設定日:
2001/10/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
DIAM ライフサイクル･ファンド＜DC年金＞1
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
16,111
円
2026年02月20日
前日比
前日比
-7
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
12,033
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
4731101A
2001100104
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内株式19%､国内債券65%､外国株式5%､外国債券8%､現金等3%の基本アロケーションに従い分散投資｡比較的リスクの低い国内債券を中心に組入れる｡株式への投資割合の上限が35%以下､かつ外貨建資産への投資割合の上限が30%以下の範囲内で運用｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.07% |
3.67% |
1.67% |
1.73% |
|
カテゴリー |
10.18% |
8.51% |
5.54% |
4.45% |
|
+/- カテゴリー |
-8.11% |
-4.84% |
-3.87% |
-2.72% |
|
順位 |
310位 |
259位 |
213位 |
163位 |
|
％ランク |
95% |
86% |
79% |
93% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
|
標準偏差 |
3.92% |
4.13% |
4.13% |
3.99% |
|
カテゴリー |
5.64% |
6% |
6.64% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
-1.72% |
-1.87% |
-2.51% |
-2.9% |
|
順位 |
81位 |
45位 |
20位 |
15位 |
|
％ランク |
25% |
15% |
8% |
9% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
|
シャープレシオ |
0.4 |
0.84 |
0.37 |
0.42 |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.35 |
0.78 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
-1.25 |
-0.51 |
-0.41 |
-0.22 |
|
順位 |
311位 |
250位 |
212位 |
146位 |
|
％ランク |
95% |
83% |
79% |
83% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報