設定日:

2013/10/21

償還日:

2028/11/10

評価基準日:

2025/04/30

BAM ワールド・ボンド&カレンシーF(1年決算)『愛称:ウィンドミル1年』

投信会社名:

ベアリングス・ジャパン

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

8,500

2025年05月20日

前日比

前日比

-11

(-0.13%)

純資産総額

純資産総額

5,815

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

3331113A

2013102109

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/10

icon_pdf

ファンドの特色

世界の投資適格格付けの公社債(先進国の国債に加え、社債や新興国の国債等も含む)に分散投資。運用にあたっては、ベアリング・アセット・マネジメント・リミテッド(英国法人)に運用指図に関する権限を委託する。各通貨の中長期的な見通しに基づいて通貨配分の変更を機動的に行い、為替変動リスクを管理する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.22%

-3.68%

-4.28%

-2.5%

カテゴリー

-1.4%

3.04%

3.61%

1.06%

+/- カテゴリー

+ 1.62%

-6.72%

-7.89%

-3.56%

順位

27位

100位

93位

75位

%ランク

22%

88%

90%

95%

ファンド数

126本

114本

104本

79本

標準偏差

2.74%

6.05%

5.28%

4.67%

カテゴリー

7.85%

8.47%

8.25%

9.2%

+/- カテゴリー

-5.11%

-2.42%

-2.97%

-4.53%

順位

9位

23位

20位

11位

%ランク

8%

21%

20%

14%

ファンド数

126本

114本

104本

79本

シャープレシオ

-0.01

-0.62

-0.82

-0.54

カテゴリー

-0.21

0.24

0.33

0.07

+/- カテゴリー

+ 0.2

-0.86

-1.15

-0.61

順位

26位

102位

97位

78位

%ランク

21%

90%

94%

99%

ファンド数

126本

114本

104本

79本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

0

11/11

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

0

11/10

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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0

11/10

--

--

2021年

0円

--

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--

0

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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