設定日:
2002/06/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
ゴールドマン･サックス･世界債券オープンC
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
6,964
円
2026年08月18日
前日比
前日比
-16
円
(-0.23%)
純資産総額
純資産総額
800
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★
35312026
2002062804
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/08
|
運用報告書2 2025/12/08
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資｡投資する債券はBBB格相当以上､ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする｡外貨建資産に対して､為替ヘッジを行う｡ベンチマークはJPモルガン･ガバメント･ボンド･インデックス(グローバル)(円ヘッジ･ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月7日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.23% |
-2.7% |
-5.85% |
-2.77% |
|
カテゴリー |
10.2% |
7.42% |
4.37% |
3.66% |
|
+/- カテゴリー |
-13.43% |
-10.12% |
-10.22% |
-6.43% |
|
順位 |
127位 |
113位 |
99位 |
81位 |
|
％ランク |
99% |
99% |
98% |
98% |
|
ファンド数 |
129本 |
115本 |
102本 |
83本 |
|
標準偏差 |
4.02% |
4.42% |
4.82% |
4.21% |
|
カテゴリー |
5.9% |
7.25% |
8.12% |
8.47% |
|
+/- カテゴリー |
-1.88% |
-2.83% |
-3.3% |
-4.26% |
|
順位 |
19位 |
14位 |
12位 |
5位 |
|
％ランク |
15% |
13% |
12% |
7% |
|
ファンド数 |
129本 |
115本 |
102本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
-0.96 |
-0.69 |
-1.27 |
-0.69 |
|
カテゴリー |
1.34 |
0.82 |
0.36 |
0.34 |
|
+/- カテゴリー |
-2.3 |
-1.51 |
-1.63 |
-1.03 |
|
順位 |
127位 |
113位 |
100位 |
83位 |
|
％ランク |
99% |
99% |
99% |
100% |
|
ファンド数 |
129本 |
115本 |
102本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
80円 |
10 01/07 |
10 02/09 |
10 03/09 |
10 04/07 |
10 05/07 |
10 06/08 |
10 07/07 |
10 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/07 |
10 02/07 |
10 03/07 |
10 04/07 |
10 05/07 |
10 06/09 |
10 07/07 |
10 08/07 |
10 09/08 |
10 10/07 |
10 11/07 |
10 12/08 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/09 |
10 02/07 |
10 03/07 |
10 04/08 |
10 05/07 |
10 06/07 |
10 07/08 |
10 08/07 |
10 09/09 |
10 10/07 |
10 11/07 |
10 12/09 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/07 |
10 03/07 |
10 04/07 |
10 05/08 |
10 06/07 |
10 07/07 |
10 08/07 |
10 09/07 |
10 10/10 |
10 11/07 |
10 12/07 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/07 |
10 02/07 |
10 03/07 |
10 04/07 |
10 05/09 |
10 06/07 |
10 07/07 |
10 08/08 |
10 09/07 |
10 10/07 |
10 11/07 |
10 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報