設定日:
2001/03/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
三井住友･DC年金プラン2040
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
ターゲットイヤー2031～
基準価額
基準価額
24,630
円
2025年02月14日
前日比
前日比
55
円
(0.22%)
純資産総額
純資産総額
3,677
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
79314013
2001031304
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内外の株式･債券への分散投資を行い､ターゲット･イヤーである西暦2040年に向けた信託財産の成長を目指す｡ターゲット･イヤー到達後は､流動性を重視した安定運用を行う｡基本アロケーションは国内株式41%､外国株式17%､国内債券30%､外国債券10%､短期金融資産2%｡ファンドオブファンズ方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.97% |
6.87% |
6.37% |
5.02% |
|
カテゴリー |
10.59% |
9.66% |
8.43% |
5.35% |
|
+/- カテゴリー |
-4.62% |
-2.79% |
-2.06% |
-0.33% |
|
順位 |
97位 |
78位 |
65位 |
10位 |
|
％ランク |
81% |
78% |
74% |
50% |
|
ファンド数 |
120本 |
101本 |
88本 |
20本 |
|
標準偏差 |
4.79% |
6.43% |
6.93% |
7.93% |
|
カテゴリー |
6.46% |
8.26% |
9.65% |
9.11% |
|
+/- カテゴリー |
-1.67% |
-1.83% |
-2.72% |
-1.18% |
|
順位 |
23位 |
20位 |
16位 |
8位 |
|
％ランク |
20% |
20% |
19% |
40% |
|
ファンド数 |
120本 |
101本 |
88本 |
20本 |
|
シャープレシオ |
1.22 |
1.06 |
0.92 |
0.63 |
|
カテゴリー |
1.56 |
1.13 |
0.84 |
0.58 |
|
+/- カテゴリー |
-0.34 |
-0.07 |
+ 0.08 |
+ 0.05 |
|
順位 |
102位 |
67位 |
45位 |
7位 |
|
％ランク |
85% |
67% |
52% |
35% |
|
ファンド数 |
120本 |
101本 |
88本 |
20本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報