設定日:

2001/10/01

償還日:

--

評価基準日:

2024/11/30

DIAM ライフサイクル・ファンド<DC年金>1

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

15,406

2024年12月06日

前日比

前日比

-18

(-0.12%)

純資産総額

純資産総額

12,090

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

4731101A

2001100104

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内株式19%、国内債券65%、外国株式5%、外国債券8%、現金等3%の基本アロケーションに従い分散投資。比較的リスクの低い国内債券を中心に組入れる。株式への投資割合の上限が35%以下、かつ外貨建資産への投資割合の上限が30%以下の範囲内で運用。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.19%

0.83%

1.79%

1.69%

カテゴリー

4.29%

-0.37%

0.76%

1.17%

+/- カテゴリー

-1.1%

+ 1.2%

+ 1.03%

+ 0.52%

順位

74位

46位

34位

19位

%ランク

48%

33%

28%

39%

ファンド数

157本

140本

122本

49本

標準偏差

3.69%

4.66%

4.49%

4.01%

カテゴリー

4.66%

5.86%

5.56%

4.69%

+/- カテゴリー

-0.97%

-1.2%

-1.07%

-0.68%

順位

87位

67位

57位

31位

%ランク

56%

48%

47%

64%

ファンド数

157本

140本

122本

49本

シャープレシオ

0.83

0.17

0.39

0.42

カテゴリー

0.75

-0.12

0.06

0.24

+/- カテゴリー

+ 0.08

+ 0.29

+ 0.33

+ 0.18

順位

73位

47位

34位

13位

%ランク

47%

34%

28%

27%

ファンド数

157本

140本

122本

49本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2020年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

平均的

5年

★★★★

やや高い

平均的

10年

★★★★

やや低い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%