設定日:
1999/10/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
MHAM キャピタル･グロース･オープン『愛称：ザ･ベスト･マネジャー』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
16,768
円
2025年07月11日
前日比
前日比
-92
円
(-0.55%)
純資産総額
純資産総額
2,561
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
4731299A
1999102801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/28
|
運用報告書2 2024/10/28
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の株式｡個別企業調査や産業調査に基づき､中･長期的に投資魅力が高いと判断される銘柄を厳選｡投資魅力が大きいと判断される海外企業を見出した場合､ファンドの純資産総額の50%を上限に海外株式に投資することがある｡組入上位10銘柄で株式組入純資産総額の30%-50%程度となる集中投資｡ベンチマークはTOPIX(配当込み)｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.78% |
10.38% |
9.57% |
7.33% |
|
カテゴリー |
8.07% |
13.25% |
9.26% |
7.16% |
|
+/- カテゴリー |
-1.29% |
-2.87% |
+ 0.31% |
+ 0.17% |
|
順位 |
37位 |
55位 |
27位 |
18位 |
|
％ランク |
50% |
80% |
48% |
47% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
57本 |
39本 |
|
標準偏差 |
13.14% |
15.38% |
16.09% |
16.77% |
|
カテゴリー |
11.59% |
13.02% |
15.04% |
16.81% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.55% |
+ 2.36% |
+ 1.05% |
-0.04% |
|
順位 |
60位 |
57位 |
39位 |
22位 |
|
％ランク |
80% |
83% |
69% |
57% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
57本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
0.49 |
0.67 |
0.59 |
0.44 |
|
カテゴリー |
0.76 |
1.06 |
0.64 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-0.27 |
-0.39 |
-0.05 |
+ 0.01 |
|
順位 |
38位 |
59位 |
33位 |
19位 |
|
％ランク |
51% |
86% |
58% |
49% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
57本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
70円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 10/27 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報