設定日:
2016/08/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
野村 ハリス外国株式バリュー戦略B(SMA･EW)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
34,562
円
2026年10月13日
前日比
前日比
575
円
(1.69%)
純資産総額
純資産総額
14,165
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
01318168
2016082504
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/08
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡日本を除く世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし､信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う｡マザーファンドの運用にあたっては､ハリス･アソシエイツ･エル･ピーに､運用の指図に関する権限の一部を委託する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.3% |
12.16% |
12.42% |
12.92% |
|
カテゴリー |
18.86% |
20.98% |
16.82% |
16.28% |
|
+/- カテゴリー |
-8.56% |
-8.82% |
-4.4% |
-3.36% |
|
順位 |
173位 |
161位 |
131位 |
84位 |
|
％ランク |
87% |
92% |
84% |
83% |
|
ファンド数 |
201本 |
176本 |
157本 |
102本 |
|
標準偏差 |
15.2% |
13.44% |
14.69% |
19.43% |
|
カテゴリー |
17.22% |
15.19% |
16.06% |
16.58% |
|
+/- カテゴリー |
-2.02% |
-1.75% |
-1.37% |
+ 2.85% |
|
順位 |
37位 |
27位 |
34位 |
93位 |
|
％ランク |
19% |
16% |
22% |
92% |
|
ファンド数 |
201本 |
176本 |
157本 |
102本 |
|
シャープレシオ |
0.63 |
0.88 |
0.84 |
0.66 |
|
カテゴリー |
1.1 |
1.38 |
1.07 |
1.01 |
|
+/- カテゴリー |
-0.47 |
-0.5 |
-0.23 |
-0.35 |
|
順位 |
167位 |
159位 |
120位 |
92位 |
|
％ランク |
84% |
91% |
77% |
91% |
|
ファンド数 |
201本 |
176本 |
157本 |
102本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/08 |
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
|
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報