設定日:
2001/03/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
三井住友･DC年金プラン2040
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
ターゲットイヤー2031～
基準価額
基準価額
26,227
円
2025年11月07日
前日比
前日比
21
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
3,946
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
79314013
2001031304
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内外の株式･債券への分散投資を行い､ターゲット･イヤーである西暦2040年に向けた信託財産の成長を目指す｡ターゲット･イヤー到達後は､流動性を重視した安定運用を行う｡基本アロケーションは国内株式41%､外国株式17%､国内債券30%､外国債券10%､短期金融資産2%｡ファンドオブファンズ方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.13% |
8.39% |
7.94% |
5.18% |
|
カテゴリー |
11.97% |
12.61% |
11.64% |
6.18% |
|
+/- カテゴリー |
-4.84% |
-4.22% |
-3.7% |
-1% |
|
順位 |
112位 |
83位 |
78位 |
19位 |
|
％ランク |
87% |
80% |
80% |
74% |
|
ファンド数 |
129本 |
104本 |
98本 |
26本 |
|
標準偏差 |
5.18% |
5.95% |
6.24% |
7.25% |
|
カテゴリー |
7.63% |
7.79% |
8.25% |
9.07% |
|
+/- カテゴリー |
-2.45% |
-1.84% |
-2.01% |
-1.82% |
|
順位 |
22位 |
21位 |
17位 |
8位 |
|
％ランク |
18% |
21% |
18% |
31% |
|
ファンド数 |
129本 |
104本 |
98本 |
26本 |
|
シャープレシオ |
1.3 |
1.39 |
1.26 |
0.71 |
|
カテゴリー |
1.51 |
1.57 |
1.37 |
0.69 |
|
+/- カテゴリー |
-0.21 |
-0.18 |
-0.11 |
+ 0.02 |
|
順位 |
102位 |
79位 |
71位 |
12位 |
|
％ランク |
80% |
76% |
73% |
47% |
|
ファンド数 |
129本 |
104本 |
98本 |
26本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報