設定日:

2018/07/17

償還日:

2028/11/27

評価基準日:

2025/04/30

ロボット戦略II 世界成長ファンド『愛称:あんしんロボ』

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

8,182

2025年05月13日

前日比

前日比

21

(0.26%)

純資産総額

純資産総額

1,901

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

10311187

2018071701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/27

icon_pdf

ファンドの特色

主として円建の外国投資信託への投資を通じて、世界各国の株価指数先物、債券先物、インフレ連動債、クレジット・デフォルト・スワップ、コモディティ・インデックス・スワップ等の幅広い資産に投資を行う。外国投資信託においては、原則として当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、円に対する米ドルの為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-9.49%

-3.96%

-0.25%

--

カテゴリー

-1.69%

-0.07%

1.12%

--

+/- カテゴリー

-7.8%

-3.89%

-1.37%

--

順位

151位

131位

71位

--

%ランク

100%

98%

61%

--

ファンド数

151本

134本

118本

--

標準偏差

10.41%

10.15%

9.3%

--

カテゴリー

4.5%

5.78%

5.13%

--

+/- カテゴリー

+ 5.91%

+ 4.37%

+ 4.17%

--

順位

140位

124位

113位

--

%ランク

93%

93%

96%

--

ファンド数

151本

134本

118本

--

シャープレシオ

-0.94

-0.4

-0.03

--

カテゴリー

-0.61

-0.09

0.12

--

+/- カテゴリー

-0.33

-0.31

-0.15

--

順位

103位

90位

69位

--

%ランク

69%

68%

59%

--

ファンド数

151本

134本

118本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/25

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/27

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/25

--

--

2021年

1350円

--

--

--

--

--

--

--

--

250

05/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1100

11/25

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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