設定日:
1999/10/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
One キャピタル･グロース･オープン『愛称：ザ･ベスト･マネジャー』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
19,457
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-311
円
(-1.57%)
純資産総額
純資産総額
2,824
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
4731299A
1999102801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/27
|
運用報告書2 2025/04/28
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の株式｡個別企業調査や産業調査に基づき､中･長期的に投資魅力が高いと判断される銘柄を厳選｡投資魅力が大きいと判断される海外企業を見出した場合､ファンドの純資産総額の50%を上限に海外株式に投資することがある｡組入上位10銘柄で株式組入純資産総額の30%-50%程度となる集中投資｡ベンチマークはTOPIX(配当込み)｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.7% |
12.46% |
7.25% |
9.57% |
|
カテゴリー |
23.93% |
16.53% |
8.2% |
9.76% |
|
+/- カテゴリー |
-7.23% |
-4.07% |
-0.95% |
-0.19% |
|
順位 |
60位 |
55位 |
37位 |
23位 |
|
％ランク |
76% |
81% |
65% |
54% |
|
ファンド数 |
79本 |
68本 |
57本 |
43本 |
|
標準偏差 |
12.43% |
13.12% |
15.17% |
16.04% |
|
カテゴリー |
12.86% |
12.16% |
14.18% |
16.2% |
|
+/- カテゴリー |
-0.43% |
+ 0.96% |
+ 0.99% |
-0.16% |
|
順位 |
52位 |
49位 |
39位 |
21位 |
|
％ランク |
66% |
73% |
69% |
49% |
|
ファンド数 |
79本 |
68本 |
57本 |
43本 |
|
シャープレシオ |
1.3 |
0.94 |
0.47 |
0.6 |
|
カテゴリー |
1.86 |
1.44 |
0.61 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
-0.56 |
-0.5 |
-0.14 |
-0.01 |
|
順位 |
59位 |
56位 |
40位 |
23位 |
|
％ランク |
75% |
83% |
71% |
54% |
|
ファンド数 |
79本 |
68本 |
57本 |
43本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
70円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報