設定日:
2015/10/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
たわらノーロード 先進国リート(H無)＜ラップ専用＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
19,756
円
2026年01月29日
前日比
前日比
-55
円
(-0.28%)
純資産総額
純資産総額
11,212
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
4731615A
2015101303
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡外国リート･パッシブ･ファンド･マザーファンド受益証券への投資を通じて､主として日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(REIT)に実質的に投資し､S&P 先進国 REITインデックス(除く日本､円換算ベース､配当込み､為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う｡原則として対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.73% |
13.77% |
14% |
6.8% |
|
カテゴリー |
7.13% |
13.34% |
13.3% |
6.24% |
|
+/- カテゴリー |
-1.4% |
+ 0.43% |
+ 0.7% |
+ 0.56% |
|
順位 |
15位 |
6位 |
7位 |
4位 |
|
％ランク |
29% |
12% |
17% |
18% |
|
ファンド数 |
53本 |
51本 |
42本 |
23本 |
|
標準偏差 |
10.27% |
13.67% |
16.33% |
17.46% |
|
カテゴリー |
10.03% |
13.57% |
16.13% |
17.74% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24% |
+ 0.1% |
+ 0.2% |
-0.28% |
|
順位 |
48位 |
27位 |
23位 |
15位 |
|
％ランク |
91% |
53% |
55% |
66% |
|
ファンド数 |
53本 |
51本 |
42本 |
23本 |
|
シャープレシオ |
0.51 |
1 |
0.85 |
0.39 |
|
カテゴリー |
0.66 |
0.98 |
0.83 |
0.36 |
|
+/- カテゴリー |
-0.15 |
+ 0.02 |
+ 0.02 |
+ 0.03 |
|
順位 |
17位 |
10位 |
8位 |
5位 |
|
％ランク |
33% |
20% |
20% |
22% |
|
ファンド数 |
53本 |
51本 |
42本 |
23本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報