設定日:

2002/06/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンC

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

7,351

2025年09月02日

前日比

前日比

-7

(-0.1%)

純資産総額

純資産総額

1,068

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

35312026

2002062804

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/06/09

icon_pdf

運用報告書2

2024/12/09

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行う。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ・ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.59%

-5.08%

-5.54%

-1.84%

カテゴリー

2.48%

4.54%

3.44%

1.76%

+/- カテゴリー

-5.07%

-9.62%

-8.98%

-3.6%

順位

124位

115位

103位

72位

%ランク

97%

100%

99%

92%

ファンド数

128本

115本

105本

79本

標準偏差

3.6%

5.08%

4.81%

4.17%

カテゴリー

7.51%

8.25%

8.04%

9.05%

+/- カテゴリー

-3.91%

-3.17%

-3.23%

-4.88%

順位

22位

15位

13位

4位

%ランク

18%

14%

13%

6%

ファンド数

128本

115本

105本

79本

シャープレシオ

-0.82

-1.03

-1.17

-0.45

カテゴリー

0.14

0.38

0.29

0.14

+/- カテゴリー

-0.96

-1.41

-1.46

-0.59

順位

124位

113位

105位

75位

%ランク

97%

99%

100%

95%

ファンド数

128本

115本

105本

79本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

10

01/07

10

02/07

10

03/07

10

04/07

10

05/07

10

06/09

10

07/07

10

08/07

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/09

10

02/07

10

03/07

10

04/08

10

05/07

10

06/07

10

07/08

10

08/07

10

09/09

10

10/07

10

11/07

10

12/09

2023年

120円

10

01/10

10

02/07

10

03/07

10

04/07

10

05/08

10

06/07

10

07/07

10

08/07

10

09/07

10

10/10

10

11/07

10

12/07

2022年

120円

10

01/07

10

02/07

10

03/07

10

04/07

10

05/09

10

06/07

10

07/07

10

08/08

10

09/07

10

10/07

10

11/07

10

12/07

2021年

120円

10

01/07

10

02/08

10

03/08

10

04/07

10

05/07

10

06/07

10

07/07

10

08/10

10

09/07

10

10/07

10

11/08

10

12/07

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

低い

小さい

5年

低い

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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