設定日:

2007/07/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ワールド・ファイブインカム・F(毎月)『愛称:ファイブインカム』

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

10,520

2025年02月14日

前日比

前日比

64

(0.61%)

純資産総額

純資産総額

2,313

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

64311077

2007072003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/05

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/05

icon_pdf

ファンドの特色

主に、先進国高格付高金利債券30%、新興国ソブリン債券20%、先進国好配当株式20%、国内好配当株式20%、海外リート10%の割合で分散投資。安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.83%

12.5%

9.95%

5.8%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

+ 5.08%

+ 8.31%

+ 5.94%

+ 2.5%

順位

29位

9位

7位

6位

%ランク

9%

3%

3%

4%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

7.6%

8.85%

10.58%

10.33%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

+ 2.01%

+ 1.61%

+ 2.62%

+ 2.99%

順位

280位

250位

238位

149位

%ランク

82%

82%

87%

89%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

1.4

1.41

0.94

0.56

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.4

+ 0.83

+ 0.42

+ 0.09

順位

70位

6位

22位

61位

%ランク

21%

2%

9%

37%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

10

01/06

10

02/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1570円

10

01/05

10

02/05

510

03/05

10

04/05

10

05/07

510

06/05

10

07/05

10

08/05

110

09/05

10

10/07

10

11/05

360

12/05

2023年

1120円

10

01/05

10

02/06

10

03/06

10

04/05

10

05/08

10

06/05

10

07/05

10

08/07

510

09/05

10

10/05

10

11/06

510

12/05

2022年

120円

10

01/05

10

02/07

10

03/07

10

04/05

10

05/06

10

06/06

10

07/05

10

08/05

10

09/05

10

10/05

10

11/07

10

12/05

2021年

120円

10

01/05

10

02/05

10

03/05

10

04/05

10

05/06

10

06/07

10

07/05

10

08/05

10

09/06

10

10/05

10

11/05

10

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

やや高い

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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