設定日:
2002/06/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
ゴールドマン･サックス･世界債券オープンC
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
7,308
円
2026年02月19日
前日比
前日比
-3
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
905
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
35312026
2002062804
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/09
|
運用報告書2 2024/12/09
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資｡投資する債券はBBB格相当以上､ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする｡外貨建資産に対して､為替ヘッジを行う｡ベンチマークはJPモルガン･ガバメント･ボンド･インデックス(グローバル)(円ヘッジ･ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月7日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.89% |
-2.98% |
-5.47% |
-2.1% |
|
カテゴリー |
9.41% |
8% |
4.54% |
3.27% |
|
+/- カテゴリー |
-10.3% |
-10.98% |
-10.01% |
-5.37% |
|
順位 |
132位 |
114位 |
102位 |
78位 |
|
％ランク |
100% |
98% |
99% |
94% |
|
ファンド数 |
133本 |
117本 |
104本 |
83本 |
|
標準偏差 |
2.09% |
4.2% |
4.79% |
4.13% |
|
カテゴリー |
6.02% |
7.64% |
8.06% |
8.82% |
|
+/- カテゴリー |
-3.93% |
-3.44% |
-3.27% |
-4.69% |
|
順位 |
14位 |
10位 |
11位 |
4位 |
|
％ランク |
11% |
9% |
11% |
5% |
|
ファンド数 |
133本 |
117本 |
104本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
-0.66 |
-0.77 |
-1.18 |
-0.53 |
|
カテゴリー |
1.35 |
0.86 |
0.42 |
0.28 |
|
+/- カテゴリー |
-2.01 |
-1.63 |
-1.6 |
-0.81 |
|
順位 |
131位 |
116位 |
103位 |
82位 |
|
％ランク |
99% |
100% |
100% |
99% |
|
ファンド数 |
133本 |
117本 |
104本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
20円 |
10 01/07 |
10 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/07 |
10 02/07 |
10 03/07 |
10 04/07 |
10 05/07 |
10 06/09 |
10 07/07 |
10 08/07 |
10 09/08 |
10 10/07 |
10 11/07 |
10 12/08 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/09 |
10 02/07 |
10 03/07 |
10 04/08 |
10 05/07 |
10 06/07 |
10 07/08 |
10 08/07 |
10 09/09 |
10 10/07 |
10 11/07 |
10 12/09 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/07 |
10 03/07 |
10 04/07 |
10 05/08 |
10 06/07 |
10 07/07 |
10 08/07 |
10 09/07 |
10 10/10 |
10 11/07 |
10 12/07 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/07 |
10 02/07 |
10 03/07 |
10 04/07 |
10 05/09 |
10 06/07 |
10 07/07 |
10 08/08 |
10 09/07 |
10 10/07 |
10 11/07 |
10 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報