設定日:

2001/10/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

年金積立G・ラップ・バランス(成長型)『愛称:DCグローバル・ラップ・バランス(成長型)』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

27,848

2025年02月14日

前日比

前日比

-47

(-0.17%)

純資産総額

純資産総額

4,356

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0231401A

2001101703

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/27

icon_pdf

ファンドの特色

世界の株式、債券に国際分散投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング社が運用状況をモニタリングし、助言をもとに資産配分を行う。中期的な市況見通しの変化に応じて、ポートフォリオの資産配分比率を継続的に見直し、調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.03%

8.48%

7.72%

5.82%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

-1.11%

+ 0.26%

-0.05%

+ 0.14%

順位

175位

137位

131位

72位

%ランク

61%

56%

56%

54%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

5.26%

7%

8.32%

8.14%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

-1.84%

-2.35%

-2.4%

-1.54%

順位

57位

26位

39位

26位

%ランク

20%

11%

17%

20%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.69

1.21

0.93

0.71

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.27

+ 0.28

+ 0.17

+ 0.12

順位

73位

82位

84位

31位

%ランク

26%

34%

36%

24%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

100円

--

--

--

--

100

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

100円

--

--

--

--

100

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

小さい

5年

★★★

やや高い

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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