野村 ハリス外国株式バリュー戦略B(SMA・EW)
投信会社名:
野村アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
28,680
円
2025年06月13日
前日比
前日比

-211
円
(-0.73%)
純資産総額
純資産総額
12,815
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★
01318168
2016082504
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。マザーファンドの運用にあたっては、ハリス・アソシエイツ・エル・ピーに、運用の指図に関する権限の一部を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
0.73% |
11.07% |
19.11% |
-- |
カテゴリー |
4.09% |
14.94% |
19.04% |
-- |
+/- カテゴリー |
-3.36% |
-3.87% |
+ 0.07% |
-- |
順位 |
162位 |
149位 |
97位 |
-- |
%ランク |
81% |
82% |
63% |
-- |
ファンド数 |
200本 |
183本 |
156本 |
-- |
標準偏差 |
13.13% |
14.85% |
18.08% |
-- |
カテゴリー |
16.12% |
15.49% |
16.03% |
-- |
+/- カテゴリー |
-2.99% |
-0.64% |
+ 2.05% |
-- |
順位 |
34位 |
62位 |
140位 |
-- |
%ランク |
17% |
34% |
90% |
-- |
ファンド数 |
200本 |
183本 |
156本 |
-- |
シャープレシオ |
0.03 |
0.74 |
1.06 |
-- |
カテゴリー |
0.25 |
0.98 |
1.22 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.22 |
-0.24 |
-0.16 |
-- |
順位 |
161位 |
149位 |
118位 |
-- |
%ランク |
81% |
82% |
76% |
-- |
ファンド数 |
200本 |
183本 |
156本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
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2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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10 12/06 |
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報