設定日:
2015/04/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
野村 ブルーベイ･TR(野村SMA･EW)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
ヘッジファンド
基準価額
基準価額
10,465
円
2025年07月04日
前日比
前日比
32
円
(0.31%)
純資産総額
純資産総額
1,951
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
0131L154
2015040115
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡新興国を含む世界各国の投資適格格付債券に投資するとともに､デリバティブ取引および為替予約取引等を行う円建ての外国投資法人(「クラスS-JPY」)」および国内投資信託を投資対象とする｡実質的にユーロ売り円買いの為替取引を行うが､対円での為替ヘッジを行うことを目的としていない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.68% |
1.26% |
1.45% |
0.65% |
|
カテゴリー |
-5.64% |
-0.61% |
0.94% |
1.75% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.32% |
+ 1.87% |
+ 0.51% |
-1.1% |
|
順位 |
26位 |
20位 |
17位 |
12位 |
|
％ランク |
41% |
37% |
40% |
67% |
|
ファンド数 |
64本 |
55本 |
43本 |
18本 |
|
標準偏差 |
1.98% |
2.66% |
3% |
3.47% |
|
カテゴリー |
7.85% |
7.92% |
8.25% |
11.71% |
|
+/- カテゴリー |
-5.87% |
-5.26% |
-5.25% |
-8.24% |
|
順位 |
8位 |
8位 |
8位 |
3位 |
|
％ランク |
13% |
15% |
19% |
17% |
|
ファンド数 |
64本 |
55本 |
43本 |
18本 |
|
シャープレシオ |
0.18 |
0.43 |
0.46 |
0.18 |
|
カテゴリー |
-0.34 |
0.09 |
0.11 |
0.14 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.52 |
+ 0.34 |
+ 0.35 |
+ 0.04 |
|
順位 |
26位 |
15位 |
10位 |
8位 |
|
％ランク |
41% |
28% |
24% |
45% |
|
ファンド数 |
64本 |
55本 |
43本 |
18本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
|
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報