設定日:
2001/10/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
DIAM ライフサイクル･ファンド＜DC年金＞1
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
15,233
円
2025年07月01日
前日比
前日比
-21
円
(-0.14%)
純資産総額
純資産総額
11,712
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
4731101A
2001100104
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内株式19%､国内債券65%､外国株式5%､外国債券8%､現金等3%の基本アロケーションに従い分散投資｡比較的リスクの低い国内債券を中心に組入れる｡株式への投資割合の上限が35%以下､かつ外貨建資産への投資割合の上限が30%以下の範囲内で運用｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.89% |
1.17% |
1.85% |
1.15% |
|
カテゴリー |
-1.02% |
0.26% |
0.99% |
0.7% |
|
+/- カテゴリー |
-0.87% |
+ 0.91% |
+ 0.86% |
+ 0.45% |
|
順位 |
93位 |
38位 |
34位 |
18位 |
|
％ランク |
64% |
30% |
30% |
35% |
|
ファンド数 |
146本 |
129本 |
114本 |
52本 |
|
標準偏差 |
3.67% |
4.65% |
4.25% |
4.08% |
|
カテゴリー |
4.56% |
5.83% |
5.1% |
4.76% |
|
+/- カテゴリー |
-0.89% |
-1.18% |
-0.85% |
-0.68% |
|
順位 |
85位 |
63位 |
56位 |
31位 |
|
％ランク |
59% |
49% |
50% |
60% |
|
ファンド数 |
146本 |
129本 |
114本 |
52本 |
|
シャープレシオ |
-0.59 |
0.23 |
0.42 |
0.27 |
|
カテゴリー |
-0.46 |
-0.05 |
0.1 |
0.11 |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
+ 0.28 |
+ 0.32 |
+ 0.16 |
|
順位 |
91位 |
38位 |
34位 |
17位 |
|
％ランク |
63% |
30% |
30% |
33% |
|
ファンド数 |
146本 |
129本 |
114本 |
52本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報