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NISA成長投資枠

設定日:

2015/01/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ちゅうぎん 日本大型株アクティブファンド『愛称:未来のゆめ』

投信会社名:

中銀アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

21,415

2025年05月16日

前日比

前日比

19

(0.09%)

純資産総額

純資産総額

4,796

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

9W311151

2015013010

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の上場株式。TOPIX採用銘柄で時価総額上位200銘柄のうち、バリュエーションに基づき割高と判断された銘柄を除いた銘柄の中から投資銘柄を選定。各銘柄ごとのファンダメンタルズ分析および流動性等を考慮して、各銘柄の組入比率を決定する。ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図る。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.39%

12.05%

15.21%

7.81%

カテゴリー

-2.83%

11.56%

13.78%

7.69%

+/- カテゴリー

-0.56%

+ 0.49%

+ 1.43%

+ 0.12%

順位

76位

88位

24位

65位

%ランク

37%

45%

14%

53%

ファンド数

210本

197本

175本

124本

標準偏差

7.8%

12.78%

13.62%

15.59%

カテゴリー

10.42%

14.45%

15.47%

17.14%

+/- カテゴリー

-2.62%

-1.67%

-1.85%

-1.55%

順位

26位

41位

30位

22位

%ランク

13%

21%

18%

18%

ファンド数

210本

197本

175本

124本

シャープレシオ

-0.47

0.94

1.11

0.5

カテゴリー

-0.25

0.8

0.89

0.46

+/- カテゴリー

-0.22

+ 0.14

+ 0.22

+ 0.04

順位

111位

46位

17位

23位

%ランク

53%

24%

10%

19%

ファンド数

210本

197本

175本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

200円

200

01/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

200円

200

01/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

200円

200

01/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

200円

200

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

200円

200

01/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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