NISA成長投資枠
設定日:
2016/06/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
YMアセット･バランスファンド(成長タイプ)『愛称：トリプル維新ファンド(成長タイプ)』
投信会社名：
ワイエムアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
12,554
円
2025年02月12日
前日比
前日比
-30
円
(-0.24%)
純資産総額
純資産総額
14,069
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
AO312166
2016062402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/24
|
運用報告書2 2023/06/23
|
ファンドの特色
主として､内外の債券､株式および不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象とし､信託財産の中長期的な成長を重視した運用を行う｡資産配分のイメージは､債券50%(新興国16.6%､先進国33.3%)､株式25%(国内､先進国､新興国､各8.3%)､リート25%(国内､先進国､各12.5%)｡外貨建て債券への投資は､為替ヘッジを行うことを基本とする｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.86% |
0.26% |
1.12% |
-- |
|
カテゴリー |
5.75% |
4.19% |
4.01% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.89% |
-3.93% |
-2.89% |
-- |
|
順位 |
235位 |
246位 |
219位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
81% |
80% |
-- |
|
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.29% |
7.72% |
9.46% |
-- |
|
カテゴリー |
5.59% |
7.24% |
7.96% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.3% |
+ 0.48% |
+ 1.5% |
-- |
|
順位 |
122位 |
197位 |
209位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
65% |
77% |
-- |
|
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.86 |
0.03 |
0.12 |
-- |
|
カテゴリー |
1 |
0.58 |
0.52 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.14 |
-0.55 |
-0.4 |
-- |
|
順位 |
219位 |
246位 |
218位 |
-- |
|
％ランク |
64% |
81% |
80% |
-- |
|
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報