設定日:

2000/09/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三井住友・年金プラン50

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

21,161

2025年02月18日

前日比

前日比

-15

(-0.07%)

純資産総額

純資産総額

4,033

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

79312009

2000091902

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内株式33%、外国株式17%、国内債券40%、外国債券10%をファンドの標準的な資産配分比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な安定成長を目指して運用。実質組入れ外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.16%

7.63%

7.16%

4.91%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

-2.98%

-0.59%

-0.61%

-0.77%

順位

231位

171位

161位

100位

%ランク

81%

70%

68%

75%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

6.47%

7.87%

8.3%

7.95%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

-0.63%

-1.48%

-2.42%

-1.73%

順位

153位

60位

38位

22位

%ランク

54%

25%

16%

17%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.08

0.96

0.86

0.62

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

-0.34

+ 0.03

+ 0.1

+ 0.03

順位

232位

152位

111位

74位

%ランク

81%

62%

47%

56%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/08

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

やや小さい

5年

★★★

平均的

小さい

10年

★★★

やや低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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