設定日:

2016/08/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 ハリス外国株式バリュー戦略B(SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

29,771

2025年02月14日

前日比

前日比

105

(0.35%)

純資産総額

純資産総額

11,262

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

01318168

2016082504

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。マザーファンドの運用にあたっては、ハリス・アソシエイツ・エル・ピーに、運用の指図に関する権限の一部を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

17.15%

14.9%

16.26%

--

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

--

+/- カテゴリー

-6.36%

-3.75%

-1.37%

--

順位

165位

150位

114位

--

%ランク

81%

82%

73%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

標準偏差

10.05%

14.76%

21.83%

--

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

--

+/- カテゴリー

-2.43%

-0.63%

+ 3.62%

--

順位

37位

63位

142位

--

%ランク

18%

35%

91%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

シャープレシオ

1.69

1.01

0.74

--

カテゴリー

1.89

1.24

1

--

+/- カテゴリー

-0.2

-0.23

-0.26

--

順位

149位

150位

129位

--

%ランク

73%

82%

83%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

10円

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

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--

--

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--

10

12/06

2023年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

10

12/06

2022年

10円

--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

10

12/06

2021年

10円

--

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--

--

--

10

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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