93% |
|
+/- カテゴリー |
-1.73% |
-1.94% |
-2.47% |
-2.94% |
|
順位 |
71位 |
41位 |
19位 |
15位 |
|
％ランク |
22% |
14% |
7% |
9% |
|
ファンド数 |
331本 |
301本 |
274本 |
178本 |
|
シャープレシオ |
0.72 |
0.69 |
0.46 |
0.42 |
|
カテゴリー |
1.53 |
1.12 |
0.8 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
-0.81 |
-0.43 |
-0.34 |
-0.14 |
|
順位 |
290位 |
256位 |
209位 |
144位 |
|
％ランク |
88% |
86% |
77% |
81% |
|
ファンド数 |
331本 |
301本 |
274本 |
178本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報