設定日:

2004/09/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

りそな・小型株ファンド

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

18,951

2025年02月10日

前日比

前日比

-36

(-0.19%)

純資産総額

純資産総額

947

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

58311049

2004090103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/11

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の小型株。小型株市場の中から、徹底した企業分析とバリュエーション分析で銘柄の割安度を総合判断して投資を行い、中長期的な値上り益の獲得を目指す。ベンチマークはRussell/Nomura Small Cap Growthインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.99%

9.89%

8.36%

8.24%

カテゴリー

3.03%

5.61%

5.45%

8.28%

+/- カテゴリー

+ 1.96%

+ 4.28%

+ 2.91%

-0.04%

順位

39位

16位

21位

23位

%ランク

49%

21%

29%

53%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

標準偏差

7.42%

11.34%

15.75%

15.54%

カテゴリー

11.43%

14.12%

19.32%

18.73%

+/- カテゴリー

-4.01%

-2.78%

-3.57%

-3.19%

順位

6位

18位

14位

4位

%ランク

8%

24%

19%

10%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

シャープレシオ

0.65

0.87

0.53

0.53

カテゴリー

0.32

0.45

0.3

0.46

+/- カテゴリー

+ 0.33

+ 0.42

+ 0.23

+ 0.07

順位

32位

15位

15位

19位

%ランク

40%

20%

21%

44%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/10

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/11

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/12

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/10

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★★

やや高い

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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