設定日:
2009/08/27
償還日：
2027/06/28
評価基準日：
2025/07/31
野村 世界業種別投資シリーズ(金融)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
32,349
円
2025年08月19日
前日比
前日比
-14
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
23,553
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
01312098
2009082701
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の金融株｡トップダウン･アプローチによる地域･国別分析､サブセクター分析により､組入銘柄を決定する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､MSCI All Country World Financials (税引後配当込み･円換算ベース)｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.73% |
21.66% |
24.38% |
9.07% |
|
カテゴリー |
12.84% |
14.77% |
15.97% |
8.62% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.89% |
+ 6.89% |
+ 8.41% |
+ 0.45% |
|
順位 |
43位 |
31位 |
9位 |
36位 |
|
％ランク |
12% |
11% |
4% |
38% |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
95本 |
|
標準偏差 |
13.49% |
14.02% |
16.66% |
20.26% |
|
カテゴリー |
15.21% |
15.88% |
16.45% |
16.56% |
|
+/- カテゴリー |
-1.72% |
-1.86% |
+ 0.21% |
+ 3.7% |
|
順位 |
134位 |
117位 |
161位 |
85位 |
|
％ランク |
38% |
39% |
70% |
90% |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
95本 |
|
シャープレシオ |
1.51 |
1.54 |
1.46 |
0.45 |
|
カテゴリー |
0.81 |
0.94 |
1.02 |
0.53 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.7 |
+ 0.6 |
+ 0.44 |
-0.08 |
|
順位 |
31位 |
9位 |
35位 |
67位 |
|
％ランク |
9% |
3% |
16% |
71% |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
95本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
630円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
630 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
510円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
510 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
440円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
440 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報