設定日:
2001/03/13
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
三井住友･DC年金プラン2040
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
ターゲットイヤー2031～
基準価額
基準価額
26,947
円
2026年03月19日
前日比
前日比
173
円
(0.65%)
純資産総額
純資産総額
3,966
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
79314013
2001031304
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内外の株式･債券への分散投資を行い､ターゲット･イヤーである西暦2040年に向けた信託財産の成長を目指す｡ターゲット･イヤー到達後は､流動性を重視した安定運用を行う｡基本アロケーションは国内株式41%､外国株式17%､国内債券30%､外国債券10%､短期金融資産2%｡ファンドオブファンズ方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.72% |
9.89% |
6.92% |
6.52% |
|
カテゴリー |
20.95% |
15.04% |
10.53% |
8% |
|
+/- カテゴリー |
-8.23% |
-5.15% |
-3.61% |
-1.48% |
|
順位 |
117位 |
89位 |
81位 |
23位 |
|
％ランク |
90% |
82% |
83% |
77% |
|
ファンド数 |
131本 |
109本 |
98本 |
30本 |
|
標準偏差 |
4.57% |
5.57% |
5.95% |
6.95% |
|
カテゴリー |
6.59% |
7.29% |
7.89% |
8.88% |
|
+/- カテゴリー |
-2.02% |
-1.72% |
-1.94% |
-1.93% |
|
順位 |
18位 |
20位 |
17位 |
7位 |
|
％ランク |
14% |
19% |
18% |
24% |
|
ファンド数 |
131本 |
109本 |
98本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
2.67 |
1.74 |
1.15 |
0.93 |
|
カテゴリー |
3.16 |
2.01 |
1.3 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
-0.49 |
-0.27 |
-0.15 |
+ 0.02 |
|
順位 |
94位 |
84位 |
71位 |
14位 |
|
％ランク |
72% |
78% |
73% |
47% |
|
ファンド数 |
131本 |
109本 |
98本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/22 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報