NISA成長投資枠
設定日:
2016/06/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
YMアセット･バランスファンド(成長タイプ)『愛称：トリプル維新ファンド(成長タイプ)』
投信会社名：
ワイエムアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
12,549
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-13
円
(-0.1%)
純資産総額
純資産総額
20,678
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
AO312166
2016062402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/24
|
運用報告書2 2023/06/23
|
ファンドの特色
主として､内外の債券､株式および不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象とし､信託財産の中長期的な成長を重視した運用を行う｡資産配分のイメージは､債券50%(新興国16.6%､先進国33.3%)､株式25%(国内､先進国､新興国､各8.3%)､リート25%(国内､先進国､各12.5%)｡外貨建て債券への投資は､為替ヘッジを行うことを基本とする｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.14% |
1.15% |
2.58% |
-- |
|
カテゴリー |
0.11% |
3.65% |
4.73% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.03% |
-2.5% |
-2.15% |
-- |
|
順位 |
91位 |
237位 |
203位 |
-- |
|
％ランク |
27% |
78% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.43% |
7.27% |
7.3% |
-- |
|
カテゴリー |
5.92% |
7.08% |
6.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.49% |
+ 0.19% |
+ 0.5% |
-- |
|
順位 |
119位 |
182位 |
178位 |
-- |
|
％ランク |
35% |
60% |
65% |
-- |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.19 |
0.14 |
0.35 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.03 |
0.5 |
0.67 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22 |
-0.36 |
-0.32 |
-- |
|
順位 |
84位 |
240位 |
210位 |
-- |
|
％ランク |
25% |
79% |
77% |
-- |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報