設定日:
2001/10/01
償還日：
--
評価基準日：
2024/12/31
DIAM ライフサイクル･ファンド＜DC年金＞1
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
15,262
円
2025年01月15日
前日比
前日比
5
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
11,901
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
4731101A
2001100104
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内株式19%､国内債券65%､外国株式5%､外国債券8%､現金等3%の基本アロケーションに従い分散投資｡比較的リスクの低い国内債券を中心に組入れる｡株式への投資割合の上限が35%以下､かつ外貨建資産への投資割合の上限が30%以下の範囲内で運用｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4% |
1.09% |
1.94% |
1.74% |
|
カテゴリー |
3.26% |
-0.58% |
0.72% |
1.2% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.74% |
+ 1.67% |
+ 1.22% |
+ 0.54% |
|
順位 |
49位 |
43位 |
31位 |
17位 |
|
％ランク |
32% |
31% |
26% |
35% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
121本 |
49本 |
|
標準偏差 |
3.8% |
4.69% |
4.51% |
4.02% |
|
カテゴリー |
4.53% |
5.87% |
5.58% |
4.66% |
|
+/- カテゴリー |
-0.73% |
-1.18% |
-1.07% |
-0.64% |
|
順位 |
95位 |
67位 |
56位 |
31位 |
|
％ランク |
61% |
48% |
47% |
64% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
121本 |
49本 |
|
シャープレシオ |
1.02 |
0.22 |
0.43 |
0.43 |
|
カテゴリー |
0.53 |
-0.16 |
0.06 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49 |
+ 0.38 |
+ 0.37 |
+ 0.2 |
|
順位 |
57位 |
40位 |
32位 |
12位 |
|
％ランク |
37% |
29% |
27% |
25% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
121本 |
49本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
やや低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報