設定日:
1999/10/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
One キャピタル･グロース･オープン『愛称：ザ･ベスト･マネジャー』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
18,251
円
2026年03月30日
前日比
前日比
-518
円
(-2.76%)
純資産総額
純資産総額
2,630
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
4731299A
1999102801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/27
|
運用報告書2 2025/04/28
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の株式｡個別企業調査や産業調査に基づき､中･長期的に投資魅力が高いと判断される銘柄を厳選｡投資魅力が大きいと判断される海外企業を見出した場合､ファンドの純資産総額の50%を上限に海外株式に投資することがある｡組入上位10銘柄で株式組入純資産総額の30%-50%程度となる集中投資｡ベンチマークはTOPIX(配当込み)｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
37.14% |
16.29% |
9.62% |
11.72% |
|
カテゴリー |
43.45% |
20.24% |
10.42% |
11.93% |
|
+/- カテゴリー |
-6.31% |
-3.95% |
-0.8% |
-0.21% |
|
順位 |
52位 |
49位 |
35位 |
22位 |
|
％ランク |
67% |
74% |
63% |
53% |
|
ファンド数 |
78本 |
67本 |
56本 |
42本 |
|
標準偏差 |
12.33% |
14.11% |
15.73% |
15.97% |
|
カテゴリー |
13.75% |
13.5% |
15.05% |
16.4% |
|
+/- カテゴリー |
-1.42% |
+ 0.61% |
+ 0.68% |
-0.43% |
|
順位 |
37位 |
50位 |
41位 |
20位 |
|
％ランク |
48% |
75% |
74% |
48% |
|
ファンド数 |
78本 |
67本 |
56本 |
42本 |
|
シャープレシオ |
2.97 |
1.14 |
0.61 |
0.73 |
|
カテゴリー |
3.15 |
1.55 |
0.72 |
0.74 |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
-0.41 |
-0.11 |
-0.01 |
|
順位 |
55位 |
53位 |
41位 |
22位 |
|
％ランク |
71% |
80% |
74% |
53% |
|
ファンド数 |
78本 |
67本 |
56本 |
42本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
70円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報