設定日:

2013/10/21

償還日:

2028/11/10

評価基準日:

2025/01/31

BAM ワールド・ボンド&カレンシーF(1年決算)『愛称:ウィンドミル1年』

投信会社名:

ベアリングス・ジャパン

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

8,519

2025年02月13日

前日比

前日比

-29

(-0.34%)

純資産総額

純資産総額

6,006

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

3331113A

2013102109

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/10

icon_pdf

ファンドの特色

世界の投資適格格付けの公社債(先進国の国債に加え、社債や新興国の国債等も含む)に分散投資。運用にあたっては、ベアリング・アセット・マネジメント・リミテッド(英国法人)に運用指図に関する権限を委託する。各通貨の中長期的な見通しに基づいて通貨配分の変更を機動的に行い、為替変動リスクを管理する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.54%

-5.44%

-4.94%

-2.72%

カテゴリー

3.41%

4.06%

2.44%

1.25%

+/- カテゴリー

-5.95%

-9.5%

-7.38%

-3.97%

順位

95位

93位

95位

69位

%ランク

80%

88%

95%

94%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

標準偏差

3.91%

6.19%

5.62%

4.67%

カテゴリー

7.51%

8.67%

9.1%

9%

+/- カテゴリー

-3.6%

-2.48%

-3.48%

-4.33%

順位

19位

21位

24位

10位

%ランク

16%

20%

24%

14%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

シャープレシオ

-0.69

-0.89

-0.88

-0.59

カテゴリー

0.29

0.32

0.19

0.1

+/- カテゴリー

-0.98

-1.21

-1.07

-0.69

順位

101位

93位

94位

73位

%ランク

85%

88%

94%

99%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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--

--

--

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--

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--

0

11/11

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--

2023年

0円

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--

--

--

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--

--

--

--

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--

--

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0

11/10

--

--

2022年

0円

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--

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--

0

11/10

--

--

2021年

0円

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0

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

--

やや小さい

10年

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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