三井住友・DC年金プラン2040
投信会社名:
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー:
ターゲットイヤー2031~
基準価額
基準価額
24,079
円
2025年05月09日
前日比
前日比

72
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
3,662
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
79314013
2001031304
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。国内外の株式・債券への分散投資を行い、ターゲット・イヤーである西暦2040年に向けた信託財産の成長を目指す。ターゲット・イヤー到達後は、流動性を重視した安定運用を行う。基本アロケーションは国内株式41%、外国株式17%、国内債券30%、外国債券10%、短期金融資産2%。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-1.18% |
5.36% |
6.96% |
3.92% |
カテゴリー |
-0.86% |
7.36% |
9.53% |
4.41% |
+/- カテゴリー |
-0.32% |
-2% |
-2.57% |
-0.49% |
順位 |
70位 |
78位 |
72位 |
12位 |
%ランク |
58% |
75% |
80% |
58% |
ファンド数 |
121本 |
104本 |
90本 |
21本 |
標準偏差 |
4.52% |
6.17% |
6.39% |
7.9% |
カテゴリー |
6.76% |
8.15% |
8.31% |
9.16% |
+/- カテゴリー |
-2.24% |
-1.98% |
-1.92% |
-1.26% |
順位 |
24位 |
19位 |
17位 |
8位 |
%ランク |
20% |
19% |
19% |
39% |
ファンド数 |
121本 |
104本 |
90本 |
21本 |
シャープレシオ |
-0.32 |
0.85 |
1.08 |
0.49 |
カテゴリー |
-0.19 |
0.87 |
1.11 |
0.48 |
+/- カテゴリー |
-0.13 |
-0.02 |
-0.03 |
+ 0.01 |
順位 |
88位 |
62位 |
58位 |
9位 |
%ランク |
73% |
60% |
65% |
43% |
ファンド数 |
121本 |
104本 |
90本 |
21本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
やや高い |
小さい |
5年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
10年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報