設定日:

2001/10/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

年金積立G・ラップ・バランス(積極型)『愛称:DCグローバル・ラップ・バランス(積極型)』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

43,274

2025年02月14日

前日比

前日比

-111

(-0.26%)

純資産総額

純資産総額

6,959

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

0231601A

2001101705

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/27

icon_pdf

ファンドの特色

世界の株式、債券に国際分散投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング社が運用状況をモニタリングし、助言をもとに資産配分を行う。中期的な市況見通しの変化に応じて、ポートフォリオの資産配分比率を継続的に見直し、調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.33%

15.49%

13.74%

9.31%

カテゴリー

12.22%

10.68%

9.48%

7.46%

+/- カテゴリー

+ 3.11%

+ 4.81%

+ 4.26%

+ 1.85%

順位

40位

10位

6位

2位

%ランク

37%

12%

8%

6%

ファンド数

111本

89本

78本

35本

標準偏差

8.32%

10.66%

12.96%

13.27%

カテゴリー

9.28%

12.83%

15.65%

13.11%

+/- カテゴリー

-0.96%

-2.17%

-2.69%

+ 0.16%

順位

47位

28位

32位

26位

%ランク

43%

32%

42%

75%

ファンド数

111本

89本

78本

35本

シャープレシオ

1.82

1.45

1.06

0.7

カテゴリー

1.39

0.93

0.68

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.43

+ 0.52

+ 0.38

+ 0.11

順位

38位

6位

8位

8位

%ランク

35%

7%

11%

23%

ファンド数

111本

89本

78本

35本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

100円

--

--

--

--

100

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

100円

--

--

--

--

100

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★★★

やや高い

平均的

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR