設定日:

2017/04/27

償還日:

2027/04/26

評価基準日:

2025/03/31

SBI 日本・アジアフィンテック株式ファンド

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

20,779

2025年05月02日

前日比

前日比

140

(0.68%)

純資産総額

純資産総額

1,278

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

89311174

2017042701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/24

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/24

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含むアジアの株式の中からフィンテック関連分野において高い成長が見込まれる企業の株式等に投資する。本ファンドにおいて、フィンテック関連企業とは、最新の情報通信技術を用いて革新的な金融商品・サービスを提供している企業、それらの企業を技術的、金銭的に支援する企業及びフィンテックを活用してビジネスを展開する企業などをいう。原則として対円での為替ヘッジを行わない。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.79%

4.42%

12.76%

--

カテゴリー

-7.14%

2.29%

9.41%

--

+/- カテゴリー

+ 16.93%

+ 2.13%

+ 3.35%

--

順位

1位

27位

16位

--

%ランク

2%

36%

23%

--

ファンド数

78本

75本

71本

--

標準偏差

8.11%

13.2%

17.88%

--

カテゴリー

10.88%

14.15%

17.85%

--

+/- カテゴリー

-2.77%

-0.95%

+ 0.03%

--

順位

11位

29位

37位

--

%ランク

15%

39%

53%

--

ファンド数

78本

75本

71本

--

シャープレシオ

1.18

0.33

0.71

--

カテゴリー

-0.64

0.2

0.56

--

+/- カテゴリー

+ 1.82

+ 0.13

+ 0.15

--

順位

1位

28位

22位

--

%ランク

2%

38%

31%

--

ファンド数

78本

75本

71本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/26

--

--

--

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--

--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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