設定日:
2001/03/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
三井住友･DC年金プラン2040
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
ターゲットイヤー2031～
基準価額
基準価額
25,730
円
2025年10月15日
前日比
前日比
-155
円
(-0.6%)
純資産総額
純資産総額
3,880
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
79314013
2001031304
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内外の株式･債券への分散投資を行い､ターゲット･イヤーである西暦2040年に向けた信託財産の成長を目指す｡ターゲット･イヤー到達後は､流動性を重視した安定運用を行う｡基本アロケーションは国内株式41%､外国株式17%､国内債券30%､外国債券10%､短期金融資産2%｡ファンドオブファンズ方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.15% |
8.2% |
7.02% |
5.61% |
|
カテゴリー |
10.68% |
12.57% |
10.44% |
6.51% |
|
+/- カテゴリー |
-5.53% |
-4.37% |
-3.42% |
-0.9% |
|
順位 |
108位 |
84位 |
79位 |
18位 |
|
％ランク |
89% |
81% |
81% |
72% |
|
ファンド数 |
122本 |
104本 |
98本 |
25本 |
|
標準偏差 |
4.66% |
5.89% |
6.25% |
7.51% |
|
カテゴリー |
7.15% |
7.8% |
8.22% |
9% |
|
+/- カテゴリー |
-2.49% |
-1.91% |
-1.97% |
-1.49% |
|
順位 |
20位 |
19位 |
18位 |
8位 |
|
％ランク |
17% |
19% |
19% |
32% |
|
ファンド数 |
122本 |
104本 |
98本 |
25本 |
|
シャープレシオ |
1.02 |
1.37 |
1.11 |
0.74 |
|
カテゴリー |
1.42 |
1.57 |
1.23 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
-0.4 |
-0.2 |
-0.12 |
+ 0.02 |
|
順位 |
105位 |
82位 |
73位 |
11位 |
|
％ランク |
87% |
79% |
75% |
44% |
|
ファンド数 |
122本 |
104本 |
98本 |
25本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報