設定日:
1999/10/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
One キャピタル･グロース･オープン『愛称：ザ･ベスト･マネジャー』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
22,016
円
2026年05月15日
前日比
前日比
-242
円
(-1.09%)
純資産総額
純資産総額
3,156
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
4731299A
1999102801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/27
|
運用報告書2 2025/04/28
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の株式｡個別企業調査や産業調査に基づき､中･長期的に投資魅力が高いと判断される銘柄を厳選｡投資魅力が大きいと判断される海外企業を見出した場合､ファンドの純資産総額の50%を上限に海外株式に投資することがある｡組入上位10銘柄で株式組入純資産総額の30%-50%程度となる集中投資｡ベンチマークはTOPIX(配当込み)｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
38.61% |
16.2% |
8.94% |
11.38% |
|
カテゴリー |
39.64% |
17.98% |
9.37% |
11.05% |
|
+/- カテゴリー |
-1.03% |
-1.78% |
-0.43% |
+ 0.33% |
|
順位 |
29位 |
38位 |
31位 |
17位 |
|
％ランク |
41% |
63% |
62% |
43% |
|
ファンド数 |
71本 |
61本 |
50本 |
40本 |
|
標準偏差 |
23.85% |
18.24% |
18.07% |
17.06% |
|
カテゴリー |
21.25% |
16.48% |
16.72% |
17.11% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.6% |
+ 1.76% |
+ 1.35% |
-0.05% |
|
順位 |
51位 |
48位 |
38位 |
23位 |
|
％ランク |
72% |
79% |
76% |
58% |
|
ファンド数 |
71本 |
61本 |
50本 |
40本 |
|
シャープレシオ |
1.6 |
0.88 |
0.49 |
0.67 |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.08 |
0.57 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
-0.2 |
-0.08 |
+ 0.02 |
|
順位 |
42位 |
47位 |
33位 |
17位 |
|
％ランク |
60% |
78% |
66% |
43% |
|
ファンド数 |
71本 |
61本 |
50本 |
40本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
70円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報