設定日:
2017/09/29
償還日：
2027/08/20
評価基準日：
2025/07/31
目標利回り追求型債券ファンド『愛称：つみき』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
7,857
円
2025年08月26日
前日比
前日比
-15
円
(-0.19%)
純資産総額
純資産総額
469
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
04312179
2017092903
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/02/25
|
運用報告書2 2024/08/22
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ファンドの特色
日本を含む世界の債券に投資し、債券ポートフォリオの利回りを目標利回り(「個人向け国債(固定・5年)の利率＋2%」)に近づけることを目指す。各投資対象ファンドの受益証券の組入比率は3カ月ごとに見直しを行い、見直しの際にコスト控除後の債券ポートフォリオの利回りを目標利回りに近づけることおよび価格変動のリスクが最小となることをめざして組入比率を決定する。為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.47% |
-0.58% |
-3.04% |
-- |
|
カテゴリー |
-0.54% |
-1.93% |
-2.98% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.01% |
+ 1.35% |
-0.06% |
-- |
|
順位 |
8位 |
11位 |
20位 |
-- |
|
％ランク |
17% |
24% |
52% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
39本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.61% |
6.5% |
6.62% |
-- |
|
カテゴリー |
3.15% |
5.36% |
4.97% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.46% |
+ 1.14% |
+ 1.65% |
-- |
|
順位 |
37位 |
35位 |
33位 |
-- |
|
％ランク |
78% |
75% |
85% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
39本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.31 |
-0.11 |
-0.47 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.26 |
-0.45 |
-0.68 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.57 |
+ 0.34 |
+ 0.21 |
-- |
|
順位 |
12位 |
11位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
25% |
24% |
39% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
39本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
50円 |
-- -- |
25 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
25 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
25円 |
-- -- |
10 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
15 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
45円 |
-- -- |
30 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
15 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
60円 |
-- -- |
30 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
60円 |
-- -- |
30 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 08/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報