設定日:

2011/09/30

償還日:

2026/08/10

評価基準日:

2025/06/30

りそなアジア・ハイ・イールド債券F高金利

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

965

2025年07月04日

前日比

前日比

11

(1.15%)

純資産総額

純資産総額

1,218

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

45312119

2011093003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/13

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ・イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、米ドル等を高金利通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.07%

9.39%

3.38%

0.41%

カテゴリー

-0.56%

10.68%

10.04%

4.13%

+/- カテゴリー

+ 3.63%

-1.29%

-6.66%

-3.72%

順位

24位

89位

130位

114位

%ランク

17%

64%

95%

92%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

標準偏差

10.99%

10.56%

12.88%

15.79%

カテゴリー

11.35%

11.07%

11.47%

13.93%

+/- カテゴリー

-0.36%

-0.51%

+ 1.41%

+ 1.86%

順位

51位

66位

96位

85位

%ランク

35%

48%

71%

69%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

シャープレシオ

0.25

0.88

0.26

0.02

カテゴリー

-0.1

0.96

0.93

0.33

+/- カテゴリー

+ 0.35

-0.08

-0.67

-0.31

順位

22位

92位

126位

114位

%ランク

15%

66%

92%

92%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

90円

15

01/10

15

02/10

15

03/10

15

04/10

15

05/12

15

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

225円

20

01/10

20

02/13

20

03/11

20

04/10

20

05/10

20

06/10

20

07/10

20

08/13

20

09/10

15

10/10

15

11/11

15

12/10

2023年

360円

30

01/10

30

02/10

30

03/10

30

04/10

30

05/10

30

06/12

30

07/10

30

08/10

30

09/11

30

10/10

30

11/10

30

12/11

2022年

360円

30

01/11

30

02/10

30

03/10

30

04/11

30

05/10

30

06/10

30

07/11

30

08/10

30

09/12

30

10/11

30

11/10

30

12/12

2021年

360円

30

01/12

30

02/10

30

03/10

30

04/12

30

05/10

30

06/10

30

07/12

30

08/10

30

09/10

30

10/11

30

11/10

30

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

--

やや大きい

10年

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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