設定日:
2019/07/23
償還日：
2029/08/01
評価基準日：
2026/03/31
MFS・グローバル株式ファンド『愛称：歴史のチカラ』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
20,468
円
2026年05月01日
前日比
前日比
-262
円
(-1.26%)
純資産総額
純資産総額
1,164
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
79311197
2019072303
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として日本を含む世界の取引所に上場している株式の中から、持続可能な利益成長が期待できる企業、成長性に比べて割安と判断した企業の株式に投資を行う。実質的な運用は、長期運用の実績を持つマサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー(MFS)が行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.88% |
10.17% |
9.04% |
-- |
|
カテゴリー |
22.82% |
17.4% |
11.6% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-16.94% |
-7.23% |
-2.56% |
-- |
|
順位 |
322位 |
249位 |
172位 |
-- |
|
％ランク |
88% |
82% |
70% |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
247本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.09% |
12.69% |
13.33% |
-- |
|
カテゴリー |
16.45% |
15.28% |
16.18% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.36% |
-2.59% |
-2.85% |
-- |
|
順位 |
123位 |
92位 |
70位 |
-- |
|
％ランク |
34% |
31% |
29% |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
247本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.38 |
0.78 |
0.67 |
-- |
|
カテゴリー |
1.34 |
1.18 |
0.79 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.96 |
-0.4 |
-0.12 |
-- |
|
順位 |
314位 |
226位 |
136位 |
-- |
|
％ランク |
86% |
75% |
56% |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
247本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報