設定日:

1999/10/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

MHAM キャピタル・グロース・オープン『愛称:ザ・ベスト・マネジャー』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

16,299

2025年02月13日

前日比

前日比

100

(0.62%)

純資産総額

純資産総額

2,529

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

4731299A

1999102801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/28

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/30

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の株式。個別企業調査や産業調査に基づき、中・長期的に投資魅力が高いと判断される銘柄を厳選。投資魅力が大きいと判断される海外企業を見出した場合、ファンドの純資産総額の50%を上限に海外株式に投資することがある。組入上位10銘柄で株式組入純資産総額の30%-50%程度となる集中投資。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.74%

5.06%

8.42%

8.06%

カテゴリー

9.41%

9.68%

8.66%

8.14%

+/- カテゴリー

-4.67%

-4.62%

-0.24%

-0.08%

順位

59位

64位

31位

25位

%ランク

77%

88%

52%

61%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

標準偏差

10.5%

15.29%

17.73%

16.52%

カテゴリー

10.09%

12.73%

16.84%

16.62%

+/- カテゴリー

+ 0.41%

+ 2.56%

+ 0.89%

-0.1%

順位

47位

62位

43位

21位

%ランク

62%

85%

72%

52%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

シャープレシオ

0.44

0.33

0.47

0.49

カテゴリー

1

0.8

0.54

0.5

+/- カテゴリー

-0.56

-0.47

-0.07

-0.01

順位

63位

67位

37位

22位

%ランク

82%

92%

62%

54%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

50円

--

--

--

--

--

--

50

04/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/28

--

--

--

--

2023年

70円

--

--

--

--

--

--

50

04/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

10/27

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/27

--

--

--

--

2021年

100円

--

--

--

--

--

--

50

04/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

10/27

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

やや高い

大きい

5年

★★★

高い

やや大きい

10年

★★★

高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR