設定日:
2001/03/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
三井住友･DC年金プラン2040
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
ターゲットイヤー2031～
基準価額
基準価額
26,624
円
2026年01月21日
前日比
前日比
-211
円
(-0.79%)
純資産総額
純資産総額
3,974
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
79314013
2001031304
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内外の株式･債券への分散投資を行い､ターゲット･イヤーである西暦2040年に向けた信託財産の成長を目指す｡ターゲット･イヤー到達後は､流動性を重視した安定運用を行う｡基本アロケーションは国内株式41%､外国株式17%､国内債券30%､外国債券10%､短期金融資産2%｡ファンドオブファンズ方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.23% |
9.73% |
6.66% |
5.27% |
|
カテゴリー |
11.82% |
14.71% |
10.05% |
6.5% |
|
+/- カテゴリー |
-5.59% |
-4.98% |
-3.39% |
-1.23% |
|
順位 |
116位 |
83位 |
80位 |
23位 |
|
％ランク |
90% |
80% |
82% |
77% |
|
ファンド数 |
130本 |
104本 |
98本 |
30本 |
|
標準偏差 |
4.81% |
5.4% |
5.83% |
7.22% |
|
カテゴリー |
7.38% |
7.18% |
7.78% |
9.13% |
|
+/- カテゴリー |
-2.57% |
-1.78% |
-1.95% |
-1.91% |
|
順位 |
19位 |
18位 |
18位 |
7位 |
|
％ランク |
15% |
18% |
19% |
24% |
|
ファンド数 |
130本 |
104本 |
98本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
1.2 |
1.77 |
1.13 |
0.73 |
|
カテゴリー |
1.54 |
1.99 |
1.25 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
-0.34 |
-0.22 |
-0.12 |
+ 0.01 |
|
順位 |
107位 |
80位 |
70位 |
15位 |
|
％ランク |
83% |
77% |
72% |
50% |
|
ファンド数 |
130本 |
104本 |
98本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/22 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報