設定日:
2015/10/13
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
たわらノーロード 先進国リート(H無)＜ラップ専用＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
23,261
円
2026年08月10日
前日比
前日比
-12
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
15,204
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
4731615A
2015101303
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡外国リート･パッシブ･ファンド･マザーファンド受益証券への投資を通じて､主として日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(REIT)に実質的に投資し､S&P 先進国 REITインデックス(除く日本､円換算ベース､配当込み､為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う｡原則として対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.21% |
16.18% |
12.05% |
8.98% |
|
カテゴリー |
27.14% |
15.36% |
11.33% |
8.22% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.07% |
+ 0.82% |
+ 0.72% |
+ 0.76% |
|
順位 |
4位 |
4位 |
5位 |
5位 |
|
％ランク |
8% |
8% |
12% |
21% |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
43本 |
24本 |
|
標準偏差 |
14.1% |
14.27% |
17.01% |
17.45% |
|
カテゴリー |
14.09% |
14.2% |
16.77% |
17.64% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01% |
+ 0.07% |
+ 0.24% |
-0.19% |
|
順位 |
38位 |
23位 |
23位 |
15位 |
|
％ランク |
72% |
45% |
54% |
63% |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
43本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
2.03 |
1.12 |
0.7 |
0.51 |
|
カテゴリー |
1.88 |
1.07 |
0.68 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
+ 0.05 |
+ 0.02 |
+ 0.04 |
|
順位 |
6位 |
8位 |
7位 |
6位 |
|
％ランク |
12% |
16% |
17% |
25% |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
43本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報