設定日:
2001/03/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
三井住友･DC年金プラン2040
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
ターゲットイヤー2031～
基準価額
基準価額
24,091
円
2025年05月02日
前日比
前日比
174
円
(0.73%)
純資産総額
純資産総額
3,652
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
79314013
2001031304
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内外の株式･債券への分散投資を行い､ターゲット･イヤーである西暦2040年に向けた信託財産の成長を目指す｡ターゲット･イヤー到達後は､流動性を重視した安定運用を行う｡基本アロケーションは国内株式41%､外国株式17%､国内債券30%､外国債券10%､短期金融資産2%｡ファンドオブファンズ方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.83% |
5.01% |
7.64% |
4.29% |
|
カテゴリー |
0.63% |
7.05% |
10.75% |
4.69% |
|
+/- カテゴリー |
-1.46% |
-2.04% |
-3.11% |
-0.4% |
|
順位 |
85位 |
77位 |
71位 |
12位 |
|
％ランク |
71% |
75% |
79% |
58% |
|
ファンド数 |
120本 |
104本 |
90本 |
21本 |
|
標準偏差 |
4.42% |
6.3% |
6.35% |
7.9% |
|
カテゴリー |
6.5% |
8.23% |
8.38% |
9.16% |
|
+/- カテゴリー |
-2.08% |
-1.93% |
-2.03% |
-1.26% |
|
順位 |
22位 |
20位 |
16位 |
8位 |
|
％ランク |
19% |
20% |
18% |
39% |
|
ファンド数 |
120本 |
104本 |
90本 |
21本 |
|
シャープレシオ |
-0.24 |
0.78 |
1.2 |
0.54 |
|
カテゴリー |
-0.02 |
0.82 |
1.24 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-0.22 |
-0.04 |
-0.04 |
+ 0.03 |
|
順位 |
85位 |
69位 |
63位 |
8位 |
|
％ランク |
71% |
67% |
70% |
39% |
|
ファンド数 |
120本 |
104本 |
90本 |
21本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報