設定日:

2018/04/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

ニッセイ/コムジェスト新興国成長株B(野村SMA・EW)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

13,155

2025年08月28日

前日比

前日比

5

(0.04%)

純資産総額

純資産総額

815

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

29312184

2018041303

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/06

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/06

icon_pdf

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(野村SMA・EW専用)為替ヘッジなし(適格機関投資家限定)への投資を通じて、主として新興諸国の株式に投資する。相対的に高い利益成長が持続すると見込まれる銘柄を、成長企業への長期投資で定評のあるコムジェスト社が厳選する。原則として、為替ヘッジを行行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.2%

9.21%

5.95%

--

カテゴリー

13.73%

12.92%

11.24%

--

+/- カテゴリー

-5.53%

-3.71%

-5.29%

--

順位

120位

105位

114位

--

%ランク

80%

77%

92%

--

ファンド数

150本

137本

125本

--

標準偏差

13.94%

13.52%

13.26%

--

カテゴリー

15.9%

14.78%

15.13%

--

+/- カテゴリー

-1.96%

-1.26%

-1.87%

--

順位

24位

33位

17位

--

%ランク

16%

25%

14%

--

ファンド数

150本

137本

125本

--

シャープレシオ

0.56

0.67

0.44

--

カテゴリー

0.84

0.87

0.78

--

+/- カテゴリー

-0.28

-0.2

-0.34

--

順位

115位

101位

107位

--

%ランク

77%

74%

86%

--

ファンド数

150本

137本

125本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ