設定日:

2001/10/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

年金積立G・ラップ・バランス(成長型)『愛称:DCグローバル・ラップ・バランス(成長型)』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

28,159

2025年07月08日

前日比

前日比

67

(0.24%)

純資産総額

純資産総額

4,366

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0231401A

2001101703

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/25

icon_pdf

ファンドの特色

世界の株式、債券に国際分散投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング社が運用状況をモニタリングし、助言をもとに資産配分を行う。中期的な市況見通しの変化に応じて、ポートフォリオの資産配分比率を継続的に見直し、調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.34%

8.69%

8.76%

5.33%

カテゴリー

1.39%

8.62%

9.06%

5.16%

+/- カテゴリー

-0.05%

+ 0.07%

-0.3%

+ 0.17%

順位

146位

127位

143位

70位

%ランク

50%

51%

60%

49%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

標準偏差

6.09%

6.88%

7.25%

8.17%

カテゴリー

8.11%

9.11%

9.18%

9.57%

+/- カテゴリー

-2.02%

-2.23%

-1.93%

-1.4%

順位

71位

27位

42位

35位

%ランク

25%

11%

18%

25%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

シャープレシオ

0.17

1.25

1.2

0.65

カテゴリー

0.16

0.97

1.01

0.54

+/- カテゴリー

+ 0.01

+ 0.28

+ 0.19

+ 0.11

順位

136位

48位

86位

36位

%ランク

47%

20%

36%

25%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

100円

--

--

--

--

100

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

100円

--

--

--

--

100

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

小さい

5年

★★★

やや高い

小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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