設定日:

2001/10/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

年金積立G・ラップ・バランス(積極型)『愛称:DCグローバル・ラップ・バランス(積極型)』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

45,294

2025年07月18日

前日比

前日比

104

(0.23%)

純資産総額

純資産総額

7,222

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

0231601A

2001101705

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/25

icon_pdf

ファンドの特色

世界の株式、債券に国際分散投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング社が運用状況をモニタリングし、助言をもとに資産配分を行う。中期的な市況見通しの変化に応じて、ポートフォリオの資産配分比率を継続的に見直し、調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.15%

15.84%

15.79%

8.6%

カテゴリー

2.06%

9.55%

12%

6.77%

+/- カテゴリー

+ 1.09%

+ 6.29%

+ 3.79%

+ 1.83%

順位

32位

3位

9位

1位

%ランク

29%

4%

12%

3%

ファンド数

111本

88本

80本

39本

標準偏差

9.89%

10.47%

11.3%

13.28%

カテゴリー

9.99%

12.16%

12.9%

13.85%

+/- カテゴリー

-0.1%

-1.69%

-1.6%

-0.57%

順位

65位

33位

42位

26位

%ランク

59%

38%

53%

67%

ファンド数

111本

88本

80本

39本

シャープレシオ

0.29

1.5

1.39

0.65

カテゴリー

0.22

0.89

1.02

0.52

+/- カテゴリー

+ 0.07

+ 0.61

+ 0.37

+ 0.13

順位

36位

4位

5位

7位

%ランク

33%

5%

7%

18%

ファンド数

111本

88本

80本

39本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

100円

--

--

--

--

100

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

100円

--

--

--

--

100

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★★★

やや高い

平均的

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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