設定日:
2016/08/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
野村 ハリス外国株式バリュー戦略B(SMA･EW)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
32,248
円
2025年10月28日
前日比
前日比
44
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
15,521
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
01318168
2016082504
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡日本を除く世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし､信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う｡マザーファンドの運用にあたっては､ハリス･アソシエイツ･エル･ピーに､運用の指図に関する権限の一部を委託する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.18% |
18.61% |
20.22% |
-- |
|
カテゴリー |
20.18% |
21.55% |
20.27% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6% |
-2.94% |
-0.05% |
-- |
|
順位 |
165位 |
138位 |
96位 |
-- |
|
％ランク |
83% |
77% |
63% |
-- |
|
ファンド数 |
199本 |
180本 |
153本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.1% |
14.06% |
17.55% |
-- |
|
カテゴリー |
15.31% |
14.73% |
15.63% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.21% |
-0.67% |
+ 1.92% |
-- |
|
順位 |
38位 |
58位 |
137位 |
-- |
|
％ランク |
20% |
33% |
90% |
-- |
|
ファンド数 |
199本 |
180本 |
153本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.05 |
1.32 |
1.15 |
-- |
|
カテゴリー |
1.27 |
1.47 |
1.33 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.22 |
-0.15 |
-0.18 |
-- |
|
順位 |
149位 |
135位 |
117位 |
-- |
|
％ランク |
75% |
75% |
77% |
-- |
|
ファンド数 |
199本 |
180本 |
153本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
|
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報