設定日:
2001/03/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
三井住友･DC年金プラン2040
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
ターゲットイヤー2031～
基準価額
基準価額
25,287
円
2025年08月15日
前日比
前日比
-69
円
(-0.27%)
純資産総額
純資産総額
3,799
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
79314013
2001031304
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内外の株式･債券への分散投資を行い､ターゲット･イヤーである西暦2040年に向けた信託財産の成長を目指す｡ターゲット･イヤー到達後は､流動性を重視した安定運用を行う｡基本アロケーションは国内株式41%､外国株式17%､国内債券30%､外国債券10%､短期金融資産2%｡ファンドオブファンズ方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.59% |
6.36% |
7.13% |
4.29% |
|
カテゴリー |
6.11% |
9.93% |
10.26% |
5.01% |
|
+/- カテゴリー |
-3.52% |
-3.57% |
-3.13% |
-0.72% |
|
順位 |
107位 |
84位 |
71位 |
15位 |
|
％ランク |
89% |
81% |
79% |
69% |
|
ファンド数 |
121本 |
104本 |
90本 |
22本 |
|
標準偏差 |
4.62% |
6.15% |
6.29% |
7.87% |
|
カテゴリー |
7.24% |
8.25% |
8.35% |
9.12% |
|
+/- カテゴリー |
-2.62% |
-2.1% |
-2.06% |
-1.25% |
|
順位 |
19位 |
18位 |
16位 |
8位 |
|
％ランク |
16% |
18% |
18% |
37% |
|
ファンド数 |
121本 |
104本 |
90本 |
22本 |
|
シャープレシオ |
0.48 |
1.02 |
1.12 |
0.54 |
|
カテゴリー |
0.76 |
1.15 |
1.19 |
0.55 |
|
+/- カテゴリー |
-0.28 |
-0.13 |
-0.07 |
-0.01 |
|
順位 |
106位 |
75位 |
64位 |
12位 |
|
％ランク |
88% |
73% |
72% |
55% |
|
ファンド数 |
121本 |
104本 |
90本 |
22本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報