設定日:
1999/10/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
One キャピタル･グロース･オープン『愛称：ザ･ベスト･マネジャー』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
23,057
円
2026年08月13日
前日比
前日比
136
円
(0.59%)
純資産総額
純資産総額
3,249
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
4731299A
1999102801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/27
|
運用報告書2 2025/10/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の株式｡個別企業調査や産業調査に基づき､中･長期的に投資魅力が高いと判断される銘柄を厳選｡投資魅力が大きいと判断される海外企業を見出した場合､ファンドの純資産総額の50%を上限に海外株式に投資することがある｡組入上位10銘柄で株式組入純資産総額の30%-50%程度となる集中投資｡ベンチマークはTOPIX(配当込み)｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.8% |
14.72% |
9.24% |
12.23% |
|
カテゴリー |
30.81% |
16.94% |
10.22% |
11.47% |
|
+/- カテゴリー |
-4.01% |
-2.22% |
-0.98% |
+ 0.76% |
|
順位 |
39位 |
45位 |
36位 |
18位 |
|
％ランク |
55% |
73% |
66% |
48% |
|
ファンド数 |
71本 |
62本 |
55本 |
38本 |
|
標準偏差 |
26.34% |
19.25% |
18.75% |
17.21% |
|
カテゴリー |
24.1% |
17.88% |
17.36% |
17.29% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.24% |
+ 1.37% |
+ 1.39% |
-0.08% |
|
順位 |
50位 |
46位 |
40位 |
23位 |
|
％ランク |
71% |
75% |
73% |
61% |
|
ファンド数 |
71本 |
62本 |
55本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
0.99 |
0.75 |
0.49 |
0.71 |
|
カテゴリー |
1.17 |
0.96 |
0.6 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
-0.21 |
-0.11 |
+ 0.04 |
|
順位 |
46位 |
49位 |
37位 |
16位 |
|
％ランク |
65% |
80% |
68% |
43% |
|
ファンド数 |
71本 |
62本 |
55本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
70円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報