設定日:

2019/07/23

償還日:

2029/08/01

評価基準日:

2025/05/31

MFS・グローバル株式ファンド『愛称:歴史のチカラ』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

18,197

2025年06月13日

前日比

前日比

-80

(-0.44%)

純資産総額

純資産総額

1,207

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

79311197

2019072303

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として日本を含む世界の取引所に上場している株式の中から、持続可能な利益成長が期待できる企業、成長性に比べて割安と判断した企業の株式に投資を行う。実質的な運用は、長期運用の実績を持つマサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー(MFS)が行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.63%

9.04%

13.69%

--

カテゴリー

2.66%

11.91%

15.61%

--

+/- カテゴリー

-4.29%

-2.87%

-1.92%

--

順位

257位

215位

156位

--

%ランク

72%

71%

70%

--

ファンド数

358本

303本

224本

--

標準偏差

13.31%

13.76%

14.32%

--

カテゴリー

15.54%

16%

16.37%

--

+/- カテゴリー

-2.23%

-2.24%

-2.05%

--

順位

121位

99位

88位

--

%ランク

34%

33%

40%

--

ファンド数

358本

303本

224本

--

シャープレシオ

-0.14

0.65

0.95

--

カテゴリー

0.16

0.76

1

--

+/- カテゴリー

-0.3

-0.11

-0.05

--

順位

266位

196位

126位

--

%ランク

75%

65%

57%

--

ファンド数

358本

303本

224本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/01

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/01

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/01

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/02

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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