NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2010/11/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

野村 インデックスF・新興国株式『愛称:Funds-i 新興国株式』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

22,335

2025年05月01日

前日比

前日比

189

(0.85%)

純資産総額

純資産総額

7,316

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0131310B

2010112601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/06

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/06

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の株式(DR含む)。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.27%

8%

15.21%

5.55%

カテゴリー

6.1%

7.24%

13.93%

4.46%

+/- カテゴリー

+ 2.17%

+ 0.76%

+ 1.28%

+ 1.09%

順位

62位

59位

52位

28位

%ランク

42%

43%

41%

33%

ファンド数

150本

139本

127本

85本

標準偏差

14.83%

13.66%

14.1%

17.31%

カテゴリー

14.63%

14.02%

15.29%

18.18%

+/- カテゴリー

+ 0.2%

-0.36%

-1.19%

-0.87%

順位

90位

80位

65位

38位

%ランク

60%

58%

52%

45%

ファンド数

150本

139本

127本

85本

シャープレシオ

0.54

0.58

1.08

0.32

カテゴリー

0.38

0.51

0.96

0.25

+/- カテゴリー

+ 0.16

+ 0.07

+ 0.12

+ 0.07

順位

63位

63位

47位

27位

%ランク

42%

46%

38%

32%

ファンド数

150本

139本

127本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

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--

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0

09/06

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--

2023年

0円

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

0

09/06

--

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--

2022年

0円

--

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--

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0

09/06

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--

--

2021年

0円

--

--

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--

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--

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0

09/06

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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