設定日:
2018/04/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株B(野村SMA･EW)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
12,880
円
2025年08月12日
前日比
前日比
32
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
800
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
29312184
2018041303
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/06
|
運用報告書2 2023/12/06
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(野村SMA・EW専用)為替ヘッジなし(適格機関投資家限定)への投資を通じて、主として新興諸国の株式に投資する。相対的に高い利益成長が持続すると見込まれる銘柄を、成長企業への長期投資で定評のあるコムジェスト社が厳選する。原則として、為替ヘッジを行行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.2% |
9.21% |
5.95% |
-- |
|
カテゴリー |
13.73% |
12.92% |
11.24% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.53% |
-3.71% |
-5.29% |
-- |
|
順位 |
120位 |
105位 |
114位 |
-- |
|
％ランク |
80% |
77% |
92% |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.94% |
13.52% |
13.26% |
-- |
|
カテゴリー |
15.9% |
14.78% |
15.13% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.96% |
-1.26% |
-1.87% |
-- |
|
順位 |
24位 |
33位 |
17位 |
-- |
|
％ランク |
16% |
25% |
14% |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.56 |
0.67 |
0.44 |
-- |
|
カテゴリー |
0.84 |
0.87 |
0.78 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.28 |
-0.2 |
-0.34 |
-- |
|
順位 |
115位 |
101位 |
107位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
74% |
86% |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報