設定日:
2009/08/27
償還日：
2027/06/28
評価基準日：
2025/01/31
野村 世界業種別投資シリーズ(金融)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
32,087
円
2025年02月13日
前日比
前日比
286
円
(0.9%)
純資産総額
純資産総額
26,425
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
01312098
2009082701
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の金融株｡トップダウン･アプローチによる地域･国別分析､サブセクター分析により､組入銘柄を決定する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､MSCI All Country World Financials (税引後配当込み･円換算ベース)｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.26% |
20.01% |
16.92% |
10.13% |
|
カテゴリー |
19.67% |
14.56% |
14.52% |
8.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.59% |
+ 5.45% |
+ 2.4% |
+ 1.37% |
|
順位 |
30位 |
44位 |
81位 |
32位 |
|
％ランク |
9% |
15% |
36% |
35% |
|
ファンド数 |
365本 |
303本 |
226本 |
92本 |
|
標準偏差 |
10.24% |
14.12% |
20.21% |
20.23% |
|
カテゴリー |
12.13% |
16.08% |
18.59% |
16.58% |
|
+/- カテゴリー |
-1.89% |
-1.96% |
+ 1.62% |
+ 3.65% |
|
順位 |
127位 |
124位 |
166位 |
81位 |
|
％ランク |
35% |
41% |
74% |
89% |
|
ファンド数 |
365本 |
303本 |
226本 |
92本 |
|
シャープレシオ |
3.14 |
1.42 |
0.84 |
0.5 |
|
カテゴリー |
1.65 |
0.96 |
0.8 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.49 |
+ 0.46 |
+ 0.04 |
-0.04 |
|
順位 |
6位 |
46位 |
113位 |
55位 |
|
％ランク |
2% |
16% |
50% |
60% |
|
ファンド数 |
365本 |
303本 |
226本 |
92本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
630円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
630 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
510円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
510 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
440円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
440 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報