設定日:
2007/06/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
ピクテ･インカム･アルファ･F(毎月)『愛称：インカム･アルファ』
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
5,083
円
2025年06月16日
前日比
前日比
7
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
986
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
42311076
2007062501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/10
|
運用報告書2 2024/06/10
|
ファンドの特色
主に､世界の高配当資産株80%､世界のソブリン債券20%の割合で分散投資を行い､安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を目指す｡特定の銘柄､国や通貨に集中せず､分散投資することでリスクの低減を図り､通貨分散を考慮してポートフォリオを構築する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.72% |
7.58% |
12.4% |
4.99% |
|
カテゴリー |
2.73% |
7.77% |
11.68% |
6.25% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.99% |
-0.19% |
+ 0.72% |
-1.26% |
|
順位 |
7位 |
53位 |
47位 |
31位 |
|
％ランク |
7% |
61% |
59% |
84% |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
37本 |
|
標準偏差 |
8.5% |
9.65% |
10.46% |
11.82% |
|
カテゴリー |
10.19% |
12.27% |
12.87% |
13.58% |
|
+/- カテゴリー |
-1.69% |
-2.62% |
-2.41% |
-1.76% |
|
順位 |
28位 |
18位 |
23位 |
15位 |
|
％ランク |
26% |
21% |
29% |
41% |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
1.23 |
0.78 |
1.18 |
0.42 |
|
カテゴリー |
0.28 |
0.74 |
1 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.95 |
+ 0.04 |
+ 0.18 |
-0.07 |
|
順位 |
6位 |
51位 |
37位 |
29位 |
|
％ランク |
6% |
58% |
47% |
79% |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
180円 |
30 01/10 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/10 |
30 05/12 |
30 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/10 |
30 02/13 |
30 03/11 |
30 04/10 |
30 05/10 |
30 06/10 |
30 07/10 |
30 08/13 |
30 09/10 |
30 10/10 |
30 11/11 |
30 12/10 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/10 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/10 |
30 05/10 |
30 06/12 |
30 07/10 |
30 08/10 |
30 09/11 |
30 10/10 |
30 11/10 |
30 12/11 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/11 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/11 |
30 05/10 |
30 06/10 |
30 07/11 |
30 08/10 |
30 09/12 |
30 10/11 |
30 11/10 |
30 12/12 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/12 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/12 |
30 05/10 |
30 06/10 |
30 07/12 |
30 08/10 |
30 09/10 |
30 10/11 |
30 11/10 |
30 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報