設定日:
2008/10/15
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
ワールド･ソブリンインカム(1年決算型)『愛称：十二単衣(1年決算型)』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
14,025
円
2026年03月26日
前日比
前日比
99
円
(0.71%)
純資産総額
純資産総額
243
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0931108A
2008101501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/25
|
運用報告書2 2024/09/25
|
ファンドの特色
日本を含む主要先進各国の国債及び政府保証債等(ソブリン債)に分散投資し､リスク分散を図ったうえで､長期的に安定した収益の確保を目指して運用｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(ヘッジなし､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.75% |
7.78% |
4.03% |
2.18% |
|
カテゴリー |
12.99% |
8.74% |
5.01% |
3.83% |
|
+/- カテゴリー |
-1.24% |
-0.96% |
-0.98% |
-1.65% |
|
順位 |
66位 |
72位 |
72位 |
61位 |
|
％ランク |
51% |
63% |
70% |
74% |
|
ファンド数 |
131本 |
116本 |
103本 |
83本 |
|
標準偏差 |
4.81% |
6.63% |
6.5% |
5.72% |
|
カテゴリー |
5.74% |
7.59% |
8.08% |
8.73% |
|
+/- カテゴリー |
-0.93% |
-0.96% |
-1.58% |
-3.01% |
|
順位 |
42位 |
39位 |
33位 |
25位 |
|
％ランク |
33% |
34% |
33% |
31% |
|
ファンド数 |
131本 |
116本 |
103本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
2.33 |
1.14 |
0.6 |
0.37 |
|
カテゴリー |
2.02 |
0.97 |
0.48 |
0.35 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
+ 0.17 |
+ 0.12 |
+ 0.02 |
|
順位 |
48位 |
66位 |
63位 |
57位 |
|
％ランク |
37% |
57% |
62% |
69% |
|
ファンド数 |
131本 |
116本 |
103本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報