設定日:
2008/10/15
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
ワールド･ソブリンインカム(1年決算型)『愛称：十二単衣(1年決算型)』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
13,331
円
2026年10月09日
前日比
前日比
49
円
(0.37%)
純資産総額
純資産総額
230
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0931108A
2008101501
|
目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2025/09/25
|
運用報告書2 2024/09/25
|
ファンドの特色
日本を含む主要先進各国の国債及び政府保証債等(ソブリン債)に分散投資し､リスク分散を図ったうえで､長期的に安定した収益の確保を目指して運用｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(ヘッジなし､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.62% |
4.3% |
2.48% |
2.31% |
|
カテゴリー |
3.4% |
5.47% |
3.34% |
3.18% |
|
+/- カテゴリー |
-2.78% |
-1.17% |
-0.86% |
-0.87% |
|
順位 |
83位 |
67位 |
64位 |
56位 |
|
％ランク |
67% |
60% |
66% |
71% |
|
ファンド数 |
124本 |
113本 |
98本 |
79本 |
|
標準偏差 |
7.06% |
6.76% |
6.89% |
5.61% |
|
カテゴリー |
7.33% |
7.39% |
8.12% |
8.28% |
|
+/- カテゴリー |
-0.27% |
-0.63% |
-1.23% |
-2.67% |
|
順位 |
50位 |
40位 |
33位 |
26位 |
|
％ランク |
41% |
36% |
34% |
33% |
|
ファンド数 |
124本 |
113本 |
98本 |
79本 |
|
シャープレシオ |
-0.02 |
0.58 |
0.33 |
0.39 |
|
カテゴリー |
0.13 |
0.54 |
0.21 |
0.28 |
|
+/- カテゴリー |
-0.15 |
+ 0.04 |
+ 0.12 |
+ 0.11 |
|
順位 |
83位 |
68位 |
62位 |
50位 |
|
％ランク |
67% |
61% |
64% |
64% |
|
ファンド数 |
124本 |
113本 |
98本 |
79本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
100 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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100 09/26 |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報