設定日:
2009/08/27
償還日：
2027/06/28
評価基準日：
2025/03/31
野村 世界業種別投資シリーズ(金融)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
29,665
円
2025年05月01日
前日比
前日比
118
円
(0.4%)
純資産総額
純資産総額
23,690
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
01312098
2009082701
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の金融株｡トップダウン･アプローチによる地域･国別分析､サブセクター分析により､組入銘柄を決定する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､MSCI All Country World Financials (税引後配当込み･円換算ベース)｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.23% |
16.39% |
24.45% |
9% |
|
カテゴリー |
1.96% |
8.57% |
18.48% |
7.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 15.27% |
+ 7.82% |
+ 5.97% |
+ 1.04% |
|
順位 |
14位 |
10位 |
14位 |
29位 |
|
％ランク |
4% |
4% |
7% |
32% |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
93本 |
|
標準偏差 |
10.88% |
13.93% |
16.38% |
20.17% |
|
カテゴリー |
13.19% |
15.94% |
16.63% |
16.57% |
|
+/- カテゴリー |
-2.31% |
-2.01% |
-0.25% |
+ 3.6% |
|
順位 |
125位 |
126位 |
146位 |
82位 |
|
％ランク |
35% |
42% |
65% |
89% |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
1.56 |
1.17 |
1.49 |
0.45 |
|
カテゴリー |
0.18 |
0.6 |
1.17 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.38 |
+ 0.57 |
+ 0.32 |
-0.04 |
|
順位 |
19位 |
23位 |
60位 |
58位 |
|
％ランク |
6% |
8% |
27% |
63% |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
630円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
630 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
510円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
510 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
440円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
440 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報