NISA成長投資枠
設定日:
2009/08/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
野村 世界業種別投資シリーズ(金融)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
33,364
円
2026年03月19日
前日比
前日比
-77
円
(-0.23%)
純資産総額
純資産総額
18,183
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
01312098
2009082701
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の金融株｡トップダウン･アプローチによる地域･国別分析､サブセクター分析により､組入銘柄を決定する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､MSCI All Country World Financials (税引後配当込み･円換算ベース)｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.2% |
21.32% |
19.43% |
13.98% |
|
カテゴリー |
28.4% |
20.14% |
14.14% |
13.27% |
|
+/- カテゴリー |
-11.2% |
+ 1.18% |
+ 5.29% |
+ 0.71% |
|
順位 |
275位 |
144位 |
52位 |
38位 |
|
％ランク |
75% |
48% |
22% |
36% |
|
ファンド数 |
369本 |
306本 |
242本 |
108本 |
|
標準偏差 |
10.76% |
12.47% |
13.19% |
18.8% |
|
カテゴリー |
14.06% |
14.4% |
15.71% |
15.75% |
|
+/- カテゴリー |
-3.3% |
-1.93% |
-2.52% |
+ 3.05% |
|
順位 |
88位 |
129位 |
73位 |
92位 |
|
％ランク |
24% |
43% |
31% |
86% |
|
ファンド数 |
369本 |
306本 |
242本 |
108本 |
|
シャープレシオ |
1.55 |
1.7 |
1.47 |
0.74 |
|
カテゴリー |
2.09 |
1.45 |
0.99 |
0.85 |
|
+/- カテゴリー |
-0.54 |
+ 0.25 |
+ 0.48 |
-0.11 |
|
順位 |
252位 |
108位 |
56位 |
84位 |
|
％ランク |
69% |
36% |
24% |
78% |
|
ファンド数 |
369本 |
306本 |
242本 |
108本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
630円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
630 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
510円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
510 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報