設定日:
2019/07/23
償還日：
2029/08/01
評価基準日：
2025/05/31
MFS・グローバル株式ファンド『愛称：歴史のチカラ』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
18,397
円
2025年06月30日
前日比
前日比
220
円
(1.21%)
純資産総額
純資産総額
1,216
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
79311197
2019072303
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として日本を含む世界の取引所に上場している株式の中から、持続可能な利益成長が期待できる企業、成長性に比べて割安と判断した企業の株式に投資を行う。実質的な運用は、長期運用の実績を持つマサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー(MFS)が行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.63% |
9.04% |
13.69% |
-- |
|
カテゴリー |
2.66% |
11.91% |
15.61% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.29% |
-2.87% |
-1.92% |
-- |
|
順位 |
257位 |
215位 |
156位 |
-- |
|
％ランク |
72% |
71% |
70% |
-- |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.31% |
13.76% |
14.32% |
-- |
|
カテゴリー |
15.54% |
16% |
16.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.23% |
-2.24% |
-2.05% |
-- |
|
順位 |
121位 |
99位 |
88位 |
-- |
|
％ランク |
34% |
33% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.14 |
0.65 |
0.95 |
-- |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.76 |
1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.3 |
-0.11 |
-0.05 |
-- |
|
順位 |
266位 |
196位 |
126位 |
-- |
|
％ランク |
75% |
65% |
57% |
-- |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報