NISA成長投資枠
設定日:
2015/01/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
ちゅうぎん 日本大型株アクティブファンド『愛称：未来のゆめ』
投信会社名：
中銀アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
21,415
円
2025年05月16日
前日比
前日比
19
円
(0.09%)
純資産総額
純資産総額
4,796
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
9W311151
2015013010
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の上場株式｡TOPIX採用銘柄で時価総額上位200銘柄のうち､バリュエーションに基づき割高と判断された銘柄を除いた銘柄の中から投資銘柄を選定｡各銘柄ごとのファンダメンタルズ分析および流動性等を考慮して､各銘柄の組入比率を決定する｡ポートフォリオ構築にあたっては､分散投資を基本としリスク分散を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.39% |
12.05% |
15.21% |
7.81% |
|
カテゴリー |
-2.83% |
11.56% |
13.78% |
7.69% |
|
+/- カテゴリー |
-0.56% |
+ 0.49% |
+ 1.43% |
+ 0.12% |
|
順位 |
76位 |
88位 |
24位 |
65位 |
|
％ランク |
37% |
45% |
14% |
53% |
|
ファンド数 |
210本 |
197本 |
175本 |
124本 |
|
標準偏差 |
7.8% |
12.78% |
13.62% |
15.59% |
|
カテゴリー |
10.42% |
14.45% |
15.47% |
17.14% |
|
+/- カテゴリー |
-2.62% |
-1.67% |
-1.85% |
-1.55% |
|
順位 |
26位 |
41位 |
30位 |
22位 |
|
％ランク |
13% |
21% |
18% |
18% |
|
ファンド数 |
210本 |
197本 |
175本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
-0.47 |
0.94 |
1.11 |
0.5 |
|
カテゴリー |
-0.25 |
0.8 |
0.89 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
-0.22 |
+ 0.14 |
+ 0.22 |
+ 0.04 |
|
順位 |
111位 |
46位 |
17位 |
23位 |
|
％ランク |
53% |
24% |
10% |
19% |
|
ファンド数 |
210本 |
197本 |
175本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
200 01/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
200 01/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
200 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
200 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
200円 |
200 01/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報