設定日:

2001/03/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

三井住友・DC年金プラン2040

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

ターゲットイヤー2031~

基準価額

基準価額

24,079

2025年05月09日

前日比

前日比

72

(0.3%)

純資産総額

純資産総額

3,662

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

79314013

2001031304

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内外の株式・債券への分散投資を行い、ターゲット・イヤーである西暦2040年に向けた信託財産の成長を目指す。ターゲット・イヤー到達後は、流動性を重視した安定運用を行う。基本アロケーションは国内株式41%、外国株式17%、国内債券30%、外国債券10%、短期金融資産2%。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.18%

5.36%

6.96%

3.92%

カテゴリー

-0.86%

7.36%

9.53%

4.41%

+/- カテゴリー

-0.32%

-2%

-2.57%

-0.49%

順位

70位

78位

72位

12位

%ランク

58%

75%

80%

58%

ファンド数

121本

104本

90本

21本

標準偏差

4.52%

6.17%

6.39%

7.9%

カテゴリー

6.76%

8.15%

8.31%

9.16%

+/- カテゴリー

-2.24%

-1.98%

-1.92%

-1.26%

順位

24位

19位

17位

8位

%ランク

20%

19%

19%

39%

ファンド数

121本

104本

90本

21本

シャープレシオ

-0.32

0.85

1.08

0.49

カテゴリー

-0.19

0.87

1.11

0.48

+/- カテゴリー

-0.13

-0.02

-0.03

+ 0.01

順位

88位

62位

58位

9位

%ランク

73%

60%

65%

43%

ファンド数

121本

104本

90本

21本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

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0

12/20

2023年

0円

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0

12/20

2022年

0円

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0

12/20

2021年

0円

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0

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

小さい

5年

★★★

平均的

小さい

10年

★★★

高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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