設定日:

2008/10/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)『愛称:十二単衣(1年決算型)』

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

12,875

2025年02月12日

前日比

前日比

82

(0.64%)

純資産総額

純資産総額

394

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0931108A

2008101501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/25

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む主要先進各国の国債及び政府保証債等(ソブリン債)に分散投資し、リスク分散を図ったうえで、長期的に安定した収益の確保を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(ヘッジなし、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.61%

3%

2.11%

0.51%

カテゴリー

3.41%

4.06%

2.44%

1.25%

+/- カテゴリー

-0.8%

-1.06%

-0.33%

-0.74%

順位

62位

72位

67位

52位

%ランク

53%

68%

67%

71%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

標準偏差

7.39%

7.51%

6.28%

5.75%

カテゴリー

7.51%

8.67%

9.1%

9%

+/- カテゴリー

-0.12%

-1.16%

-2.82%

-3.25%

順位

52位

38位

33位

21位

%ランク

44%

36%

33%

29%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

シャープレシオ

0.33

0.39

0.33

0.09

カテゴリー

0.29

0.32

0.19

0.1

+/- カテゴリー

+ 0.04

+ 0.07

+ 0.14

-0.01

順位

65位

69位

55位

47位

%ランク

55%

66%

55%

64%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

09/25

--

--

--

--

--

--

2023年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

09/25

--

--

--

--

--

--

2022年

100円

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

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--

100

09/26

--

--

--

--

--

--

2021年

100円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

100

09/27

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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