設定日:
2016/08/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
野村 ハリス外国株式バリュー戦略B(SMA･EW)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
33,992
円
2025年12月12日
前日比
前日比
380
円
(1.13%)
純資産総額
純資産総額
16,502
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
01318168
2016082504
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡日本を除く世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし､信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う｡マザーファンドの運用にあたっては､ハリス･アソシエイツ･エル･ピーに､運用の指図に関する権限の一部を委託する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.36% |
16.06% |
16.98% |
-- |
|
カテゴリー |
19.39% |
21.3% |
19.5% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.03% |
-5.24% |
-2.52% |
-- |
|
順位 |
152位 |
145位 |
117位 |
-- |
|
％ランク |
76% |
80% |
76% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.95% |
12.98% |
14.04% |
-- |
|
カテゴリー |
14.98% |
14.08% |
14.72% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.03% |
-1.1% |
-0.68% |
-- |
|
順位 |
33位 |
42位 |
57位 |
-- |
|
％ランク |
17% |
23% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.33 |
1.23 |
1.21 |
-- |
|
カテゴリー |
1.3 |
1.52 |
1.36 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
-0.29 |
-0.15 |
-- |
|
順位 |
130位 |
143位 |
113位 |
-- |
|
％ランク |
65% |
79% |
73% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/08 |
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
|
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報