NISA成長投資枠
設定日:
2021/08/23
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
15,953
円
2025年06月12日
前日比
前日比
-33
円
(-0.21%)
純資産総額
純資産総額
1,639
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
7931421K
2021082305
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主としてTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式に投資することにより、TOPIX(東証株価指数、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する「最適化法」をポートフォリオの構築手法とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.11% |
15.86% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
3.01% |
16.35% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1% |
-0.49% |
-- |
-- |
|
順位 |
186位 |
181位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
63% |
65% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
8.89% |
11.17% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
10.38% |
12.44% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.49% |
-1.27% |
-- |
-- |
|
順位 |
130位 |
104位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
44% |
37% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.32 |
1.41 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.32 |
1.33 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
0 |
+ 0.08 |
-- |
-- |
|
順位 |
175位 |
128位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
59% |
46% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報