NISA成長投資枠
設定日:
2021/08/23
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
21,017
円
2026年01月23日
前日比
前日比
77
円
(0.37%)
純資産総額
純資産総額
2,015
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
7931421K
2021082305
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主としてTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式に投資することにより、TOPIX(東証株価指数、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する「最適化法」をポートフォリオの構築手法とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.97% |
24.09% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
26.81% |
25.89% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.84% |
-1.8% |
-- |
-- |
|
順位 |
183位 |
201位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
62% |
72% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
9.35% |
9.76% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
11.06% |
11.25% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.71% |
-1.49% |
-- |
-- |
|
順位 |
114位 |
101位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
39% |
36% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.62 |
2.45 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.45 |
2.34 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
+ 0.11 |
-- |
-- |
|
順位 |
128位 |
117位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
44% |
42% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報