設定日:

2017/04/27

償還日:

2027/04/26

評価基準日:

2025/01/31

SBI 日本・アジアフィンテック株式ファンド

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

21,459

2025年02月18日

前日比

前日比

43

(0.2%)

純資産総額

純資産総額

1,349

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

89311174

2017042701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/24

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/24

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含むアジアの株式の中からフィンテック関連分野において高い成長が見込まれる企業の株式等に投資する。本ファンドにおいて、フィンテック関連企業とは、最新の情報通信技術を用いて革新的な金融商品・サービスを提供している企業、それらの企業を技術的、金銭的に支援する企業及びフィンテックを活用してビジネスを展開する企業などをいう。原則として対円での為替ヘッジを行わない。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

20.32%

8.29%

8.23%

--

カテゴリー

3.03%

5.61%

5.45%

--

+/- カテゴリー

+ 17.29%

+ 2.68%

+ 2.78%

--

順位

1位

26位

22位

--

%ランク

2%

34%

30%

--

ファンド数

80本

78本

74本

--

標準偏差

9.86%

13.78%

19.35%

--

カテゴリー

11.43%

14.12%

19.32%

--

+/- カテゴリー

-1.57%

-0.34%

+ 0.03%

--

順位

26位

42位

40位

--

%ランク

33%

54%

55%

--

ファンド数

80本

78本

74本

--

シャープレシオ

2.05

0.6

0.42

--

カテゴリー

0.32

0.45

0.3

--

+/- カテゴリー

+ 1.73

+ 0.15

+ 0.12

--

順位

1位

30位

23位

--

%ランク

2%

39%

32%

--

ファンド数

80本

78本

74本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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