設定日:

2018/04/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

ニッセイ/コムジェスト新興国成長株B(野村SMA・EW)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

11,625

2025年05月02日

前日比

前日比

262

(2.31%)

純資産総額

純資産総額

853

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

29312184

2018041303

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/06

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/06

icon_pdf

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(野村SMA・EW専用)為替ヘッジなし(適格機関投資家限定)への投資を通じて、主として新興諸国の株式に投資する。相対的に高い利益成長が持続すると見込まれる銘柄を、成長企業への長期投資で定評のあるコムジェスト社が厳選する。原則として、為替ヘッジを行行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.23%

4.19%

9.01%

--

カテゴリー

6.1%

7.24%

13.93%

--

+/- カテゴリー

-5.87%

-3.05%

-4.92%

--

順位

119位

112位

114位

--

%ランク

80%

81%

90%

--

ファンド数

150本

139本

127本

--

標準偏差

14.09%

12.84%

13.84%

--

カテゴリー

14.63%

14.02%

15.29%

--

+/- カテゴリー

-0.54%

-1.18%

-1.45%

--

順位

50位

38位

35位

--

%ランク

34%

28%

28%

--

ファンド数

150本

139本

127本

--

シャープレシオ

0

0.32

0.65

--

カテゴリー

0.38

0.51

0.96

--

+/- カテゴリー

-0.38

-0.19

-0.31

--

順位

119位

106位

109位

--

%ランク

80%

77%

86%

--

ファンド数

150本

139本

127本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

0

12/06

2022年

0円

--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

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--

0

12/06

2021年

0円

--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

0

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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