設定日:

2000/09/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

三井住友・年金プラン50

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

20,941

2025年06月16日

前日比

前日比

46

(0.22%)

純資産総額

純資産総額

3,974

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

79312009

2000091902

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内株式33%、外国株式17%、国内債券40%、外国債券10%をファンドの標準的な資産配分比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な安定成長を目指して運用。実質組入れ外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.41%

6.58%

7.59%

3.99%

カテゴリー

1.89%

7.28%

8.92%

4.62%

+/- カテゴリー

-2.3%

-0.7%

-1.33%

-0.63%

順位

260位

168位

180位

107位

%ランク

90%

68%

76%

74%

ファンド数

290本

248本

239本

145本

標準偏差

7.24%

7.96%

7.79%

8.05%

カテゴリー

8.21%

9.16%

9.16%

9.65%

+/- カテゴリー

-0.97%

-1.2%

-1.37%

-1.6%

順位

126位

79位

63位

27位

%ランク

44%

32%

27%

19%

ファンド数

290本

248本

239本

145本

シャープレシオ

-0.1

0.82

0.97

0.49

カテゴリー

0.21

0.81

0.99

0.48

+/- カテゴリー

-0.31

+ 0.01

-0.02

+ 0.01

順位

261位

151位

165位

83位

%ランク

90%

61%

70%

58%

ファンド数

290本

248本

239本

145本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/08

--

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--

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--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

やや小さい

5年

★★

平均的

やや小さい

10年

★★★

やや低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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