設定日:

2009/08/27

償還日:

2027/06/28

評価基準日:

2025/06/30

野村 世界業種別投資シリーズ(金融)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

31,302

2025年07月04日

前日比

前日比

517

(1.68%)

純資産総額

純資産総額

25,156

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

01312098

2009082701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国の金融株。トップダウン・アプローチによる地域・国別分析、サブセクター分析により、組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCI All Country World Financials (税引後配当込み・円換算ベース)。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.03%

20.14%

23.38%

8.81%

カテゴリー

3.57%

14.66%

16.01%

8.29%

+/- カテゴリー

+ 11.46%

+ 5.48%

+ 7.37%

+ 0.52%

順位

32位

36位

9位

33位

%ランク

9%

12%

4%

36%

ファンド数

357本

301本

225本

92本

標準偏差

13.26%

13.94%

16.63%

20.23%

カテゴリー

15.62%

15.85%

16.39%

16.57%

+/- カテゴリー

-2.36%

-1.91%

+ 0.24%

+ 3.66%

順位

122位

114位

158位

82位

%ランク

35%

38%

71%

90%

ファンド数

357本

301本

225本

92本

シャープレシオ

1.11

1.44

1.4

0.43

カテゴリー

0.21

0.93

1.02

0.51

+/- カテゴリー

+ 0.9

+ 0.51

+ 0.38

-0.08

順位

28位

11位

44位

65位

%ランク

8%

4%

20%

71%

ファンド数

357本

301本

225本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

1100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1100

06/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

950円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

950

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

630円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

630

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

510円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

510

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

440円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

440

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ