NISA成長投資枠

設定日:

2021/08/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

16,226

2025年07月04日

前日比

前日比

-6

(-0.04%)

純資産総額

純資産総額

1,549

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

7931421K

2021082305

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主としてTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式に投資することにより、TOPIX(東証株価指数、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する「最適化法」をポートフォリオの構築手法とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.62%

17.41%

--

--

カテゴリー

3.73%

18.19%

--

--

+/- カテゴリー

-0.11%

-0.78%

--

--

順位

186位

195位

--

--

%ランク

62%

69%

--

--

ファンド数

300本

285本

--

--

標準偏差

8.97%

11%

--

--

カテゴリー

10.61%

12.3%

--

--

+/- カテゴリー

-1.64%

-1.3%

--

--

順位

118位

103位

--

--

%ランク

40%

37%

--

--

ファンド数

300本

285本

--

--

シャープレシオ

0.37

1.58

--

--

カテゴリー

0.37

1.5

--

--

+/- カテゴリー

0

+ 0.08

--

--

順位

172位

142位

--

--

%ランク

58%

50%

--

--

ファンド数

300本

285本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/02

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

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--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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