設定日:
2015/10/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
たわらノーロード 先進国リート(H無)＜ラップ専用＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
18,346
円
2025年07月18日
前日比
前日比
4
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
11,895
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
4731615A
2015101303
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡外国リート･パッシブ･ファンド･マザーファンド受益証券への投資を通じて､主として日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(REIT)に実質的に投資し､S&P 先進国 REITインデックス(除く日本､円換算ベース､配当込み､為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う｡原則として対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.19% |
6.22% |
13.6% |
-- |
|
カテゴリー |
-0.87% |
5.98% |
13.13% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.32% |
+ 0.24% |
+ 0.47% |
-- |
|
順位 |
25位 |
10位 |
9位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
20% |
22% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
41本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.1% |
16.77% |
17.31% |
-- |
|
カテゴリー |
10.93% |
16.46% |
17.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17% |
+ 0.31% |
+ 0.12% |
-- |
|
順位 |
48位 |
28位 |
22位 |
-- |
|
％ランク |
91% |
56% |
54% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
41本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.14 |
0.36 |
0.78 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.11 |
0.36 |
0.76 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
0 |
+ 0.02 |
-- |
|
順位 |
24位 |
11位 |
9位 |
-- |
|
％ランク |
46% |
22% |
22% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
41本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報