設定日:

2001/10/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

年金積立G・ラップ・バランス(積極型)『愛称:DCグローバル・ラップ・バランス(積極型)』

投信会社名:

アモーヴァ・アセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

47,492

2025年09月12日

前日比

前日比

170

(0.36%)

純資産総額

純資産総額

7,471

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

0231601A

2001101705

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/25

icon_pdf

ファンドの特色

世界の株式、債券に国際分散投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング社が運用状況をモニタリングし、助言をもとに資産配分を行う。中期的な市況見通しの変化に応じて、ポートフォリオの資産配分比率を継続的に見直し、調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.18%

16.31%

15.52%

9.7%

カテゴリー

10.89%

10.33%

12.05%

8.09%

+/- カテゴリー

+ 3.29%

+ 5.98%

+ 3.47%

+ 1.61%

順位

26位

5位

9位

5位

%ランク

24%

6%

12%

13%

ファンド数

111本

94本

80本

39本

標準偏差

9.05%

10.5%

11.06%

13.06%

カテゴリー

9.92%

12.12%

12.8%

13.7%

+/- カテゴリー

-0.87%

-1.62%

-1.74%

-0.64%

順位

47位

36位

39位

26位

%ランク

43%

39%

49%

67%

ファンド数

111本

94本

80本

39本

シャープレシオ

1.53

1.54

1.4

0.74

カテゴリー

1.11

0.94

1.04

0.62

+/- カテゴリー

+ 0.42

+ 0.6

+ 0.36

+ 0.12

順位

19位

8位

10位

10位

%ランク

18%

9%

13%

26%

ファンド数

111本

94本

80本

39本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

100円

--

--

--

--

100

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

100円

--

--

--

--

100

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★★★

やや高い

平均的

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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