NISA成長投資枠
設定日:
2009/08/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
野村 世界業種別投資シリーズ(金融)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
38,286
円
2026年07月15日
前日比
前日比
279
円
(0.73%)
純資産総額
純資産総額
18,609
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
01312098
2009082701
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の金融株｡トップダウン･アプローチによる地域･国別分析､サブセクター分析により､組入銘柄を決定する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､MSCI All Country World Financials (税引後配当込み･円換算ベース)｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.84% |
22.35% |
18.31% |
15.4% |
|
カテゴリー |
35.16% |
19.13% |
13.68% |
14.42% |
|
+/- カテゴリー |
-13.32% |
+ 3.22% |
+ 4.63% |
+ 0.98% |
|
順位 |
289位 |
89位 |
57位 |
44位 |
|
％ランク |
77% |
29% |
23% |
40% |
|
ファンド数 |
376本 |
312本 |
258本 |
110本 |
|
標準偏差 |
14.42% |
12.48% |
13.8% |
18.4% |
|
カテゴリー |
17.68% |
16.03% |
16.96% |
15.87% |
|
+/- カテゴリー |
-3.26% |
-3.55% |
-3.16% |
+ 2.53% |
|
順位 |
123位 |
73位 |
75位 |
94位 |
|
％ランク |
33% |
24% |
30% |
86% |
|
ファンド数 |
376本 |
312本 |
258本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
1.47 |
1.77 |
1.32 |
0.84 |
|
カテゴリー |
1.94 |
1.22 |
0.87 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
-0.47 |
+ 0.55 |
+ 0.45 |
-0.07 |
|
順位 |
272位 |
36位 |
55位 |
75位 |
|
％ランク |
73% |
12% |
22% |
69% |
|
ファンド数 |
376本 |
312本 |
258本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
630円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
630 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
510円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
510 06/28 |
-- -- |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報