設定日:

2001/10/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

年金積立G・ラップ・バランス(積極型)『愛称:DCグローバル・ラップ・バランス(積極型)』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

41,188

2025年05月01日

前日比

前日比

209

(0.51%)

純資産総額

純資産総額

6,656

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

0231601A

2001101705

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/27

icon_pdf

ファンドの特色

世界の株式、債券に国際分散投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング社が運用状況をモニタリングし、助言をもとに資産配分を行う。中期的な市況見通しの変化に応じて、ポートフォリオの資産配分比率を継続的に見直し、調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.2%

11.6%

17.1%

8.22%

カテゴリー

1.3%

6.12%

13.89%

6.47%

+/- カテゴリー

+ 0.9%

+ 5.48%

+ 3.21%

+ 1.75%

順位

48位

6位

16位

2位

%ランク

43%

7%

20%

6%

ファンド数

112本

90本

82本

37本

標準偏差

8.22%

10.44%

11.4%

13.27%

カテゴリー

9.07%

12.24%

13.2%

13.51%

+/- カテゴリー

-0.85%

-1.8%

-1.8%

-0.24%

順位

47位

32位

42位

26位

%ランク

42%

36%

52%

71%

ファンド数

112本

90本

82本

37本

シャープレシオ

0.24

1.1

1.5

0.62

カテゴリー

0.12

0.61

1.14

0.51

+/- カテゴリー

+ 0.12

+ 0.49

+ 0.36

+ 0.11

順位

49位

7位

5位

7位

%ランク

44%

8%

7%

19%

ファンド数

112本

90本

82本

37本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

100円

--

--

--

--

100

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

100円

--

--

--

--

100

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★★★

やや高い

平均的

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR