設定日:

2015/07/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

ちばぎん コア投資ファンド(成長型)『愛称:ちばぎんラップ・ファンド(成長型)』

投信会社名:

ちばぎんアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

13,484

2025年06月24日

前日比

前日比

18

(0.13%)

純資産総額

純資産総額

1,357

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

AH312157

2015073107

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/10

icon_pdf

ファンドの特色

主として、国内外の株式・債券・リート、貸付債権、コモディティ、ヘッジファンドといった様々な資産への長期分散投資により、世界経済の成長に沿った収益の獲得を目指す。株式、リート、コモディティへの投資割合の合計は、原則75%未満とする。投資対象ファンドにおいて為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図る場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.48%

5.69%

6.89%

--

カテゴリー

0.11%

3.65%

4.73%

--

+/- カテゴリー

+ 2.37%

+ 2.04%

+ 2.16%

--

順位

35位

82位

70位

--

%ランク

11%

27%

26%

--

ファンド数

345本

304本

274本

--

標準偏差

6.19%

5.83%

6.1%

--

カテゴリー

5.92%

7.08%

6.8%

--

+/- カテゴリー

+ 0.27%

-1.25%

-0.7%

--

順位

228位

99位

108位

--

%ランク

67%

33%

40%

--

ファンド数

345本

304本

274本

--

シャープレシオ

0.35

0.96

1.12

--

カテゴリー

-0.03

0.5

0.67

--

+/- カテゴリー

+ 0.38

+ 0.46

+ 0.45

--

順位

51位

38位

30位

--

%ランク

15%

13%

11%

--

ファンド数

345本

304本

274本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

07/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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