設定日:

2001/03/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

三井住友・DC年金プラン2040

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

ターゲットイヤー2031~

基準価額

基準価額

24,339

2025年06月16日

前日比

前日比

-11

(-0.05%)

純資産総額

純資産総額

3,670

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

79314013

2001031304

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内外の株式・債券への分散投資を行い、ターゲット・イヤーである西暦2040年に向けた信託財産の成長を目指す。ターゲット・イヤー到達後は、流動性を重視した安定運用を行う。基本アロケーションは国内株式41%、外国株式17%、国内債券30%、外国債券10%、短期金融資産2%。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.36%

5.69%

6.6%

3.92%

カテゴリー

1.64%

8.54%

9.52%

4.41%

+/- カテゴリー

-1.28%

-2.85%

-2.92%

-0.49%

順位

91位

81位

71位

13位

%ランク

76%

78%

79%

62%

ファンド数

121本

104本

90本

21本

標準偏差

4.92%

6.22%

6.28%

7.9%

カテゴリー

7.51%

8.29%

8.31%

9.16%

+/- カテゴリー

-2.59%

-2.07%

-2.03%

-1.26%

順位

24位

20位

16位

8位

%ランク

20%

20%

18%

39%

ファンド数

121本

104本

90本

21本

シャープレシオ

0.02

0.9

1.04

0.49

カテゴリー

0.16

0.99

1.11

0.48

+/- カテゴリー

-0.14

-0.09

-0.07

+ 0.01

順位

91位

71位

67位

8位

%ランク

76%

69%

75%

39%

ファンド数

121本

104本

90本

21本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

0

12/20

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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0

12/20

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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--

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0

12/20

2021年

0円

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--

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--

0

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

小さい

5年

★★

平均的

小さい

10年

★★★

高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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