設定日:
2001/03/13
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
三井住友･DC年金プラン2040
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
ターゲットイヤー2031～
基準価額
基準価額
27,449
円
2026年09月18日
前日比
前日比
117
円
(0.43%)
純資産総額
純資産総額
3,929
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
79314013
2001031304
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内外の株式･債券への分散投資を行い､ターゲット･イヤーである西暦2040年に向けた信託財産の成長を目指す｡ターゲット･イヤー到達後は､流動性を重視した安定運用を行う｡基本アロケーションは国内株式41%､外国株式17%､国内債券30%､外国債券10%､短期金融資産2%｡ファンドオブファンズ方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.93% |
7.45% |
6.26% |
6.6% |
|
カテゴリー |
19.21% |
12.89% |
9.71% |
8.23% |
|
+/- カテゴリー |
-9.28% |
-5.44% |
-3.45% |
-1.63% |
|
順位 |
132位 |
92位 |
77位 |
24位 |
|
％ランク |
91% |
86% |
82% |
80% |
|
ファンド数 |
146本 |
107本 |
95本 |
30本 |
|
標準偏差 |
6.59% |
5.92% |
6.31% |
6.79% |
|
カテゴリー |
10.17% |
8.45% |
8.47% |
8.75% |
|
+/- カテゴリー |
-3.58% |
-2.53% |
-2.16% |
-1.96% |
|
順位 |
11位 |
13位 |
13位 |
6位 |
|
％ランク |
8% |
13% |
14% |
20% |
|
ファンド数 |
146本 |
107本 |
95本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
1.4 |
1.2 |
0.96 |
0.96 |
|
カテゴリー |
1.77 |
1.45 |
1.09 |
0.94 |
|
+/- カテゴリー |
-0.37 |
-0.25 |
-0.13 |
+ 0.02 |
|
順位 |
118位 |
86位 |
71位 |
15位 |
|
％ランク |
81% |
81% |
75% |
50% |
|
ファンド数 |
146本 |
107本 |
95本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/22 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報