設定日:

2011/09/30

償還日:

2026/08/10

評価基準日:

2025/01/31

りそなアジア・ハイ・イールド債券F高金利

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

998

2025年02月19日

前日比

前日比

3

(0.3%)

純資産総額

純資産総額

1,200

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

45312119

2011093003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/13

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ・イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、米ドル等を高金利通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.28%

9.18%

-0.5%

0.13%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

+ 3.07%

-2.81%

-7.96%

-4.23%

順位

32位

115位

140位

115位

%ランク

21%

79%

97%

91%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

9.54%

10.32%

16.66%

15.85%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

-0.8%

-1.38%

+ 1.45%

+ 1.57%

順位

57位

56位

85位

82位

%ランク

37%

39%

59%

65%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

1.38

0.89

-0.03

0.01

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

+ 0.42

-0.14

-0.59

-0.35

順位

19位

110位

140位

115位

%ランク

13%

75%

97%

91%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

15

01/10

15

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

225円

20

01/10

20

02/13

20

03/11

20

04/10

20

05/10

20

06/10

20

07/10

20

08/13

20

09/10

15

10/10

15

11/11

15

12/10

2023年

360円

30

01/10

30

02/10

30

03/10

30

04/10

30

05/10

30

06/12

30

07/10

30

08/10

30

09/11

30

10/10

30

11/10

30

12/11

2022年

360円

30

01/11

30

02/10

30

03/10

30

04/11

30

05/10

30

06/10

30

07/11

30

08/10

30

09/12

30

10/11

30

11/10

30

12/12

2021年

360円

30

01/12

30

02/10

30

03/10

30

04/12

30

05/10

30

06/10

30

07/12

30

08/10

30

09/10

30

10/11

30

11/10

30

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

--

平均的

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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