設定日:
2007/07/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ワールド･ファイブインカム･F(毎月)『愛称：ファイブインカム』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,931
円
2025年08月29日
前日比
前日比
13
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
2,317
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
64311077
2007072003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/07
|
運用報告書2 2025/01/06
|
ファンドの特色
主に､先進国高格付高金利債券30%､新興国ソブリン債券20%､先進国好配当株式20%､国内好配当株式20%､海外リート10%の割合で分散投資｡安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.8% |
10.95% |
12.22% |
5.75% |
|
カテゴリー |
3.4% |
4.88% |
5.14% |
3.13% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.4% |
+ 6.07% |
+ 7.08% |
+ 2.62% |
|
順位 |
86位 |
16位 |
9位 |
6位 |
|
％ランク |
26% |
6% |
4% |
4% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
|
標準偏差 |
8.53% |
8.87% |
8.67% |
10.44% |
|
カテゴリー |
5.68% |
6.88% |
6.77% |
7.2% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.85% |
+ 1.99% |
+ 1.9% |
+ 3.24% |
|
順位 |
295位 |
266位 |
237位 |
157位 |
|
％ランク |
87% |
87% |
87% |
90% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
|
シャープレシオ |
0.52 |
1.22 |
1.4 |
0.55 |
|
カテゴリー |
0.5 |
0.66 |
0.72 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.56 |
+ 0.68 |
+ 0.12 |
|
順位 |
172位 |
19位 |
5位 |
51位 |
|
％ランク |
51% |
7% |
2% |
30% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
80円 |
10 01/06 |
10 02/05 |
10 03/05 |
10 04/07 |
10 05/07 |
10 06/05 |
10 07/07 |
10 08/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1570円 |
10 01/05 |
10 02/05 |
510 03/05 |
10 04/05 |
10 05/07 |
510 06/05 |
10 07/05 |
10 08/05 |
110 09/05 |
10 10/07 |
10 11/05 |
360 12/05 |
|
2023年 |
1120円 |
10 01/05 |
10 02/06 |
10 03/06 |
10 04/05 |
10 05/08 |
10 06/05 |
10 07/05 |
10 08/07 |
510 09/05 |
10 10/05 |
10 11/06 |
510 12/05 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/05 |
10 02/07 |
10 03/07 |
10 04/05 |
10 05/06 |
10 06/06 |
10 07/05 |
10 08/05 |
10 09/05 |
10 10/05 |
10 11/07 |
10 12/05 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/05 |
10 02/05 |
10 03/05 |
10 04/05 |
10 05/06 |
10 06/07 |
10 07/05 |
10 08/05 |
10 09/06 |
10 10/05 |
10 11/05 |
10 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報