設定日:

2015/10/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

たわらノーロード 先進国リート(H無)<ラップ専用>

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

18,693

2025年02月18日

前日比

前日比

-24

(-0.13%)

純資産総額

純資産総額

9,409

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

4731615A

2015101303

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(REIT)に実質的に投資し、S&P 先進国 REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.12%

9.02%

8.85%

--

カテゴリー

13.23%

8.24%

7.84%

--

+/- カテゴリー

+ 1.89%

+ 0.78%

+ 1.01%

--

順位

3位

8位

8位

--

%ランク

6%

17%

20%

--

ファンド数

53本

48本

40本

--

標準偏差

9.43%

18.2%

20.95%

--

カテゴリー

9.56%

17.91%

21.24%

--

+/- カテゴリー

-0.13%

+ 0.29%

-0.29%

--

順位

27位

28位

18位

--

%ランク

51%

59%

45%

--

ファンド数

53本

48本

40本

--

シャープレシオ

1.59

0.49

0.42

--

カテゴリー

1.38

0.47

0.37

--

+/- カテゴリー

+ 0.21

+ 0.02

+ 0.05

--

順位

7位

10位

7位

--

%ランク

14%

21%

18%

--

ファンド数

53本

48本

40本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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