設定日:

2015/07/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ちばぎん コア投資ファンド(成長型)『愛称:ちばぎんラップ・ファンド(成長型)』

投信会社名:

ちばぎんアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

13,466

2025年02月18日

前日比

前日比

-22

(-0.16%)

純資産総額

純資産総額

1,386

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

AH312157

2015073107

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/10

icon_pdf

ファンドの特色

主として、国内外の株式・債券・リート、貸付債権、コモディティ、ヘッジファンドといった様々な資産への長期分散投資により、世界経済の成長に沿った収益の獲得を目指す。株式、リート、コモディティへの投資割合の合計は、原則75%未満とする。投資対象ファンドにおいて為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図る場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.85%

6.7%

5.8%

--

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

--

+/- カテゴリー

+ 3.1%

+ 2.51%

+ 1.79%

--

順位

64位

90位

87位

--

%ランク

19%

30%

32%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

標準偏差

4.96%

5.86%

7.71%

--

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

--

+/- カテゴリー

-0.63%

-1.38%

-0.25%

--

順位

170位

87位

139位

--

%ランク

50%

29%

51%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

シャープレシオ

1.75

1.14

0.75

--

カテゴリー

1

0.58

0.52

--

+/- カテゴリー

+ 0.75

+ 0.56

+ 0.23

--

順位

20位

35位

92位

--

%ランク

6%

12%

34%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

07/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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