設定日:

2007/06/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

ピクテ・インカム・アルファ・F(毎月)『愛称:インカム・アルファ』

投信会社名:

ピクテ・ジャパン

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

5,107

2025年07月11日

前日比

前日比

-1

(-0.02%)

純資産総額

純資産総額

983

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

42311076

2007062501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/10

icon_pdf

ファンドの特色

主に、世界の高配当資産株80%、世界のソブリン債券20%の割合で分散投資を行い、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を目指す。特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資することでリスクの低減を図り、通貨分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.89%

8.05%

12.92%

5.53%

カテゴリー

2.06%

9.55%

12%

6.77%

+/- カテゴリー

+ 6.83%

-1.5%

+ 0.92%

-1.24%

順位

8位

65位

43位

33位

%ランク

8%

74%

54%

85%

ファンド数

111本

88本

80本

39本

標準偏差

8.24%

9.64%

10.42%

11.74%

カテゴリー

9.99%

12.16%

12.9%

13.85%

+/- カテゴリー

-1.75%

-2.52%

-2.48%

-2.11%

順位

30位

21位

23位

14位

%ランク

28%

24%

29%

36%

ファンド数

111本

88本

80本

39本

シャープレシオ

1.04

0.83

1.24

0.47

カテゴリー

0.22

0.89

1.02

0.52

+/- カテゴリー

+ 0.82

-0.06

+ 0.22

-0.05

順位

6位

57位

35位

29位

%ランク

6%

65%

44%

75%

ファンド数

111本

88本

80本

39本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

210円

30

01/10

30

02/10

30

03/10

30

04/10

30

05/12

30

06/10

30

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/10

30

02/13

30

03/11

30

04/10

30

05/10

30

06/10

30

07/10

30

08/13

30

09/10

30

10/10

30

11/11

30

12/10

2023年

360円

30

01/10

30

02/10

30

03/10

30

04/10

30

05/10

30

06/12

30

07/10

30

08/10

30

09/11

30

10/10

30

11/10

30

12/11

2022年

360円

30

01/11

30

02/10

30

03/10

30

04/11

30

05/10

30

06/10

30

07/11

30

08/10

30

09/12

30

10/11

30

11/10

30

12/12

2021年

360円

30

01/12

30

02/10

30

03/10

30

04/12

30

05/10

30

06/10

30

07/12

30

08/10

30

09/10

30

10/11

30

11/10

30

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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