設定日:
2008/10/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
ワールド･ソブリンインカム(1年決算型)『愛称：十二単衣(1年決算型)』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
13,348
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-25
円
(-0.19%)
純資産総額
純資産総額
268
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0931108A
2008101501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/25
|
運用報告書2 2023/09/25
|
ファンドの特色
日本を含む主要先進各国の国債及び政府保証債等(ソブリン債)に分散投資し､リスク分散を図ったうえで､長期的に安定した収益の確保を目指して運用｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(ヘッジなし､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.2% |
3.11% |
2.08% |
0.82% |
|
カテゴリー |
4.88% |
4.67% |
3.68% |
2.19% |
|
+/- カテゴリー |
-1.68% |
-1.56% |
-1.6% |
-1.37% |
|
順位 |
76位 |
79位 |
75位 |
59位 |
|
％ランク |
59% |
69% |
71% |
73% |
|
ファンド数 |
129本 |
116本 |
106本 |
81本 |
|
標準偏差 |
5.82% |
7.37% |
6.32% |
5.76% |
|
カテゴリー |
7.01% |
8.29% |
8.11% |
8.96% |
|
+/- カテゴリー |
-1.19% |
-0.92% |
-1.79% |
-3.2% |
|
順位 |
34位 |
39位 |
33位 |
24位 |
|
％ランク |
27% |
34% |
32% |
30% |
|
ファンド数 |
129本 |
116本 |
106本 |
81本 |
|
シャープレシオ |
0.48 |
0.4 |
0.32 |
0.14 |
|
カテゴリー |
0.43 |
0.42 |
0.33 |
0.18 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.04 |
|
順位 |
73位 |
77位 |
71位 |
57位 |
|
％ランク |
57% |
67% |
67% |
71% |
|
ファンド数 |
129本 |
116本 |
106本 |
81本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報