設定日:

2019/07/23

償還日:

2029/08/01

評価基準日:

2025/01/31

MFS・グローバル株式ファンド『愛称:歴史のチカラ』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

19,253

2025年02月13日

前日比

前日比

145

(0.76%)

純資産総額

純資産総額

1,293

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

79311197

2019072303

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として日本を含む世界の取引所に上場している株式の中から、持続可能な利益成長が期待できる企業、成長性に比べて割安と判断した企業の株式に投資を行う。実質的な運用は、長期運用の実績を持つマサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー(MFS)が行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.18%

13.52%

13.26%

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

--

+/- カテゴリー

-4.49%

-1.04%

-1.26%

--

順位

242位

192位

156位

--

%ランク

67%

64%

70%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

標準偏差

8.61%

13.26%

16.01%

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

--

+/- カテゴリー

-3.52%

-2.82%

-2.58%

--

順位

50位

68位

66位

--

%ランク

14%

23%

30%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

シャープレシオ

1.75

1.02

0.83

--

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

--

+/- カテゴリー

+ 0.1

+ 0.06

+ 0.03

--

順位

174位

149位

115位

--

%ランク

48%

50%

51%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/01

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/01

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/01

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/02

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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