設定日:

2008/10/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)『愛称:十二単衣(1年決算型)』

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

13,013

2025年06月24日

前日比

前日比

16

(0.12%)

純資産総額

純資産総額

266

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0931108A

2008101501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/25

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む主要先進各国の国債及び政府保証債等(ソブリン債)に分散投資し、リスク分散を図ったうえで、長期的に安定した収益の確保を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(ヘッジなし、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.06%

2.24%

1.81%

0.21%

カテゴリー

-1.44%

3.57%

3.13%

1.04%

+/- カテゴリー

-0.62%

-1.33%

-1.32%

-0.83%

順位

71位

78位

71位

55位

%ランク

56%

68%

68%

69%

ファンド数

127本

115本

105本

80本

標準偏差

7.53%

7.37%

6.27%

5.76%

カテゴリー

7.84%

8.38%

8.07%

9.1%

+/- カテゴリー

-0.31%

-1.01%

-1.8%

-3.34%

順位

51位

41位

35位

24位

%ランク

41%

36%

34%

30%

ファンド数

127本

115本

105本

80本

シャープレシオ

-0.31

0.29

0.28

0.03

カテゴリー

-0.24

0.29

0.27

0.06

+/- カテゴリー

-0.07

0

+ 0.01

-0.03

順位

76位

77位

67位

52位

%ランク

60%

67%

64%

65%

ファンド数

127本

115本

105本

80本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

09/25

--

--

--

--

--

--

2023年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

09/25

--

--

--

--

--

--

2022年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

09/26

--

--

--

--

--

--

2021年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

09/27

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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