設定日:
2018/04/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株B(野村SMA･EW)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
12,590
円
2025年07月14日
前日比
前日比
-40
円
(-0.32%)
純資産総額
純資産総額
799
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
29312184
2018041303
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/06
|
運用報告書2 2023/12/06
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(野村SMA・EW専用)為替ヘッジなし(適格機関投資家限定)への投資を通じて、主として新興諸国の株式に投資する。相対的に高い利益成長が持続すると見込まれる銘柄を、成長企業への長期投資で定評のあるコムジェスト社が厳選する。原則として、為替ヘッジを行行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.4% |
8.44% |
7.12% |
-- |
|
カテゴリー |
2.29% |
10.31% |
11.28% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.69% |
-1.87% |
-4.16% |
-- |
|
順位 |
123位 |
91位 |
109位 |
-- |
|
％ランク |
82% |
66% |
87% |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
138本 |
126本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.98% |
13.52% |
13.62% |
-- |
|
カテゴリー |
16.77% |
14.71% |
15.18% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.79% |
-1.19% |
-1.56% |
-- |
|
順位 |
44位 |
36位 |
24位 |
-- |
|
％ランク |
30% |
27% |
20% |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
138本 |
126本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.11 |
0.62 |
0.52 |
-- |
|
カテゴリー |
0.12 |
0.69 |
0.79 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
-0.07 |
-0.27 |
-- |
|
順位 |
123位 |
82位 |
101位 |
-- |
|
％ランク |
82% |
60% |
81% |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
138本 |
126本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報