設定日:
2001/10/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
年金積立G･ラップ･バランス(積極型)『愛称：DCグローバル･ラップ･バランス(積極型)』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
45,294
円
2025年07月18日
前日比
前日比
104
円
(0.23%)
純資産総額
純資産総額
7,222
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
0231601A
2001101705
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/25
|
運用報告書2 2024/03/25
|
ファンドの特色
世界の株式､債券に国際分散投資を行い､中長期的な信託財産の成長を目指す｡SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング社が運用状況をモニタリングし､助言をもとに資産配分を行う｡中期的な市況見通しの変化に応じて､ポートフォリオの資産配分比率を継続的に見直し､調整を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.15% |
15.84% |
15.79% |
8.6% |
|
カテゴリー |
2.06% |
9.55% |
12% |
6.77% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.09% |
+ 6.29% |
+ 3.79% |
+ 1.83% |
|
順位 |
32位 |
3位 |
9位 |
1位 |
|
％ランク |
29% |
4% |
12% |
3% |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
39本 |
|
標準偏差 |
9.89% |
10.47% |
11.3% |
13.28% |
|
カテゴリー |
9.99% |
12.16% |
12.9% |
13.85% |
|
+/- カテゴリー |
-0.1% |
-1.69% |
-1.6% |
-0.57% |
|
順位 |
65位 |
33位 |
42位 |
26位 |
|
％ランク |
59% |
38% |
53% |
67% |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
0.29 |
1.5 |
1.39 |
0.65 |
|
カテゴリー |
0.22 |
0.89 |
1.02 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.61 |
+ 0.37 |
+ 0.13 |
|
順位 |
36位 |
4位 |
5位 |
7位 |
|
％ランク |
33% |
5% |
7% |
18% |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報