設定日:
2011/09/30
償還日：
2026/08/10
評価基準日：
2026/06/30
りそなアジア･ハイ･イールド債券F高金利
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
1,040
円
2026年07月29日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
777
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
45312119
2011093003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/10
|
運用報告書2 2025/08/12
|
ファンドの特色
主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ･イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし､インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す｡原則として､米ドル等を高金利通貨で為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.28% |
17.2% |
6.23% |
4.38% |
|
カテゴリー |
20.81% |
12.59% |
9.99% |
8% |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.47% |
+ 4.61% |
-3.76% |
-3.62% |
|
順位 |
19位 |
10位 |
97位 |
93位 |
|
％ランク |
16% |
9% |
88% |
91% |
|
ファンド数 |
125本 |
115本 |
111本 |
103本 |
|
標準偏差 |
6.91% |
8.78% |
12.32% |
14.98% |
|
カテゴリー |
7.01% |
9.22% |
10.71% |
12.56% |
|
+/- カテゴリー |
-0.1% |
-0.44% |
+ 1.61% |
+ 2.42% |
|
順位 |
73位 |
43位 |
84位 |
77位 |
|
％ランク |
59% |
38% |
76% |
75% |
|
ファンド数 |
125本 |
115本 |
111本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
4.58 |
1.94 |
0.49 |
0.29 |
|
カテゴリー |
2.92 |
1.33 |
0.95 |
0.69 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.66 |
+ 0.61 |
-0.46 |
-0.4 |
|
順位 |
5位 |
6位 |
99位 |
95位 |
|
％ランク |
4% |
6% |
90% |
93% |
|
ファンド数 |
125本 |
115本 |
111本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
105円 |
15 01/13 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/10 |
15 05/11 |
15 06/10 |
15 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
180円 |
15 01/10 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/10 |
15 05/12 |
15 06/10 |
15 07/10 |
15 08/12 |
15 09/10 |
15 10/10 |
15 11/10 |
15 12/10 |
|
2024年 |
225円 |
20 01/10 |
20 02/13 |
20 03/11 |
20 04/10 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/10 |
20 08/13 |
20 09/10 |
15 10/10 |
15 11/11 |
15 12/10 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/10 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/10 |
30 05/10 |
30 06/12 |
30 07/10 |
30 08/10 |
30 09/11 |
30 10/10 |
30 11/10 |
30 12/11 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/11 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/11 |
30 05/10 |
30 06/10 |
30 07/11 |
30 08/10 |
30 09/12 |
30 10/11 |
30 11/10 |
30 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報