NISA成長投資枠
設定日:
2009/08/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
野村 世界業種別投資シリーズ(金融)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
36,078
円
2026年10月14日
前日比
前日比
-68
円
(-0.19%)
純資産総額
純資産総額
17,330
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
01312098
2009082701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/29
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の金融株｡トップダウン･アプローチによる地域･国別分析､サブセクター分析により､組入銘柄を決定する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､MSCI All Country World Financials (税引後配当込み･円換算ベース)｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.14% |
21.47% |
17.6% |
14.65% |
|
カテゴリー |
20.6% |
18.73% |
12.96% |
13.51% |
|
+/- カテゴリー |
-5.46% |
+ 2.74% |
+ 4.64% |
+ 1.14% |
|
順位 |
255位 |
94位 |
63位 |
43位 |
|
％ランク |
66% |
29% |
24% |
37% |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
264本 |
118本 |
|
標準偏差 |
16.82% |
13.49% |
14.3% |
18.45% |
|
カテゴリー |
20.03% |
16.54% |
17.24% |
15.93% |
|
+/- カテゴリー |
-3.21% |
-3.05% |
-2.94% |
+ 2.52% |
|
順位 |
191位 |
101位 |
82位 |
100位 |
|
％ランク |
50% |
31% |
32% |
85% |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
264本 |
118本 |
|
シャープレシオ |
0.86 |
1.57 |
1.22 |
0.79 |
|
カテゴリー |
1 |
1.14 |
0.81 |
0.85 |
|
+/- カテゴリー |
-0.14 |
+ 0.43 |
+ 0.41 |
-0.06 |
|
順位 |
251位 |
60位 |
56位 |
73位 |
|
％ランク |
65% |
19% |
22% |
62% |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
264本 |
118本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
630円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
630 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
510円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
510 06/28 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報