NISA成長投資枠
設定日:
2021/08/23
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
23,713
円
2026年08月06日
前日比
前日比
57
円
(0.24%)
純資産総額
純資産総額
2,012
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
7931421K
2021082305
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主としてTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式に投資することにより、TOPIX(東証株価指数、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する「最適化法」をポートフォリオの構築手法とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
38.63% |
22.2% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
41.83% |
23.94% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.2% |
-1.74% |
-- |
-- |
|
順位 |
206位 |
208位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
68% |
73% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
17.79% |
13.22% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.55% |
14.83% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.76% |
-1.61% |
-- |
-- |
|
順位 |
129位 |
115位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
43% |
41% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.13 |
1.66 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.12 |
1.62 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.04 |
-- |
-- |
|
順位 |
160位 |
142位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
53% |
50% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報