設定日:

2016/08/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

野村 ハリス外国株式バリュー戦略B(SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

28,680

2025年06月13日

前日比

前日比

-211

(-0.73%)

純資産総額

純資産総額

12,815

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

01318168

2016082504

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。マザーファンドの運用にあたっては、ハリス・アソシエイツ・エル・ピーに、運用の指図に関する権限の一部を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.73%

11.07%

19.11%

--

カテゴリー

4.09%

14.94%

19.04%

--

+/- カテゴリー

-3.36%

-3.87%

+ 0.07%

--

順位

162位

149位

97位

--

%ランク

81%

82%

63%

--

ファンド数

200本

183本

156本

--

標準偏差

13.13%

14.85%

18.08%

--

カテゴリー

16.12%

15.49%

16.03%

--

+/- カテゴリー

-2.99%

-0.64%

+ 2.05%

--

順位

34位

62位

140位

--

%ランク

17%

34%

90%

--

ファンド数

200本

183本

156本

--

シャープレシオ

0.03

0.74

1.06

--

カテゴリー

0.25

0.98

1.22

--

+/- カテゴリー

-0.22

-0.24

-0.16

--

順位

161位

149位

118位

--

%ランク

81%

82%

76%

--

ファンド数

200本

183本

156本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/06

2023年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/06

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/06

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

10

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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