NISA成長投資枠
設定日:
2009/08/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
野村 世界業種別投資シリーズ(金融)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
35,558
円
2026年05月29日
前日比
前日比
-260
円
(-0.73%)
純資産総額
純資産総額
16,995
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
01312098
2009082701
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の金融株｡トップダウン･アプローチによる地域･国別分析､サブセクター分析により､組入銘柄を決定する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､MSCI All Country World Financials (税引後配当込み･円換算ベース)｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.15% |
24.08% |
17.34% |
13.07% |
|
カテゴリー |
42.62% |
21.15% |
12.93% |
12.87% |
|
+/- カテゴリー |
-17.47% |
+ 2.93% |
+ 4.41% |
+ 0.2% |
|
順位 |
284位 |
106位 |
65位 |
50位 |
|
％ランク |
77% |
35% |
26% |
46% |
|
ファンド数 |
371本 |
307本 |
251本 |
110本 |
|
標準偏差 |
14.32% |
12.65% |
13.85% |
19.04% |
|
カテゴリー |
17.88% |
16.29% |
16.81% |
16.13% |
|
+/- カテゴリー |
-3.56% |
-3.64% |
-2.96% |
+ 2.91% |
|
順位 |
108位 |
67位 |
75位 |
94位 |
|
％ランク |
30% |
22% |
30% |
86% |
|
ファンド数 |
371本 |
307本 |
251本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
1.71 |
1.89 |
1.25 |
0.69 |
|
カテゴリー |
2.38 |
1.32 |
0.84 |
0.8 |
|
+/- カテゴリー |
-0.67 |
+ 0.57 |
+ 0.41 |
-0.11 |
|
順位 |
272位 |
35位 |
61位 |
85位 |
|
％ランク |
74% |
12% |
25% |
78% |
|
ファンド数 |
371本 |
307本 |
251本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
630円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
630 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
510円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
510 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報