設定日:
2002/06/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
ゴールドマン･サックス･世界債券オープンC
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
7,448
円
2025年05月02日
前日比
前日比
-15
円
(-0.2%)
純資産総額
純資産総額
1,189
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
35312026
2002062804
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/09
|
運用報告書2 2024/06/07
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資｡投資する債券はBBB格相当以上､ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする｡外貨建資産に対して､為替ヘッジを行う｡ベンチマークはJPモルガン･ガバメント･ボンド･インデックス(グローバル)(円ヘッジ･ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月7日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.12% |
-5.96% |
-4.79% |
-1.96% |
|
カテゴリー |
0.72% |
3.56% |
4.3% |
1.34% |
|
+/- カテゴリー |
-3.84% |
-9.52% |
-9.09% |
-3.3% |
|
順位 |
104位 |
110位 |
100位 |
69位 |
|
％ランク |
84% |
98% |
98% |
87% |
|
ファンド数 |
125本 |
113本 |
103本 |
80本 |
|
標準偏差 |
4.18% |
5.5% |
4.93% |
4.21% |
|
カテゴリー |
7.66% |
8.36% |
8.24% |
9.14% |
|
+/- カテゴリー |
-3.48% |
-2.86% |
-3.31% |
-4.93% |
|
順位 |
20位 |
14位 |
12位 |
3位 |
|
％ランク |
16% |
13% |
12% |
4% |
|
ファンド数 |
125本 |
113本 |
103本 |
80本 |
|
シャープレシオ |
-0.8 |
-1.1 |
-0.98 |
-0.47 |
|
カテゴリー |
-0.07 |
0.3 |
0.42 |
0.1 |
|
+/- カテゴリー |
-0.73 |
-1.4 |
-1.4 |
-0.57 |
|
順位 |
116位 |
111位 |
102位 |
72位 |
|
％ランク |
93% |
99% |
100% |
90% |
|
ファンド数 |
125本 |
113本 |
103本 |
80本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
40円 |
10 01/07 |
10 02/07 |
10 03/07 |
10 04/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/09 |
10 02/07 |
10 03/07 |
10 04/08 |
10 05/07 |
10 06/07 |
10 07/08 |
10 08/07 |
10 09/09 |
10 10/07 |
10 11/07 |
10 12/09 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/07 |
10 03/07 |
10 04/07 |
10 05/08 |
10 06/07 |
10 07/07 |
10 08/07 |
10 09/07 |
10 10/10 |
10 11/07 |
10 12/07 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/07 |
10 02/07 |
10 03/07 |
10 04/07 |
10 05/09 |
10 06/07 |
10 07/07 |
10 08/08 |
10 09/07 |
10 10/07 |
10 11/07 |
10 12/07 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/07 |
10 02/08 |
10 03/08 |
10 04/07 |
10 05/07 |
10 06/07 |
10 07/07 |
10 08/10 |
10 09/07 |
10 10/07 |
10 11/08 |
10 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報