設定日:

2004/09/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

りそな・小型株ファンド

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

19,110

2025年05月20日

前日比

前日比

-52

(-0.27%)

純資産総額

純資産総額

944

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

58311049

2004090103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/11

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の小型株。小型株市場の中から、徹底した企業分析とバリュエーション分析で銘柄の割安度を総合判断して投資を行い、中長期的な値上り益の獲得を目指す。ベンチマークはRussell/Nomura Small Cap Growthインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.21%

9.08%

10.82%

7.1%

カテゴリー

0.07%

4.6%

7.19%

6.98%

+/- カテゴリー

-0.28%

+ 4.48%

+ 3.63%

+ 0.12%

順位

42位

16位

16位

25位

%ランク

53%

21%

22%

54%

ファンド数

80本

78本

73本

47本

標準偏差

7.16%

11.4%

13.46%

15.58%

カテゴリー

9.37%

13.96%

17.05%

18.78%

+/- カテゴリー

-2.21%

-2.56%

-3.59%

-3.2%

順位

9位

19位

11位

4位

%ランク

12%

25%

16%

9%

ファンド数

80本

78本

73本

47本

シャープレシオ

-0.07

0.79

0.8

0.46

カテゴリー

-0.01

0.36

0.45

0.38

+/- カテゴリー

-0.06

+ 0.43

+ 0.35

+ 0.08

順位

42位

15位

13位

19位

%ランク

53%

20%

18%

41%

ファンド数

80本

78本

73本

47本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/10

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/11

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/12

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/10

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★★

やや高い

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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