設定日:
2008/10/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
ワールド･ソブリンインカム(1年決算型)『愛称：十二単衣(1年決算型)』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
12,652
円
2025年05月19日
前日比
前日比
-14
円
(-0.11%)
純資産総額
純資産総額
255
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0931108A
2008101501
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/25
|
運用報告書2 2023/09/25
|
ファンドの特色
日本を含む主要先進各国の国債及び政府保証債等(ソブリン債)に分散投資し､リスク分散を図ったうえで､長期的に安定した収益の確保を目指して運用｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(ヘッジなし､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.86% |
1.98% |
1.95% |
0.33% |
|
カテゴリー |
-1.4% |
3.04% |
3.61% |
1.06% |
|
+/- カテゴリー |
-0.46% |
-1.06% |
-1.66% |
-0.73% |
|
順位 |
61位 |
75位 |
71位 |
52位 |
|
％ランク |
49% |
66% |
69% |
66% |
|
ファンド数 |
126本 |
114本 |
104本 |
79本 |
|
標準偏差 |
7.55% |
7.38% |
6.28% |
5.78% |
|
カテゴリー |
7.85% |
8.47% |
8.25% |
9.2% |
|
+/- カテゴリー |
-0.3% |
-1.09% |
-1.97% |
-3.42% |
|
順位 |
50位 |
40位 |
34位 |
23位 |
|
％ランク |
40% |
36% |
33% |
30% |
|
ファンド数 |
126本 |
114本 |
104本 |
79本 |
|
シャープレシオ |
-0.28 |
0.26 |
0.3 |
0.05 |
|
カテゴリー |
-0.21 |
0.24 |
0.33 |
0.07 |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
+ 0.02 |
-0.03 |
-0.02 |
|
順位 |
67位 |
74位 |
69位 |
52位 |
|
％ランク |
54% |
65% |
67% |
66% |
|
ファンド数 |
126本 |
114本 |
104本 |
79本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報