設定日:
2001/03/13
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
三井住友･DC年金プラン2040
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
ターゲットイヤー2031～
基準価額
基準価額
27,861
円
2026年06月19日
前日比
前日比
116
円
(0.42%)
純資産総額
純資産総額
4,048
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
79314013
2001031304
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内外の株式･債券への分散投資を行い､ターゲット･イヤーである西暦2040年に向けた信託財産の成長を目指す｡ターゲット･イヤー到達後は､流動性を重視した安定運用を行う｡基本アロケーションは国内株式41%､外国株式17%､国内債券30%､外国債券10%､短期金融資産2%｡ファンドオブファンズ方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.95% |
8.14% |
6.25% |
6.16% |
|
カテゴリー |
24.26% |
14.17% |
9.87% |
7.59% |
|
+/- カテゴリー |
-11.31% |
-6.03% |
-3.62% |
-1.43% |
|
順位 |
128位 |
88位 |
78位 |
23位 |
|
％ランク |
91% |
84% |
83% |
77% |
|
ファンド数 |
141本 |
105本 |
95本 |
30本 |
|
標準偏差 |
6.36% |
6.15% |
6.27% |
7.07% |
|
カテゴリー |
9.77% |
8.55% |
8.45% |
8.92% |
|
+/- カテゴリー |
-3.41% |
-2.4% |
-2.18% |
-1.85% |
|
順位 |
9位 |
13位 |
13位 |
7位 |
|
％ランク |
7% |
13% |
14% |
24% |
|
ファンド数 |
141本 |
105本 |
95本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
1.94 |
1.28 |
0.98 |
0.86 |
|
カテゴリー |
2.35 |
1.59 |
1.12 |
0.85 |
|
+/- カテゴリー |
-0.41 |
-0.31 |
-0.14 |
+ 0.01 |
|
順位 |
118位 |
83位 |
71位 |
16位 |
|
％ランク |
84% |
80% |
75% |
54% |
|
ファンド数 |
141本 |
105本 |
95本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/22 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報